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2011年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 2.9920 2.68%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8700 2.35%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7810 2.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0910 2.13%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4120 2.12%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8950 2.05%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9030 2.03%
200008 长城品牌优选混合A 0.7407 2.02%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4560 2.00%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0350 1.97%
510110 海富通上证周期ETF 2.2840 1.92%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9747 1.90%
510050 华夏上证50ETF 1.8870 1.89%
110003 易方达上证50增强A 0.7208 1.88%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0340 1.87%
590001 中邮核心优选混合A 1.3070 1.85%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8370 1.82%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7910 1.80%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9660 1.79%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7940 1.79%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7980 1.79%
040005 华安宏利混合A 2.4061 1.77%
519035 富国天博创新主题混合 0.9498 1.76%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6900 1.75%
399001 中海上证50指数增强 0.8220 1.73%
360001 光大保德信量化股票A 0.8811 1.73%
202009 南方盛元红利混合 0.9460 1.72%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8890 1.72%
590002 中邮核心成长混合A 0.6381 1.71%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8970 1.70%
510180 华安上证180ETF 0.6110 1.66%
162213 宏利沪深300指数A 0.9820 1.66%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1740 1.65%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0510 1.64%
519185 万家精选混合A 0.9223 1.62%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8140 1.62%
110009 易方达价值精选混合 1.1832 1.62%
202019 南方策略优化混合 0.8850 1.61%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9560 1.59%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9000 1.58%
050004 博时精选混合A 1.3690 1.57%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6918 1.57%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1750 1.56%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8500 1.55%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8540 1.55%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6741 1.55%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0605 1.55%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8064 1.54%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7849 1.54%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7960 1.53%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8037 1.53%
519100 长盛中证A100指数 0.7990 1.52%
519180 万家180指数A 0.6285 1.52%
163808 中银中证A100指数增强 0.8080 1.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8070 1.51%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0100 1.51%
320005 诺安价值增长混合A 0.9009 1.51%
210005 金鹰主题优势混合 0.8820 1.50%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8330 1.46%
410009 华富量子生命力混合A 0.9305 1.46%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9760 1.46%
290002 泰信先行策略混合 0.6049 1.46%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9880 1.44%
400007 东方策略成长混合 1.4054 1.44%
360007 光大优势配置混合A 0.7267 1.44%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9160 1.44%
288001 华夏经典混合 1.0590 1.44%
320010 诺安中证A100指数A 0.7740 1.44%
660008 农银沪深300指数A 0.8864 1.43%
050002 博时沪深300指数A 0.7969 1.43%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9960 1.43%
481009 工银沪深300指数A 1.0148 1.42%
290004 泰信优质生活混合 0.9886 1.42%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9132 1.42%
400001 东方龙混合 0.6739 1.41%
159901 易方达深证100ETF 0.7608 1.41%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1405 1.40%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0110 1.40%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9965 1.40%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9440 1.40%
090004 大成精选增值混合A 0.9901 1.40%
519987 长信恒利优势混合 0.8680 1.40%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8923 1.40%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9480 1.39%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0240 1.39%
161604 融通深证100指数A 1.2370 1.39%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7602 1.39%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8418 1.38%
519087 新华优选分红混合A 0.8172 1.38%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0310 1.38%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0290 1.38%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2480 1.38%
