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国泰港股红利ETF联接C基金净值查询(022275)

近一月国泰港股红利ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C022275净值及计算阶段收益
近一月022275基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1543 -1.48%
2026-09-14 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1714 0.16%
2026-09-11 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1695 -0.54%
2026-09-10 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1758 -0.62%
2026-09-09 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1831 0.06%
2026-09-08 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1824 0.80%
2026-09-07 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1730 -0.60%
2026-09-04 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1801 0.54%
2026-09-03 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1738 -0.25%
2026-09-02 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1767 -0.50%
2026-09-01 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1826 -0.16%
2026-08-31 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1845 -0.20%
2026-08-28 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1869 -0.31%
2026-08-27 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1906 0.12%
2026-08-26 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1892 -0.14%
2026-08-25 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1909 -0.50%
2026-08-24 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1969 -0.21%
2026-08-21 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1994 1.60%
2026-08-20 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1805 0.74%
2026-08-19 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1718 0.32%
2026-08-18 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1681 0.83%
2026-08-17 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1585 1.39%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.0274 4.34%
国泰金鑫股票A 1.7420 4.32%
国泰成长价值混合A 1.7251 4.29%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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