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招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A)基金净值查询(015268)

近一月招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞联1年持有混合A015268净值及计算阶段收益
近一月015268基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商瑞联1年持有混合A 1.0948 -0.11%
2026-09-14 招商瑞联1年持有混合A 1.0960 -0.07%
2026-09-11 招商瑞联1年持有混合A 1.0968 -0.25%
2026-09-10 招商瑞联1年持有混合A 1.0996 -0.12%
2026-09-09 招商瑞联1年持有混合A 1.1009 0.04%
2026-09-08 招商瑞联1年持有混合A 1.1005 0.06%
2026-09-07 招商瑞联1年持有混合A 1.0998 -0.05%
2026-09-04 招商瑞联1年持有混合A 1.1004 0.06%
2026-09-03 招商瑞联1年持有混合A 1.0997 0.03%
2026-09-02 招商瑞联1年持有混合A 1.0994 -0.29%
2026-09-01 招商瑞联1年持有混合A 1.1026 -0.11%
2026-08-31 招商瑞联1年持有混合A 1.1038 0.02%
2026-08-28 招商瑞联1年持有混合A 1.1036 0.05%
2026-08-27 招商瑞联1年持有混合A 1.1031 0.08%
2026-08-26 招商瑞联1年持有混合A 1.1022 0.12%
2026-08-25 招商瑞联1年持有混合A 1.1009 -0.01%
2026-08-24 招商瑞联1年持有混合A 1.1010 -0.04%
2026-08-21 招商瑞联1年持有混合A 1.1014 0.01%
2026-08-20 招商瑞联1年持有混合A 1.1013 0.07%
2026-08-19 招商瑞联1年持有混合A 1.1005 -0.17%
2026-08-18 招商瑞联1年持有混合A 1.1024 0.10%
2026-08-17 招商瑞联1年持有混合A 1.1013 0.15%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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