热搜: 封闭式基金净值 易方达价值成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024942 银华钰盈债券C 1.0131 0.08%
024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9997 0.08%
024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9973 0.08%
025029 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
025137 鹏华中证医药指数(LOF)I 0.8980 0.08%
025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7639 0.08%
025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8942 0.08%
025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9731 0.08%
025436 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9732 0.08%
025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9729 0.08%
025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8585 0.08%
025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8568 0.08%
025980 万家元利债券C 1.0044 0.08%
026161 招商安琪债券A 0.9941 0.08%
026405 永赢丰享90天持有债券A 1.0133 0.08%
026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0122 0.08%
026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8938 0.08%
159127 港股通红利ETF南方 0.9619 0.08%
159277 港股通红利ETF富国 0.9910 0.08%
159302 港股高股息ETF银华 1.3221 0.08%
159331 红利港股ETF国泰 1.2947 0.08%
159711 港股通50ETF华夏 1.3096 0.08%
159712 港股通50ETF国泰 1.2193 0.08%
159861 碳中和50ETF国泰 0.9740 0.08%
160622 鹏华丰利LOF 1.1454 0.08%
161222 国投瑞利LOF 2.8993 0.08%
161716 招商双债LOF 1.6580 0.08%
180025 银华双利A 1.2355 0.08%
180026 银华双利C 1.1985 0.08%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.3150 0.08%
260117 景顺长城支柱产业混合A 2.6610 0.08%
261001 景顺稳债A 1.2560 0.08%
261101 景顺稳债C 1.2370 0.08%
270029 广发聚财A 1.3250 0.08%
270030 广发聚财B 1.2640 0.08%
395011 中海强债A 1.2480 0.08%
395012 中海强债C 1.1900 0.08%
450018 国富恒久债A 1.3499 0.08%
450019 国富恒久债C 1.3193 0.08%
501305 港股高息 1.2890 0.08%
511130 国债30年 108.5704 0.08%
512010 医药ETF 0.3699 0.08%
513530 港股红利 1.5828 0.08%
513550 港股通50 1.1073 0.08%
513820 港股分红 1.2410 0.08%
513830 红利港股 1.2026 0.08%
515950 医药龙头 0.9184 0.08%
519111 浦银优化收益债券A 1.6876 0.08%
519112 浦银优化收益债券C 1.5949 0.08%
519122 浦银6个月持有期债券C 1.1835 0.08%
519680 交银增利A\/B 1.0620 0.08%
520810 港高股息 1.0231 0.08%
520820 恒指通 0.9117 0.08%
520940 恒指基金 0.9882 0.08%
540007 汇丰中小盘 2.6823 0.08%
550005 中信保诚三得益债券B 1.2410 0.08%
560370 全指红利 0.8819 0.08%
000024 大摩双利增强债券A 1.2553 0.07%
000025 大摩双利增强债券C 1.2228 0.07%
000107 富国稳增A 1.3570 0.07%
000122 汇添富实债A 1.6039 0.07%
000142 融通增强收益债券A 1.2143 0.07%
000190 中银新回报混合A 1.8995 0.07%
000667 工银绝对收益A 1.3450 0.07%
000728 工银目标收益一年定开C 1.4980 0.07%
001124 融通增强收益债券C 1.1334 0.07%
001806 易方达瑞智I 1.5170 0.07%
001807 易方达瑞智E 1.4760 0.07%
001817 易方达瑞兴I 1.5826 0.07%
001875 前海沪港深优势精选A 1.3650 0.07%
001905 华安安益灵活配置混合A 1.1156 0.07%
001958 嘉合磐通C 1.2119 0.07%
002483 富国泰利定开债 1.4140 0.07%
002819 招商丰美混合A 1.4430 0.07%
002820 招商丰美混合C 1.4320 0.07%
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2300 0.07%
002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2532 0.07%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4100 0.07%
003845 汇安丰恒混合A 0.9704 0.07%
003846 汇安丰恒混合C 1.0513 0.07%
004228 泰信鑫利混合C 1.2059 0.07%
004517 南方安康混合A 1.1482 0.07%
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.4967 0.07%
004916 嘉实新添丰定期混合 1.3591 0.07%
005477 长安鑫禧混合A 0.4182 0.07%
005921 农银金鑫3个月定开债 1.2923 0.07%
007110 国投瑞银港股通价值发现混合A 0.9458 0.07%
008552 东财医药C 0.8244 0.07%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1564 0.07%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.1288 0.07%
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.1419 0.07%
009089 嘉实稳固A 1.2267 0.07%
009691 国泰浩益混合A 1.2013 0.07%
009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1143 0.07%
009937 东方欣益一年持有期混合A 0.9500 0.07%
010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.4035 0.07%
010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3717 0.07%
010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1548 0.07%
010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9966 0.07%
010457 广发睿鑫混合A 0.8120 0.07%
010640 财通稳进回报6个月持有混合A 1.1094 0.07%
010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0957 0.07%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
