近一月中银中证港股通高股息投资指数C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证港股通高股息投资指数C023105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0042 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0165 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0148 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0201 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0262 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0256 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0177 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0237 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0184 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0208 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0257 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0272 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0293 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0321 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0309 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0326 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0375 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0394 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0236 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0164 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0134 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
中银中证港股通高股息投资指数C |
1.0052 |
1.34% |
