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2012年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 0.8554 2.06%
510170 国联安上证商品ETF 2.5310 2.02%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7910 1.93%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7693 1.91%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0710 1.90%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9180 1.89%
519099 新华灵活主题混合 0.8720 1.75%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6653 1.73%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9871 1.71%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0170 1.70%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8970 1.70%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9050 1.69%
240017 华宝新兴产业混合 0.8151 1.68%
110013 易方达科翔混合 1.1560 1.67%
398041 中海量化策略混合 0.9230 1.65%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7410 1.65%
159915 易方达创业板ETF 0.7634 1.64%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0640 1.62%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8384 1.62%
320016 诺安多策略混合A 0.8870 1.60%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8420 1.57%
350005 天治中国制造2025 1.1301 1.55%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7840 1.55%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0570 1.54%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8570 1.54%
202009 南方盛元红利混合 0.7920 1.54%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0276 1.53%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9960 1.53%
660011 农银中证500指数 1.0307 1.52%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9338 1.51%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7451 1.51%
590001 中邮核心优选混合A 1.0267 1.50%
690005 民生加银内需增长混合 0.8180 1.49%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7003 1.49%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8228 1.47%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7600 1.47%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1030 1.47%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1810 1.46%
510130 中盘ETF 2.4841 1.45%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9150 1.44%
161606 融通行业景气混合A 0.7030 1.44%
290010 泰信中证200指数 0.7820 1.43%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7590 1.43%
519672 银河蓝筹混合A 0.8530 1.43%
510081 长盛动态精选混合 0.9343 1.42%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9754 1.42%
210005 金鹰主题优势混合 0.7190 1.41%
510290 南方上证380ETF 0.9213 1.41%
519005 海富通股票混合 0.5760 1.41%
519039 长盛同德主题混合 0.7939 1.41%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7900 1.41%
110025 易方达资源行业混合 1.0040 1.41%
519025 海富通领先成长混合 0.9400 1.40%
660001 农银行业成长混合 1.0245 1.39%
159909 招商深证TMT50ETF 2.7020 1.39%
450007 国富成长动力混合 0.8679 1.37%
481010 工银中小盘混合 0.8130 1.37%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8702 1.37%
240005 华宝多策略增长A 0.5083 1.36%
585001 东吴中证新兴指数 0.7460 1.36%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7470 1.36%
570007 诺德优选30混合 0.8190 1.36%
270021 广发聚瑞混合A 1.0480 1.35%
630006 华商产业升级混合 0.6760 1.35%
690003 民生加银精选混合 0.7540 1.34%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9060 1.34%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9250 1.34%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6070 1.34%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1400 1.33%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8360 1.33%
519013 海富通风格优势混合 0.8390 1.33%
110015 易方达行业领先混合 1.0650 1.33%
159907 广发国证2000ETF 0.8928 1.33%
320005 诺安价值增长混合A 0.8115 1.32%
481001 工银核心价值混合A 0.2983 1.32%
510270 中银上证国企100ETF 0.7670 1.32%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4913 1.32%
519700 交银主题优选混合A 0.9200 1.32%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9068 1.31%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7730 1.31%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8480 1.31%
159901 易方达深证100ETF 0.6499 1.31%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8600 1.30%
398061 中海消费混合A 1.0240 1.29%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0230 1.29%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0990 1.29%
159912 汇添富深证300ETF 0.9532 1.29%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7930 1.28%
040002 华安中国A股增强指数 0.7130 1.28%
481004 工银稳健成长混合A 1.2177 1.28%
519035 富国天博创新主题混合 0.8068 1.28%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7920 1.28%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8162 1.27%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3659 1.27%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8760 1.27%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8447 1.27%
