近一月招商瑞联1年持有混合C|招商瑞联1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞联1年持有混合C015269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0781 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0771 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0726 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0747 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0728 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0711 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0732 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0712 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0768 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0791 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0736 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0756 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0772 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0783 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0766 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0759 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0758 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0776 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0767 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0760 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0815 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0819 |
0.10% |