010830 国泰通利9个月持有期混合A 1.2263 0.07%
010845 宏利波控回报12个月持有混合 1.1248 0.07%
010871 中银信用增利债券C 1.1861 0.07%
011081 国投瑞银港股通价值发现混合C 0.9231 0.07%
011095 博时恒泽混合A 1.2058 0.07%
011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0826 0.07%
011415 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0594 0.07%
012400 南方永元一年持有债券C 1.0930 0.07%
012659 华安安益灵活配置混合C 1.1118 0.07%
013214 大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.1859 0.07%
013769 博时稳益9个月持有期混合A 1.2290 0.07%
014012 蜂巢丰吉纯债A 1.1251 0.07%
014013 蜂巢丰吉纯债C 1.1250 0.07%
014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0613 0.07%
014847 博时恒乐债券C 1.2190 0.07%
015268 招商瑞联1年持有期混合A 1.0956 0.07%
015269 招商瑞联1年持有期混合C 1.0770 0.07%
015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8251 0.07%
016322 嘉实安益混合A 1.4433 0.07%
016406 格林泓旭利率债 1.0259 0.07%
016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1705 0.07%
016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1528 0.07%
017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 1.3602 0.07%
017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 1.3373 0.07%
017881 工银精选回报混合A 1.3155 0.07%
017999 中欧融恒平衡混合C 1.4360 0.07%
018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C 1.3373 0.07%
018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1311 0.07%
018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 0.07%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.3930 0.07%
018604 民生加银添润债券A 1.1658 0.07%
018965 富国稳健增强债券E 1.3560 0.07%
019095 东方双债添利债券D 1.3774 0.07%
019421 华安远见慧选混合发起式A1 1.2668 0.07%
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.0742 0.07%
020392 安信90天滚动持有债券C 1.0802 0.07%
021530 路博迈安航90天持有债券A 1.0453 0.07%
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.1493 0.07%
022274 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1595 0.07%
022275 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1551 0.07%
022625 华安安益灵活配置混合E 1.1075 0.07%
023014 南方安康混合C 1.1630 0.07%
023073 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2153 0.07%
023074 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2106 0.07%
023105 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0049 0.07%
023267 贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 1.1307 0.07%
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 1.1257 0.07%
023486 创金合信文丰债券C 1.0037 0.07%
023488 西部利得裕丰回报债券C 1.0329 0.07%
023671 华商收益增强债券C 1.5230 0.07%
024152 万家稳健增利债券D 1.0711 0.07%
024153 华安消费机遇股票发起式A 1.2023 0.07%
024154 华安消费机遇股票发起式C 1.1968 0.07%
024188 富国均衡投资混合 1.2014 0.07%
024649 建信利率债债券C 1.1590 0.07%
024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0894 0.07%
024783 华夏债券增强六个月持有债券C 1.0684 0.07%
024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8517 0.07%
024859 中银信用增利(LOF)D 1.2057 0.07%
024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8762 0.07%
025030 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
025437 金鹰中证港股通高股息投资指数C 0.9714 0.07%
026073 广发研究智选混合C 0.9211 0.07%
026087 东方强化收益债券C 1.3740 0.07%
026171 景顺长城丰泽稳健债券A 1.0081 0.07%
026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0067 0.07%
026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0055 0.07%
070020 嘉实稳固C 1.2140 0.07%
121001 国投融华 1.4810 0.07%
159271 恒生ETF鹏华 0.9423 0.07%
160217 国泰信用互利A 1.1216 0.07%
160635 医药LOF基金 0.8663 0.07%
163819 中银信用增利LOF 1.2051 0.07%
166401 稳健增利LOF 1.1446 0.07%
290005 泰信优势 1.5090 0.07%
372010 摩根强化回报债券A 1.6487 0.07%
372110 摩根强化回报债券B 1.5563 0.07%
400016 东方强化收益债券A 1.3737 0.07%
400027 东方双债A 1.3772 0.07%
400029 东方双债C 1.3529 0.07%
470088 汇添富6月红A 1.0271 0.07%
485107 工银添利A 1.3619 0.07%
501092 交银瑞思 1.2696 0.07%
501306 港股高C 1.2434 0.07%
502013 一带一路 1.3862 0.07%
516600 消服ETF 0.5970 0.07%
519023 海富债券C 1.1627 0.07%
519024 海富债券A 1.2031 0.07%
519121 浦银6个月持有期债券A 1.1945 0.07%
519186 万家稳增A 1.0591 0.07%
519187 万家稳增C 1.0525 0.07%
519727 交银成长30 2.7110 0.07%
519989 长信利丰 1.3770 0.07%
530014 建信利率债债券A 1.1668 0.07%
630003 华商强债A 1.5240 0.07%
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