热搜: 短期债券市场 海富通股票混合 景顺长城新兴成长混合A 华安策略优选混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021139 上银政策性金融债债券C 1.0521 0.03%
021151 广发景秀纯债C 1.1461 0.03%
021158 华安鼎益债券E 1.1527 0.03%
021165 浙商惠裕纯债D 1.0279 0.03%
021193 中银中高等级债券E 1.1398 0.03%
021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0329 0.03%
021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1428 0.03%
021322 百嘉百兴纯债债券C 1.0621 0.03%
021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0091 0.03%
021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0161 0.03%
021335 国联利率债A 1.0304 0.03%
021387 永赢泰利债券B 1.1664 0.03%
021408 兴业天融债券C 1.1425 0.03%
021429 中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
021433 融通债券D 1.1133 0.03%
021439 安信30天滚动持有债券A 1.0572 0.03%
021445 华安鸿福利率债 1.0418 0.03%
021468 上银慧臻利率债债券A 1.0611 0.03%
021521 中信保诚稳鸿E 4.9730 0.03%
021544 博远增汇纯债债券A 1.0303 0.03%
021552 广发景裕纯债A 1.0463 0.03%
021587 永赢润益债券D 1.1566 0.03%
021589 博时智臻纯债债券C 1.1361 0.03%
021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.8019 0.03%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9958 0.03%
021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0281 0.03%
021804 财通资管睿丰债券A 1.0174 0.03%
021805 财通资管睿丰债券C 1.0133 0.03%
021835 东方红益恒纯债债券A 1.0505 0.03%
021836 东方红益恒纯债债券C 1.0472 0.03%
021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0352 0.03%
021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 1.1723 0.03%
022071 诺德安鸿D 1.0732 0.03%
022076 平安鑫瑞混合E 1.1015 0.03%
022078 泰信债券周期回报C 1.1063 0.03%
022132 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0422 0.03%
022161 鹏华安惠混合E 1.1369 0.03%
022183 万家玖盛纯债9个月定期开放债券D 1.0241 0.03%
022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1960 0.03%
022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0608 0.03%
022193 鹏华安诚混合D 1.0474 0.03%
022232 鹏华双债保利债券A 1.1075 0.03%
022242 国联恒安纯债E 1.0635 0.03%
022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0810 0.03%
022295 财通聚利债券C 1.1630 0.03%
022329 中泰安弘债券C 1.0845 0.03%
022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1347 0.03%
022395 国泰海通稳健添利债券A 1.0078 0.03%
022396 国泰海通稳健添利债券C 1.0033 0.03%
022515 农银汇理金盈债券C 1.0664 0.03%
022517 中加聚利纯债定开D 1.1573 0.03%
022536 天弘安益债券E 1.1089 0.03%
022547 泓德悦享一年持有期混合A 1.0516 0.03%
022602 天弘信利债券E 1.0274 0.03%
022609 南方中债1-5年国开债券指数I 1.0644 0.03%
022637 东方招益债券A 1.0367 0.03%
022638 东方招益债券C 1.0313 0.03%
022659 平安惠泰纯债C 1.1029 0.03%
022662 永赢润益债券B 1.1298 0.03%
022667 永赢瑞益债券D 1.1410 0.03%
022700 睿远港股通核心价值混合A 1.3841 0.03%
022701 睿远港股通核心价值混合C 1.3746 0.03%
022765 富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0360 0.03%
022784 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 1.4859 0.03%
022787 大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
022798 博时富发纯债债券D 1.1548 0.03%
023015 招商招华纯债D 1.0821 0.03%
023019 南方臻元债券C 1.2080 0.03%
023072 招商招悦纯债D 1.1911 0.03%
023081 南方致远混合E 1.5638 0.03%
023113 路博迈添源纯债债券A 1.0201 0.03%
023114 路博迈添源纯债债券C 1.0183 0.03%
023139 南方ESG纯债债券发起C 1.0807 0.03%
023156 博时中债5-10农发行E 1.1496 0.03%
023213 博时鑫源混合E 2.0778 0.03%
023275 中银淳利三个月持有债券A 1.0278 0.03%
023346 博时裕新纯债债券C 1.0924 0.03%
023349 泓德裕和纯债债券D 1.1717 0.03%
023406 汇添富纯债(LOF)B 0.8748 0.03%
023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1331 0.03%
023470 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 0.03%
023510 博时中债7-10政金债指数D 1.1799 0.03%
023574 长信利众债券(LOF)E 1.0254 0.03%
023586 长城三个月滚动持有债券A 1.1767 0.03%
023587 长城三个月滚动持有债券B 1.1767 0.03%
023588 长城三个月滚动持有债券C 1.1590 0.03%
023626 南方崇元纯债债券E 1.2223 0.03%
023690 中信保诚稳利D 1.0953 0.03%
023691 中信保诚稳益D 1.1054 0.03%
023773 兴银中债优选投资级信用债指数A 1.0113 0.03%
023774 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0097 0.03%
023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0215 0.03%
023799 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0198 0.03%
