热搜: 中国农业银行 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合 广发科技先锋混合

2012年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519181 万家和谐增长混合A 0.4911 1.47%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6370 1.27%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8160 1.12%
159915 易方达创业板ETF 0.7449 1.06%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1460 1.06%
050014 博时创业成长混合A 0.9120 1.00%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7166 0.96%
519979 长信内需成长混合A 0.8790 0.92%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9550 0.92%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8177 0.90%
240017 华宝新兴产业混合 0.7927 0.88%
519991 长信双利优选混合A 0.8140 0.87%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8408 0.85%
519698 交银先锋混合A 0.9976 0.81%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8670 0.81%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8421 0.81%
630001 华商领先企业混合 0.9617 0.80%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0340 0.78%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0410 0.77%
519026 海富通中小盘混合 0.9240 0.76%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7930 0.76%
070027 嘉实周期优选混合 1.1060 0.73%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6950 0.72%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0240 0.69%
710001 富安达优势成长混合A 0.9683 0.68%
660004 农银策略价值混合 0.9452 0.67%
610005 信澳红利回报混合A 0.7530 0.67%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9045 0.67%
163818 中银中小盘成长混合 1.0620 0.66%
162201 宏利成长混合 0.8730 0.65%
163406 兴全合润混合A 0.8930 0.65%
660005 农银中小盘混合 0.9746 0.64%
519185 万家精选混合A 0.7355 0.64%
166005 中欧价值发现混合A 0.9380 0.64%
377020 摩根内需动力混合A 0.8910 0.60%
290004 泰信优质生活混合 0.7379 0.60%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7725 0.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8077 0.58%
519099 新华灵活主题混合 0.8620 0.58%
519097 新华中小市值优选混合 0.8690 0.58%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9486 0.58%
090015 大成内需增长混合A 0.8880 0.57%
519700 交银主题优选混合A 0.9040 0.56%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7547 0.53%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9700 0.52%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7930 0.52%
510290 南方上证380ETF 0.9074 0.51%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8694 0.50%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0105 0.50%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0030 0.50%
213008 宝盈资源优选混合 0.9038 0.50%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8250 0.49%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9160 0.49%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0360 0.49%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8170 0.49%
610006 信澳产业升级混合A 0.8450 0.48%
159907 广发国证2000ETF 0.8723 0.48%
270022 广发内需增长混合A 0.8450 0.48%
270021 广发聚瑞混合A 1.0470 0.48%
420005 天弘周期策略混合A 0.8510 0.47%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7985 0.47%
110022 易方达消费行业股票 0.8640 0.47%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9118 0.47%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4954 0.47%
660001 农银行业成长混合 1.0100 0.46%
630006 华商产业升级混合 0.6620 0.46%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8810 0.46%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0840 0.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.2034 0.46%
410009 华富量子生命力混合A 0.8270 0.46%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1160 0.45%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9000 0.45%
260101 景顺长城优选混合 0.9497 0.44%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6930 0.43%
570005 诺德成长优势混合 0.9350 0.43%
519987 长信恒利优势混合 0.7080 0.43%
090004 大成精选增值混合A 0.7927 0.43%
350005 天治中国制造2025 1.1042 0.43%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9260 0.43%
610001 信澳领先增长混合A 1.0304 0.42%
519091 新华泛资源优势混合 0.9530 0.42%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5530 0.42%
590002 中邮核心成长混合A 0.5081 0.41%
360006 光大新增长混合A 1.0303 0.41%
000061 华夏盛世混合 0.7480 0.40%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7545 0.40%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7530 0.40%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7510 0.40%
360005 光大保德信红利混合A 2.0901 0.40%
202011 南方优选价值混合A 1.0110 0.40%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3994 0.40%
590005 中邮核心主题混合A 0.7650 0.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7750 0.39%
519089 新华优选成长混合 1.5389 0.39%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7750 0.39%
481015 工银主题策略混合A 1.0300 0.39%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7670 0.39%
