近一月长安鑫禧灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫禧混合A005477净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-22 |
长安鑫禧混合A |
0.3685 |
-1.26% |
2024-04-19 |
长安鑫禧混合A |
0.3732 |
-1.79% |
2024-04-18 |
长安鑫禧混合A |
0.3800 |
0.82% |
2024-04-17 |
长安鑫禧混合A |
0.3769 |
2.39% |
2024-04-15 |
长安鑫禧混合A |
0.3887 |
-0.38% |
2024-04-12 |
长安鑫禧混合A |
0.3902 |
-1.71% |
2024-04-11 |
长安鑫禧混合A |
0.3970 |
-1.46% |
2024-04-10 |
长安鑫禧混合A |
0.4029 |
-1.99% |
2024-04-09 |
长安鑫禧混合A |
0.4111 |
2.31% |
2024-04-08 |
长安鑫禧混合A |
0.4018 |
-1.37% |
2024-04-03 |
长安鑫禧混合A |
0.4074 |
1.27% |
2024-04-02 |
长安鑫禧混合A |
0.4023 |
1.36% |
2024-04-01 |
长安鑫禧混合A |
0.3969 |
3.98% |
2024-03-29 |
长安鑫禧混合A |
0.3817 |
1.14% |
2024-03-28 |
长安鑫禧混合A |
0.3774 |
0.29% |
2024-03-27 |
长安鑫禧混合A |
0.3763 |
-3.09% |
2024-03-26 |
长安鑫禧混合A |
0.3883 |
0.99% |
2024-03-25 |
长安鑫禧混合A |
0.3845 |
-1.96% |