近一月长安鑫禧灵活配置混合A|长安鑫禧混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫禧灵活配置混合A005477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4446 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4384 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4463 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4478 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4412 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4419 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4405 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4460 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4513 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4451 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4437 |
0.93% |
| 2025-12-02 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4396 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4414 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4365 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4331 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4312 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4311 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4273 |
-1.19% |
| 2025-11-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4324 |
-4.36% |
| 2025-11-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4521 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4520 |
2.01% |
| 2025-11-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4431 |
-2.34% |
