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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 2020-02-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.69% | 3.41% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.58% | 4.58% |
| 002737 | 葵花药业 | 1.52% | 2.31% |
| 600566 | 济川药业 | 1.38% | 2.34% |
| 603027 | 千禾味业 | 1.25% | -8.40% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.23% | 3.34% |
| 603345 | 安井食品 | 1.22% | 1.08% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.20% | -2.14% |
| 600765 | 中航重机 | 1.14% | -1.20% |
| 600079 | 人福医药 | 1.08% | -4.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0338 | 0.08% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0714 | 0.04% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0184 | 0.04% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0174 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0060 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0058 | 0.04% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1068 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |