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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 1.4788 | 0.15% |
| 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 1.4719 | 0.15% |
| 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 1.0821 | 0.15% |
| 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 1.0754 | 0.15% |
| 021775 | 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 023811 | 兴业恒泰债券A | 1.0348 | 0.15% |
| 023812 | 兴业恒泰债券C | 1.0304 | 0.15% |
| 024132 | 鹏扬合利债券A | 1.0401 | 0.15% |
| 024133 | 鹏扬合利债券C | 1.0353 | 0.15% |
| 024134 | 鹏扬合利债券D | 1.0393 | 0.15% |
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8769 | 0.15% |
| 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 1.4929 | 0.15% |
| 025926 | 中信保诚医药精选混合A | 1.1031 | 0.15% |
| 025927 | 中信保诚医药精选混合C | 1.0979 | 0.15% |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A | 0.6869 | 0.15% |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C | 0.6875 | 0.15% |
| 026012 | 圆信永丰永福90天持有债券A | 1.0028 | 0.15% |
| 026013 | 圆信永丰永福90天持有债券C | 1.0020 | 0.15% |
| 026136 | 泰康裕泽债券C | 0.9980 | 0.15% |
| 026189 | 路博迈添航债券A | 1.0178 | 0.15% |