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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014039 交银启诚混合C 1.3015 0.26%
014089 永赢稳健增强债券C 1.1839 0.26%
014519 博时港股红利ETF发起式联接A 1.2467 0.26%
014520 博时港股红利ETF发起式联接C 1.2317 0.26%
015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1353 0.26%
016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1179 0.26%
016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9559 0.26%
017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 0.5876 0.26%
018763 汇添富稳荣回报债券发起式A 1.1411 0.26%
019486 金元顺安沣泉债券C 1.1200 0.26%
019570 诺安行业轮动混合C 2.4053 0.26%
019801 华泰紫金价值甄选混合C 1.1373 0.26%
020004 中欧臻选成长混合发起A 0.9356 0.26%
020013 中欧臻选成长混合发起C 0.9203 0.26%
021024 德邦景颐债券D 1.1053 0.26%
021025 德邦景颐债券E 1.1006 0.26%
022175 富国宝利增强债券E 1.4495 0.26%
022369 鹏华安益增强混合A 1.0474 0.26%
023070 鹏华恒生港股通红利指数发起式A 1.2225 0.26%
023939 泉果研究精选混合A 0.9726 0.26%
023940 泉果研究精选混合C 0.9672 0.26%
023995 中信保诚汇利债券C 1.0077 0.26%
024126 太平嘉裕债券A 1.0235 0.26%
024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9752 0.26%
024248 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9720 0.26%
025808 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
025809 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
026435 金信民旺债券E 1.2965 0.26%
026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
026846 华富安华债券D 1.1052 0.26%
163821 沪深300等权LOF 2.0093 0.26%
164402 中航军工 0.9795 0.26%
206003 鹏华信用增利A 1.4531 0.26%
320015 诺安行业轮动混合A 2.4416 0.26%
515900 央创ETF 1.6343 0.26%
516580 新能源BS 0.5428 0.26%
519949 长信利信A 1.9080 0.26%
000196 工银瑞信成长收益混合B 1.5970 0.25%
000431 鹏华品牌 3.2420 0.25%
001810 中欧潜力价值A 2.2844 0.25%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1940 0.25%
002501 银华远景债券A 1.2838 0.25%
002792 景顺顺益回报A 1.6659 0.25%
002793 景顺顺益回报C 1.5995 0.25%
003656 民生鑫元纯债A 1.0349 0.25%
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 0.25%
005764 中欧潜力价值C 2.1323 0.25%
005776 中加转型动力混合C 4.9270 0.25%
005955 易方达鑫转添利混合A 2.0903 0.25%
005956 易方达鑫转添利混合C 1.9797 0.25%
006235 东方城镇消费主题混合A 0.5658 0.25%
007230 兴全沪深300指数增强C 2.5837 0.25%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6304 0.25%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.6083 0.25%
008398 汇添富鑫福债 1.1415 0.25%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0734 0.25%
008831 海富通安益对冲混合A 1.1028 0.25%
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2656 0.25%
008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.4197 0.25%
008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.3840 0.25%
009128 明亚价值长青A 1.1560 0.25%
009129 明亚价值长青C 1.1332 0.25%
009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1404 0.25%
009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1465 0.25%
009363 招商丰盈积极配置混合C 0.5943 0.25%
009705 南方景气驱动混合C 0.6858 0.25%
009811 易方达悦通一年持有期混合C 1.2215 0.25%
011288 上银医疗健康混合A 0.6768 0.25%
012052 财通资管新聚益6个月持有期混合A 1.1016 0.25%
012138 景顺长城安益回报一年持有期混合A 1.2011 0.25%
012139 景顺长城安益回报一年持有期混合C 1.1764 0.25%
012140 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1334 0.25%
014035 长城悦享增利债券C 1.9133 0.25%
014627 财通福瑞混合发起(LOF)C 0.9711 0.25%
014775 招商安本增利债券A 1.9025 0.25%
015046 前海开源中航军工C 0.9616 0.25%
015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1148 0.25%
015478 国联融盛双盈债券C 1.1006 0.25%
016635 国联安气候变化混合A 0.4383 0.25%
017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5914 0.25%
017825 华安新材料主题股票发起式C 1.4651 0.25%
019800 华泰紫金价值甄选混合A 1.1547 0.25%
019876 广发均衡成长混合A 1.4395 0.25%
019877 广发均衡成长混合C 1.4229 0.25%
021057 南方中证新能源ETF联接I 0.5553 0.25%
021231 工银中证A50ETF联接A 1.3197 0.25%
021821 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0705 0.25%
021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6141 0.25%
021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0628 0.25%
022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1488 0.25%
022577 鹏华信用增利债券D 1.1414 0.25%
022962 兴全沪深300指数(LOF)Y 2.6765 0.25%
022975 工银中证A50ETF联接Y 1.3196 0.25%
023117 华安高端装备股票发起式A 1.7177 0.25%
023118 华安高端装备股票发起式C 1.7070 0.25%
023290 鹏华沪深300指数量化增强A 1.2934 0.25%
