近一月招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞联1年持有混合A015268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0934 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0924 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0879 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0899 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0880 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0863 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0884 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0863 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0920 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0943 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0887 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0907 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0923 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0935 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0917 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0910 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0908 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0927 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0917 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0910 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0966 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0970 |
0.10% |