519300 大成沪深300指数A 0.8875 1.38%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1220 1.38%
020011 国泰沪深300指数A 0.5910 1.37%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0660 1.37%
519993 长信增利动态策略混合 0.7778 1.37%
580006 东吴新经济混合A 1.1090 1.37%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7479 1.37%
510190 华安上证50ETF 2.3160 1.36%
161811 银华沪深300指数A 0.8930 1.36%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4150 1.36%
161611 融通内需驱动混合A 0.9040 1.35%
159908 博时创业板ETF 0.9470 1.35%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8320 1.34%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9810 1.34%
630006 华商产业升级混合 0.9160 1.33%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0630 1.33%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9309 1.33%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9230 1.32%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0527 1.32%
213008 宝盈资源优选混合 1.0784 1.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1251 1.32%
375010 摩根中国优势混合A 2.1809 1.32%
270022 广发内需增长混合A 1.0010 1.32%
360006 光大新增长混合A 1.2327 1.32%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9067 1.31%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9238 1.31%
040011 华安核心优选混合A 1.0215 1.31%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9270 1.31%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9290 1.31%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0140 1.30%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1730 1.30%
253030 国联安信心增益债券 1.0120 1.30%
180013 银华领先策略混合 1.3481 1.29%
519091 新华泛资源优势混合 1.0220 1.29%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1020 1.29%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9390 1.29%
360005 光大保德信红利混合A 2.3459 1.29%
519089 新华优选成长混合 1.7674 1.28%
040001 华安创新混合 0.7140 1.28%
450009 国富中小盘股票A 1.0300 1.28%
240017 华宝新兴产业混合 0.9403 1.28%
166007 中欧互通精选混合A 0.9489 1.27%
040007 华安中小盘成长混合 1.1087 1.27%
050021 博时创业板ETF联接A 0.9470 1.27%
450003 国富潜力组合混合A 1.0894 1.27%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9550 1.27%
166005 中欧价值发现混合A 1.0480 1.26%
240010 华宝行业精选混合 0.9332 1.26%
040002 华安中国A股增强指数 0.8070 1.25%
519996 长信银利精选股票 0.7694 1.25%
585001 东吴中证新兴指数 0.8880 1.25%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9760 1.24%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9000 1.24%
217016 招商深证100指数A 1.0620 1.24%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8980 1.24%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8950 1.24%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8975 1.24%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9739 1.23%
519668 银河成长混合 1.0884 1.23%
159905 工银深证红利ETF 0.9149 1.23%
519672 银河蓝筹混合A 0.9920 1.22%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8300 1.22%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1630 1.22%
000031 华夏复兴混合A 1.3430 1.21%
519994 长信金利趋势股票 0.7682 1.21%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8678 1.21%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9180 1.21%
519007 海富通强化回报混合 0.7550 1.21%
510060 工银上证央企ETF 1.2103 1.20%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8420 1.20%
530005 建信优化配置混合A 0.8962 1.20%
002011 华夏红利混合 1.8680 1.19%
202005 南方成份精选混合A 0.9367 1.19%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 1.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9380 1.19%
100029 富国天成红利混合 1.3473 1.18%
450007 国富成长动力混合 1.0389 1.18%
050009 博时新兴成长混合 0.6850 1.18%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9410 1.18%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2500 1.18%
519029 华夏稳增混合 1.5460 1.18%
450001 国富中国收益混合A 0.5690 1.17%
590005 中邮核心主题混合A 0.9500 1.17%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7330 1.17%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9540 1.17%
090010 大成中证红利指数A 0.9510 1.17%
510130 中盘ETF 2.8685 1.16%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8740 1.16%
519017 大成积极成长混合A 1.0480 1.16%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9133 1.16%
217005 招商先锋混合 0.6539 1.16%
100051 富国可转债A 0.9640 1.15%
050014 博时创业成长混合A 1.0550 1.15%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9186 1.15%
110002 易方达策略成长混合 3.8160 1.14%
161606 融通行业景气混合A 0.8910 1.14%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8890 1.14%
150011 国泰进取 1.0640 1.14%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3911 1.14%
270025 广发行业领先混合A 0.9740 1.14%
519983 长信量化先锋混合A 0.9820 1.13%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4260 1.13%
560003 益民创新优势混合A 0.8929 1.13%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8060 1.13%
217009 招商核心价值混合 0.9769 1.13%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8439 1.13%
481001 工银核心价值混合A 0.3326 1.13%
217012 招商行业领先混合A 1.0740 1.13%