热搜: 家电行业 交银蓝筹混合 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达价值成长混合

2012年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 0.8660 2.03%
510170 国联安上证商品ETF 2.6020 1.96%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8120 1.88%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9390 1.73%
110025 易方达资源行业混合 1.0240 1.69%
270007 广发大盘成长混合 0.6846 0.91%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7970 0.63%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8223 0.55%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3566 0.48%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6164 0.47%
202021 南方小康ETF联接A 0.7980 0.45%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0139 0.41%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7320 0.41%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7680 0.39%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7820 0.39%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9985 0.39%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7840 0.38%
570007 诺德优选30混合 0.8290 0.36%
660011 农银中证500指数 1.0221 0.34%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9261 0.34%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8930 0.34%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7310 0.33%
510130 中盘ETF 2.4370 0.33%
398041 中海量化策略混合 0.9030 0.33%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9590 0.31%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8547 0.31%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9870 0.30%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0910 0.28%
585001 东吴中证新兴指数 0.7410 0.27%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7410 0.27%
510270 中银上证国企100ETF 0.7520 0.27%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5041 0.27%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7520 0.27%
399001 中海上证50指数增强 0.7420 0.27%
290010 泰信中证200指数 0.7710 0.26%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7900 0.25%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8330 0.24%
510290 南方上证380ETF 0.9185 0.24%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8340 0.24%
270022 广发内需增长混合A 0.8310 0.24%
510110 海富通上证周期ETF 2.1490 0.23%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9227 0.23%
320016 诺安多策略混合A 0.8720 0.23%
110010 易方达价值成长混合 1.2057 0.22%
519180 万家180指数A 0.5703 0.21%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9390 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 0.9920 0.20%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6974 0.20%
050106 博时稳定价值债券A 1.0090 0.20%
410009 华富量子生命力混合A 0.8369 0.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4035 0.20%
020011 国泰沪深300指数A 0.5250 0.19%
510081 长盛动态精选混合 0.9203 0.19%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8433 0.18%
510180 华安上证180ETF 0.5530 0.18%
110003 易方达上证50增强A 0.6714 0.18%
510050 华夏上证50ETF 1.7720 0.17%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9150 0.16%
519039 长盛同德主题混合 0.7837 0.15%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7350 0.14%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7957 0.14%
202019 南方策略优化混合 0.7210 0.14%
210005 金鹰主题优势混合 0.7200 0.14%
320010 诺安中证A100指数A 0.7170 0.14%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7440 0.13%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7810 0.13%
161811 银华沪深300指数A 0.7940 0.13%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8000 0.13%
110009 易方达价值精选混合 1.0510 0.13%
450007 国富成长动力混合 0.8681 0.13%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6795 0.12%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8480 0.12%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8230 0.12%
519672 银河蓝筹混合A 0.8300 0.12%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8340 0.12%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8180 0.12%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0133 0.12%
481009 工银沪深300指数A 0.9051 0.12%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8854 0.12%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8270 0.12%
090010 大成中证红利指数A 0.8510 0.12%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9160 0.11%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9390 0.11%
162213 宏利沪深300指数A 0.9120 0.11%
519667 银河银信债券A 0.9959 0.11%
519300 大成沪深300指数A 0.7900 0.11%
050002 博时沪深300指数A 0.7080 0.11%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8540 0.11%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8720 0.11%
217016 招商深证100指数A 0.9010 0.11%
160217 国泰信用互利债券A 1.0170 0.10%
660008 农银沪深300指数A 0.7898 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0490 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0430 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0220 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9990 0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9970 0.10%
519666 银河银信债券B 0.9892 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0400 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0210 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9890 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0030 0.10%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0170 0.10%
200008 长城品牌优选混合A 0.7082 0.10%
200013 长城积极增利债券A 0.9930 0.10%
110005 易方达积极成长混合 0.8228 0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9900 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9830 0.10%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0240 0.10%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0070 0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.1370 0.09%
159907 广发国证2000ETF 0.8910 0.09%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8735 0.09%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0640 0.09%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1130 0.09%
166007 中欧互通精选混合A 0.8519 0.08%
510060 工银上证央企ETF 1.1201 0.08%
510210 上证综指ETF 2.3940 0.08%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0302 0.07%
660010 农银策略精选混合 1.0385 0.06%
350005 天治中国制造2025 1.1457 0.06%
159908 博时创业板ETF 0.7949 0.06%
159901 易方达深证100ETF 0.6419 0.06%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0342 0.06%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8149 0.05%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8024 0.05%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7944 0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0414 0.05%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9875 0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9493 0.04%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9590 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0119 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0173 0.04%
240003 华宝宝康债券A 1.1243 0.02%
202103 南方多利增强债券A 1.0386 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0376 0.02%
159912 汇添富深证300ETF 0.9408 0.02%
410004 华富收益增强债券A 1.0927 0.02%
410005 华富收益增强债券B 1.0848 0.02%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0166 0.02%
560005 益民多利债券 1.0141 0.02%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0013 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0221 0.01%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7465 0.01%
240004 华宝动力组合混合A 0.7953 0.01%
162210 宏利集利债券A 1.0130 0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0004 0.01%
162299 宏利集利债券C 0.9966 0.01%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0433 0.01%
519100 长盛中证A100指数 0.7367 0.01%
519091 新华泛资源优势混合 0.9480 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9460 0.00%
700002 平安深证300指数增强 1.0120 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.0670 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0260 0.00%
690005 民生加银内需增长混合 0.8140 0.00%
690002 民生增强收益债券A 1.0790 0.00%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6584 0.00%
673010 西部利得新动向混合A 0.9090 0.00%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8630 0.00%
630107 华商稳健双利债券B 0.9560 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0390 0.00%
630103 华商收益增强债券B 0.9890 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9830 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0090 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 0.9630 0.00%
630003 华商收益增强债券A 0.9920 0.00%
161604 融通深证100指数A 1.0480 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9830 0.00%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9010 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0240 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 0.9990 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9990 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0380 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0050 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7340 0.00%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9280 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0230 0.00%
270005 广发聚丰混合A 0.6661 0.00%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0400 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0360 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0330 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0350 0.00%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8580 0.00%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7440 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0230 0.00%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0060 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0430 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0320 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0220 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0250 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0300 0.00%
360016 光大行业轮动混合 1.0040 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0280 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0380 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0120 0.00%
395011 中海增强收益债券A 0.9940 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0100 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0180 0.00%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7400 0.00%