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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 港股通50ETF | 0.8440 | 1.93% |
2024-04-25 | 港股通50ETF | 0.8280 | 0.47% |
2024-04-24 | 港股通50ETF | 0.8241 | 2.04% |
2024-04-23 | 港股通50ETF | 0.8076 | 1.91% |
2024-04-22 | 港股通50ETF | 0.7925 | 1.79% |
2024-04-19 | 港股通50ETF | 0.7786 | -0.97% |
2024-04-18 | 港股通50ETF | 0.7862 | 0.99% |
2024-04-17 | 港股通50ETF | 0.7785 | -0.01% |
2024-04-16 | 港股通50ETF | 0.7786 | -1.88% |
2024-04-15 | 港股通50ETF | 0.7935 | -0.70% |
2024-04-11 | 港股通50ETF | 0.8152 | -0.44% |
2024-04-10 | 港股通50ETF | 0.8188 | 1.45% |
2024-04-09 | 港股通50ETF | 0.8071 | 0.52% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |