近一月交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞思混合(LOF)501092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2687 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2749 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2792 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2823 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2909 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2951 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2955 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2918 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2882 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2882 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2993 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3049 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3225 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3240 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3233 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3148 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3000 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3070 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3043 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2965 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3318 |
-1.13% |
| 2026-08-17 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3468 |
1.44% |