023291 鹏华沪深300指数量化增强C 1.2873 0.25%
024158 鹏华沪深300指数量化增强I 1.3338 0.25%
024919 易方达港股通红利混合C 0.8157 0.25%
025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7314 0.25%
025884 东方城镇消费主题混合C 0.5558 0.25%
026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
026641 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
159625 绿色电力ETF嘉实 1.2245 0.25%
159657 疫苗ETF鹏华 0.5669 0.25%
159974 央企创新ETF富国 1.7636 0.25%
160624 鹏华消费领先 3.2600 0.25%
163407 兴全沪深300LOF 2.6540 0.25%
206004 鹏华信用增利B 1.5299 0.25%
217008 招商安本增利债券C 1.8759 0.25%
485111 工银双利A 1.9950 0.25%
519613 银河君尚混合A 1.7804 0.25%
561230 A50 1.2866 0.25%
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7333 0.25%
000110 金鹰元安A 1.5570 0.24%
000195 工银瑞信成长收益混合A 1.7010 0.24%
001296 长城悦享增利债券A 1.0800 0.24%
001720 工银新增利混合 1.2450 0.24%
001766 摩根医疗健康股票A 1.6188 0.24%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.5292 0.24%
003657 民生鑫元纯债C 1.1142 0.24%
004129 国联安鑫汇混合A 1.5700 0.24%
004130 国联安鑫汇混合C 1.5175 0.24%
005583 易方达港股通红利混合A 0.8204 0.24%
005855 中科沃瑞混合A 3.0487 0.24%
005856 中科沃瑞混合C 2.8992 0.24%
006457 平安估值优势混合A 1.3382 0.24%
006458 平安估值优势混合C 1.3160 0.24%
007796 博时央创ETF联接A 1.6951 0.24%
007797 博时央创ETF联接C 1.6493 0.24%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.7544 0.24%
009362 招商丰盈积极配置混合A 0.6242 0.24%
009653 大成丰享回报混合A 1.2022 0.24%
009654 大成丰享回报混合C 1.1745 0.24%
009704 南方景气驱动混合A 0.7114 0.24%
010043 天弘安康颐和A 1.1048 0.24%
010044 天弘安康颐和C 1.0936 0.24%
010696 工银金融地产混合C 2.5110 0.24%
011014 长城消费30股票C 0.4236 0.24%
011289 上银医疗健康混合C 0.6656 0.24%
011473 工银战略转型C 2.9160 0.24%
012193 泓德睿诚混合A 0.7548 0.24%
012194 泓德睿诚混合C 0.7248 0.24%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.9599 0.24%
014932 摩根医疗健康股票C 1.5722 0.24%
015477 国联融盛双盈债券A 1.1158 0.24%
015637 摩根阿尔法混合C 6.0221 0.24%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 0.5870 0.24%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 0.5800 0.24%
016376 易米和丰债券A 1.3045 0.24%
016377 易米和丰债券C 1.2719 0.24%
017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1069 0.24%
017824 华安新材料主题股票发起式A 1.4859 0.24%
018840 汇添富稳元回报债券发起式A 1.1354 0.24%
019066 博时央创ETF联接E 1.6924 0.24%
019692 鑫悦量化固收+混合信澳A 1.1027 0.24%
019693 鑫悦量化固收+混合信澳C 1.0912 0.24%
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.1260 0.24%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.1166 0.24%
020042 路博迈恒享债券A 1.0784 0.24%
021232 工银中证A50ETF联接C 1.3121 0.24%
022259 鹏华弘盛混合E 1.1266 0.24%
022556 天弘安康颐和混合E 1.0968 0.24%
023248 永赢泓利债券A 1.0090 0.24%
023249 永赢泓利债券C 1.0045 0.24%
023615 银华远景债券D 1.2847 0.24%
025094 广发均衡成长混合F 1.4348 0.24%
025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7037 0.24%
026499 富国嘉汇债券A 1.0029 0.24%
026500 富国嘉汇债券C 1.0014 0.24%
159645 疫苗ETF富国 0.5879 0.24%
159669 绿色电力ETF国泰 1.1273 0.24%
159873 医疗设备ETF天弘 0.5077 0.24%
377010 摩根阿尔法混合A 6.1783 0.24%
501028 财通福瑞混合LOF 1.4802 0.24%
519614 银河君尚混合C 1.6970 0.24%
520550 红利恒生 1.0923 0.24%
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.7222 0.24%
970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7068 0.24%
000406 汇添富双利A 1.3515 0.23%
000407 汇添富双利C 1.3141 0.23%
000991 工银战略转型A 2.9980 0.23%
001067 鹏华弘盛A 1.7515 0.23%
001146 中欧瑾源A 1.7272 0.23%
001380 鹏华弘盛C 2.3471 0.23%
001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 1.5203 0.23%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4690 0.23%
002513 金鹰元安C 1.5149 0.23%
002629 招商安博混合C 1.4492 0.23%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.8500 0.23%
005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1.9055 0.23%
007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1787 0.23%
007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1508 0.23%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.7074 0.23%
008036 蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
008850 景顺长城价值稳进三年定开混合 1.5671 0.23%
009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7407 0.23%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7056 0.23%
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