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招商安琪债券A基金净值查询(026161)

近一月招商安琪债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安琪债券A026161净值及计算阶段收益
近一月026161基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安琪债券A 0.9941 0.08%
2026-09-15 招商安琪债券A 0.9933 -0.03%
2026-09-14 招商安琪债券A 0.9936 0.07%
2026-09-11 招商安琪债券A 0.9929 -0.19%
2026-09-10 招商安琪债券A 0.9948 -0.14%
2026-09-09 招商安琪债券A 0.9962 -0.15%
2026-09-08 招商安琪债券A 0.9977 -0.04%
2026-09-07 招商安琪债券A 0.9981 0.05%
2026-09-04 招商安琪债券A 0.9976 0.13%
2026-09-03 招商安琪债券A 0.9963 0.03%
2026-09-02 招商安琪债券A 0.9960 -0.19%
2026-09-01 招商安琪债券A 0.9979 0.07%
2026-08-31 招商安琪债券A 0.9972 0.00%
2026-08-28 招商安琪债券A 0.9972 0.06%
2026-08-27 招商安琪债券A 0.9966 0.05%
2026-08-26 招商安琪债券A 0.9961 0.05%
2026-08-25 招商安琪债券A 0.9956 0.06%
2026-08-24 招商安琪债券A 0.9950 -0.09%
2026-08-21 招商安琪债券A 0.9959 -0.21%
2026-08-20 招商安琪债券A 0.9980 0.18%
2026-08-19 招商安琪债券A 0.9962 -0.29%
2026-08-18 招商安琪债券A 0.9991 -0.06%
2026-08-17 招商安琪债券A 0.9997 0.07%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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