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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 2016-07-06 | 每份份额折算1.24024份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002379 | 宏创控股 | 1.10% | -2.04% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.10% | 1.86% |
| 002028 | 思源电气 | 0.95% | 1.92% |
| 600389 | 江山股份 | 0.86% | 1.78% |
| 000100 | TCL科技 | 0.78% | 0.22% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.72% | 0.24% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.71% | 0.96% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.71% | -1.61% |
| 002487 | 大金重工 | 0.63% | -0.30% |
| 603699 | 纽威股份 | 0.59% | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |