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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0444元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001965 | 招商公路 | 0.58% | 0.61% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.23% | 1.49% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.14% | 3.45% |
| 601881 | 中国银河 | 0.13% | 0.17% |
| 002050 | 三花智控 | 0.12% | 1.19% |
| 601985 | 中国核电 | 0.12% | 0.44% |
| 300580 | 贝斯特 | 0.10% | 0.22% |
| 603901 | 永创智能 | 0.10% | 1.11% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.08% | 2.46% |
| 002368 | 太极股份 | 0.06% | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘添利LOF | 1.3642 | 1.57% |
| 天弘添利E | 1.1809 | 1.57% |
| 华夏聚利债券A | 1.7104 | 1.26% |
| 华夏聚利债券C | 1.6882 | 1.26% |
| 华宝可转债债券A | 1.4853 | 1.17% |
| 华宝可转债债券C | 1.4694 | 1.17% |
| 富国天丰LOF | 1.1625 | 0.94% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2492 | 0.93% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2270 | 0.93% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0465 | 0.91% |