159913 交银深证300价值ETF 1.0300 0.39%
163805 中银动态策略混合A 0.9309 0.38%
163810 中银价值混合A 0.7990 0.38%
398061 中海消费混合A 1.0460 0.38%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7840 0.38%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1960 0.37%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8320 0.36%
519013 海富通风格优势混合 0.8270 0.36%
270008 广发核心精选混合 1.3900 0.36%
519704 交银先进制造混合A 0.8620 0.35%
519005 海富通股票混合 0.5680 0.35%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1420 0.35%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8650 0.35%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8900 0.34%
320016 诺安多策略混合A 0.8740 0.34%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8890 0.34%
240009 华宝先进成长混合 1.5551 0.34%
673010 西部利得新动向混合A 0.9160 0.33%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9140 0.33%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9210 0.33%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7240 0.33%
163804 中银收益混合A 0.8463 0.33%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9479 0.33%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3080 0.33%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9530 0.32%
040007 华安中小盘成长混合 0.9053 0.32%
519025 海富通领先成长混合 0.9270 0.32%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9380 0.32%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9480 0.32%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9560 0.31%
560002 益民红利成长混合 0.4846 0.31%
040011 华安核心优选混合A 0.9072 0.31%
519692 交银成长混合A 2.4017 0.31%
519015 海富通精选贰号混合 0.6530 0.31%
519007 海富通强化回报混合 0.6520 0.31%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6400 0.31%
610002 信澳精华配置混合A 1.0090 0.30%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0170 0.30%
180018 银华和谐主题混合 1.0000 0.30%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3643 0.30%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0486 0.30%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0536 0.30%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 0.30%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0040 0.30%
240002 华宝宝康配置混合 1.2573 0.30%
210008 金鹰策略配置混合 0.9607 0.30%
161606 融通行业景气混合A 0.6920 0.29%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7020 0.29%
519033 海富通国策导向混合A 1.0530 0.29%
519003 海富通收益增长混合 0.6900 0.29%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7564 0.29%
320003 诺安先锋混合A 0.8562 0.29%
200010 长城双动力混合A 0.8623 0.29%
660010 农银策略精选混合 1.0233 0.28%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0850 0.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7190 0.28%
206001 鹏华弘泰A 0.8925 0.28%
000031 华夏复兴混合A 1.1270 0.27%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7510 0.27%
630002 华商盛世成长混合 1.7665 0.27%
585001 东吴中证新兴指数 0.7390 0.27%
519993 长信增利动态策略混合 0.6246 0.27%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7530 0.27%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8249 0.27%
410006 华富策略精选混合A 0.7879 0.27%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7460 0.27%
398031 中海蓝筹混合A 0.8474 0.27%
379010 摩根中小盘混合A 1.1340 0.27%
257010 国联安小盘精选混合 0.7370 0.27%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7530 0.27%
000011 华夏大盘精选混合A 10.8240 0.26%
590001 中邮核心优选混合A 1.0083 0.26%
519983 长信量化先锋混合A 0.7730 0.26%
450007 国富成长动力混合 0.8640 0.26%
159906 大成深证成长40ETF 0.7790 0.26%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8007 0.26%
110009 易方达价值精选混合 1.0607 0.26%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7990 0.25%
159912 汇添富深证300ETF 0.9401 0.25%
159908 博时创业板ETF 0.8016 0.25%
660003 农银平衡双利混合 0.9924 0.25%
398051 中海环保新能源混合 0.7990 0.25%
340008 兴全有机增长混合 1.1325 0.25%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8910 0.24%
610004 信澳中小盘混合A 0.8330 0.24%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8270 0.24%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8089 0.24%
481001 工银核心价值混合A 0.2961 0.24%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9679 0.24%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8300 0.24%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8310 0.24%
400003 东方精选混合 0.9738 0.24%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8190 0.24%
398021 中海能源策略混合 0.6342 0.24%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8300 0.24%
180020 银华成长先锋混合 0.8280 0.24%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7889 0.24%
210001 金鹰成份优选混合 0.5965 0.24%
233007 大摩卓越成长混合 0.9763 0.24%
290008 泰信发展主题混合 0.8190 0.24%
320005 诺安价值增长混合A 0.7951 0.24%
257030 国联安优势混合 0.8330 0.24%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9157 0.24%