023910 金信民兴债券E 1.0767 0.03%
023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0529 0.03%
023985 恒生前海恒利纯债E 0.9958 0.03%
023996 博时丰庆纯债债券C 1.1503 0.03%
024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0952 0.03%
024150 长城丰泽债券A 0.9856 0.03%
024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1381 0.03%
024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1253 0.03%
024279 招商金睿90天持有期债券A 1.0226 0.03%
024280 招商金睿90天持有期债券C 1.0200 0.03%
024612 鑫元裕利D 1.0586 0.03%
024652 汇添富稳安三个月持有债券D 1.0702 0.03%
024720 中银中高等级债券D 1.1493 0.03%
024994 宏利恒利债券D 1.0791 0.03%
025019 交银稳固收益债券D 1.2949 0.03%
025033 东方红益恒纯债债券D 1.0506 0.03%
025113 东方红稳添利纯债D 1.1279 0.03%
025138 民生聚益纯债C 1.1054 0.03%
025147 华富裕诚一年持有期债券C 1.0411 0.03%
025206 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1666 0.03%
025236 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1694 0.03%
025292 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0050 0.03%
025761 招商均衡进取混合A 0.9625 0.03%
025845 华安消费智选混合发起式A 0.8861 0.03%
025846 华安消费智选混合发起式C 0.8826 0.03%
026140 财信芙璟混合A 0.9958 0.03%
026316 广发弘利3个月滚动持有债券A 1.0285 0.03%
026378 广发成长回报混合A 0.7752 0.03%
026498 中银招享6个月持有混合C 0.9856 0.03%
026833 国寿安保尊利增强回报债券E 1.2626 0.03%
040041 华安纯债C 1.0900 0.03%
070038 嘉实纯债C 1.3665 0.03%
090023 大成安汇金融债C 1.0674 0.03%
091023 大成安汇金融债A 1.0739 0.03%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0597 0.03%
161119 易方达新综债LOF 1.8037 0.03%
161120 易基C 1.7295 0.03%
161618 融通岁岁添利A 1.2345 0.03%
161619 融通岁岁添利B 1.2316 0.03%
161693 融通债券C 1.1052 0.03%
162715 广发聚源LOF 1.1674 0.03%
162716 聚源债C 1.1356 0.03%
163003 长信利鑫LOF 0.6735 0.03%
163005 长信利众LOF 1.0305 0.03%
163008 长信利鑫A 0.6846 0.03%
164105 华富强债LOF 1.5996 0.03%
164703 汇添富纯债LOF 0.8748 0.03%
164808 工银四季LOF 1.1019 0.03%
206001 鹏华弘泰A 1.2685 0.03%
206018 鹏华产业债债券A 1.1592 0.03%
253020 国联安增利A 1.5084 0.03%
253021 国联安增利B 1.4395 0.03%
260112 景顺长城能源基建混合A 3.4020 0.03%
270044 广发双债A 1.2136 0.03%
270045 广发双债C 1.1987 0.03%
290009 泰信债券周期回报A 1.1139 0.03%
380009 中银添利A 1.4849 0.03%
400030 东方添益债券 1.4506 0.03%
485119 工银信用纯债A 1.5459 0.03%
511020 活跃国债 118.3050 0.03%
511190 信用债 102.9226 0.03%
511260 十年国债 135.9470 0.03%
511520 政金债 118.5633 0.03%
519669 银河领先债券A 1.3113 0.03%
519726 交银稳固收益债券A 1.2951 0.03%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.5246 0.03%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.4937 0.03%
519933 长信利发债 1.1979 0.03%
519967 长信利富A 1.2973 0.03%
560580 电力指基 1.1119 0.03%
686868 浙商聚盈A 1.1265 0.03%
686869 浙商聚盈C 1.1175 0.03%
000015 华夏纯债A 1.2058 0.02%
000016 华夏纯债C 1.1927 0.02%
000037 广发景宁债券A 1.2192 0.02%
000078 工银信用纯债三个月定开债券A 1.6983 0.02%
000079 工银信用纯债三个月定开债券C 1.6127 0.02%
000086 南方稳利1年持有债券A 1.1911 0.02%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0141 0.02%
000131 大成信用债C 1.6042 0.02%
000134 信诚嘉鸿债券A 1.0149 0.02%
000137 民生岁岁A 1.1360 0.02%
000148 易方达高等级C 1.2266 0.02%
000186 华泰柏瑞季季红A 1.0766 0.02%
000194 银华四季红A 1.0989 0.02%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2801 0.02%
000222 汇添富年年利C 1.2864 0.02%
000252 景顺景兴纯债A 1.2274 0.02%
000338 鹏华双债保利债券B 1.3195 0.02%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1084 0.02%
000394 融通通源短融A 1.2014 0.02%
000402 工银纯债债券A 1.2037 0.02%
000403 工银纯债债券B 1.1918 0.02%
000436 易方达裕惠定开混合发起式A 1.8301 0.02%
000469 富国目标齐利 1.1156 0.02%
000497 财通纯债债券A 1.0386 0.02%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2482 0.02%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.2005 0.02%
000521 诺安瑞鑫定开债 1.1434 0.02%
000561 南方启元A 1.2275 0.02%
000562 南方启元C 1.2133 0.02%
000563 南方通利A 1.0848 0.02%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1190 0.02%
000694 鑫元鸿利A 1.1651 0.02%
000737 诺安聚利债C 1.3890 0.02%
000815 鑫元合享纯债A 1.1424 0.02%
000833 易方达富华纯债债券C 1.0236 0.02%
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