热搜: 000003 交银蓝筹混合 富国中证军工指数(LOF)A 博时价值增长贰号混合

2005年12月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180003 银华-道琼斯88指数 1.0293 1.39%
270001 广发聚富混合 1.0377 1.30%
350001 天治财富增长混合 0.9971 1.20%
270002 广发稳健增长混合A 1.0532 1.16%
100020 富国天益价值混合A 1.0575 1.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0000 1.07%
350002 天治低碳经济混合 0.9111 1.05%
510081 长盛动态精选混合 0.9723 1.05%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0198 1.03%
162201 宏利成长混合 1.0760 0.99%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0330 0.98%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9992 0.96%
162204 宏利行业精选混合A 0.9965 0.96%
400001 东方龙混合 0.9942 0.94%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0007 0.92%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9950 0.90%
161606 融通行业景气混合A 0.9110 0.89%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9885 0.88%
000001 华夏成长混合 0.9320 0.87%
290002 泰信先行策略混合 0.9145 0.84%
162203 宏利稳定混合 1.0070 0.83%
360001 光大保德信量化股票A 0.8475 0.83%
206001 鹏华弘泰A 0.8927 0.82%
002001 华夏回报混合A 0.9990 0.81%
020003 国泰金龙行业混合 1.0030 0.80%
151001 银河稳健混合 0.8840 0.80%
161604 融通深证100指数A 0.7770 0.78%
180001 银华优势企业混合 1.0463 0.78%
519001 银华价值优选混合 1.0061 0.77%
202101 南方宝元债券A 1.0101 0.75%
240002 华宝宝康配置混合 1.0405 0.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9833 0.75%
050001 博时价值增长混合 1.0860 0.74%
110001 易方达平稳增长混合 1.0860 0.74%
110002 易方达策略成长混合 1.0920 0.74%
110005 易方达积极成长混合 1.0058 0.73%
519005 海富通股票混合 0.9670 0.73%
160605 鹏华中国50混合 0.9750 0.72%
240001 华宝宝康消费品 1.0823 0.72%
240005 华宝多策略增长A 0.9268 0.72%
050002 博时沪深300指数A 0.8490 0.71%
050004 博时精选混合A 0.9623 0.71%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8545 0.71%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9030 0.70%
070002 嘉实增长混合 1.1600 0.69%
080001 长盛成长价值混合A 1.0310 0.68%
217005 招商先锋混合 0.9570 0.67%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9100 0.66%
150103 银河银泰混合 0.8955 0.66%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9708 0.66%
481001 工银核心价值混合A 0.9947 0.66%
288001 华夏经典混合 0.9501 0.65%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9460 0.64%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9430 0.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9620 0.63%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9660 0.63%
375010 摩根中国优势混合A 1.0504 0.63%
519008 汇添富优势精选混合 0.9925 0.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9246 0.62%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8740 0.62%
210001 金鹰成份优选混合 0.8107 0.62%
040001 华安创新混合 0.9850 0.61%
217001 招商安泰偏股混合 0.9786 0.61%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9423 0.61%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9814 0.60%
398001 中海优质成长混合 0.9320 0.60%
070003 嘉实稳健混合 1.0200 0.59%
040002 华安中国A股增强指数 0.8680 0.58%
040004 华安宝利配置混合 1.0480 0.58%
121001 国投瑞银融华债券 1.0323 0.58%
450001 国富中国收益混合A 1.0102 0.57%
090001 大成价值增长混合A 0.9987 0.56%
260101 景顺长城优选混合 1.0317 0.55%
519011 海富通精选混合 1.0515 0.55%
519996 长信银利精选股票 0.9678 0.55%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0412 0.54%
202001 南方稳健成长混合 1.0436 0.54%
233001 大摩基础行业混合 0.8544 0.54%
255010 国联安稳健混合A 0.9540 0.53%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0026 0.53%
377010 摩根阿尔法混合A 1.0010 0.53%
519688 交银精选混合 1.0171 0.53%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0094 0.52%
160603 鹏华普天收益混合 0.9910 0.51%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9900 0.51%
240004 华宝动力组合混合A 1.0138 0.51%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 0.50%
398011 中海分红增利混合 0.9663 0.50%
162205 宏利风险预算混合 0.9784 0.49%
217002 招商安泰平衡混合 0.9748 0.49%
340001 兴全可转债混合 1.0074 0.49%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9620 0.47%
320001 诺安平衡混合A 1.0153 0.47%
162202 宏利周期混合 0.9900 0.46%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0546 0.44%
257010 国联安小盘精选混合 0.9230 0.44%
519180 万家180指数A 0.8135 0.43%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9810 0.41%
090004 大成精选增值混合A 0.9691 0.41%
110003 易方达上证50增强A 0.8584 0.41%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9890 0.41%
002011 华夏红利混合 0.9970 0.40%
161601 融通新蓝筹混合 0.9785 0.37%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0130 0.34%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8259 0.33%
519003 海富通收益增长混合 0.9460 0.32%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0131 0.31%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0334 0.31%
160602 鹏华普天债券A 0.9910 0.30%
161902 万家增强收益债券C 1.0269 0.30%
151002 银河收益混合 1.0327 0.29%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9389 0.26%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0103 0.25%
519087 新华优选分红混合A 1.0074 0.23%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9721 0.18%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9676 0.18%
240003 华宝宝康债券A 1.0053 0.15%
001001 华夏债券A/B 1.0330 0.10%
100018 富国天利增长债券A 1.0186 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0540 0.10%
253010 国联安安心成长混合 1.0110 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0386 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0077 0.02%
420001 天弘精选混合A 1.0005 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9320 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0060 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0023 0.00%
070005 嘉实债券A 1.0210 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 0.00%
288002 华夏收入混合 1.0034 0.00%
320003 诺安先锋混合A 1.0000 0.00%
510050 华夏上证50ETF 0.8050 0.00%
530001 建信恒久价值混合 1.0006 0.00%