320006 诺安灵活配置混合 0.9610 1.26%
481015 工银主题策略混合A 1.0460 1.26%
202019 南方策略优化混合 0.7230 1.26%
163809 中银蓝筹混合 0.8870 1.26%
159913 交银深证300价值ETF 1.0450 1.26%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1360 1.25%
050009 博时新兴成长混合 0.5690 1.25%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8253 1.25%
510180 华安上证180ETF 0.5650 1.25%
163805 中银动态策略混合A 0.9504 1.25%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7924 1.25%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8890 1.25%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9700 1.25%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8443 1.24%
050002 博时沪深300指数A 0.7203 1.24%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8190 1.24%
161604 融通深证100指数A 1.0620 1.24%
519180 万家180指数A 0.5819 1.24%
519993 长信增利动态策略混合 0.6296 1.24%
320007 诺安成长混合A 0.9050 1.23%
270008 广发核心精选混合 1.3970 1.23%
270007 广发大盘成长混合 0.6819 1.23%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7676 1.23%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8038 1.23%
159905 工银深证红利ETF 0.7893 1.23%
360001 光大保德信量化股票A 0.8041 1.22%
450009 国富中小盘股票A 0.9100 1.22%
050018 博时行业轮动混合 0.7480 1.22%
217016 招商深证100指数A 0.9100 1.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0311 1.22%
090009 大成行业轮动混合A 0.8330 1.22%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9130 1.22%
519185 万家精选混合A 0.7562 1.22%
399001 中海上证50指数增强 0.7510 1.21%
270006 广发策略优选混合 1.2412 1.21%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0283 1.21%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8360 1.21%
202021 南方小康ETF联接A 0.8178 1.21%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7540 1.21%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0840 1.21%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8094 1.21%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8360 1.21%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7570 1.20%
000061 华夏盛世混合 0.7590 1.20%
481009 工银沪深300指数A 0.9215 1.20%
050014 博时创业成长混合A 0.9290 1.20%
510110 海富通上证周期ETF 2.1940 1.20%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9280 1.20%
162213 宏利沪深300指数A 0.9270 1.20%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7610 1.20%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3795 1.19%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9380 1.19%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9330 1.19%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5621 1.19%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9014 1.19%
166007 中欧互通精选混合A 0.8651 1.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6914 1.19%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9320 1.19%
159908 博时创业板ETF 0.8134 1.19%
660008 农银沪深300指数A 0.8042 1.18%
590002 中邮核心成长混合A 0.5125 1.18%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8570 1.18%
510150 招商上证消费80ETF 2.4800 1.18%
377020 摩根内需动力混合A 0.9105 1.17%
320012 诺安主题精选混合 0.8650 1.17%
240011 华宝大盘精选混合 1.3536 1.17%
233001 大摩基础行业混合 0.4247 1.17%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7943 1.17%
510050 华夏上证50ETF 1.8120 1.17%
580005 东吴进取策略混合A 0.8855 1.17%
510190 华安上证50ETF 2.2430 1.17%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0360 1.17%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8926 1.17%
519300 大成沪深300指数A 0.8038 1.17%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8640 1.17%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9510 1.17%
519983 长信量化先锋混合A 0.7810 1.17%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2390 1.17%
398011 中海分红增利混合 0.7054 1.16%
400015 东方新能源汽车混合 1.0604 1.16%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8740 1.16%
163804 中银收益混合A 0.8517 1.16%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0773 1.16%
110003 易方达上证50增强A 0.6861 1.16%
159903 南方深证成份ETF 1.0323 1.16%
398031 中海蓝筹混合A 0.8614 1.15%
420001 天弘精选混合A 0.5347 1.15%
270025 广发行业领先混合A 0.7910 1.15%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0860 1.15%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7940 1.15%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7010 1.15%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7030 1.15%
002011 华夏红利混合 1.4920 1.15%
110010 易方达价值成长混合 1.2127 1.15%
398021 中海能源策略混合 0.6406 1.14%
110029 易方达科讯混合 0.6194 1.14%
270005 广发聚丰混合A 0.6589 1.14%
410009 华富量子生命力混合A 0.8420 1.14%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7110 1.14%
020011 国泰沪深300指数A 0.5340 1.14%
571002 诺德灵活配置混合 1.1596 1.14%
660010 农银策略精选混合 1.0412 1.13%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8050 1.13%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9840 1.13%