近一月交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞思混合(LOF)501092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2638 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2695 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2603 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2554 |
-0.77% |
| 2025-12-22 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2651 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2649 |
1.25% |
| 2025-12-18 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2493 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2504 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2381 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2474 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2547 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2388 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2510 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2412 |
-2.04% |
| 2025-12-08 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2665 |
-0.76% |
| 2025-12-05 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2762 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2702 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2691 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2754 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2789 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2706 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2670 |
0.17% |
