热搜: 分散化 汇添富医疗服务灵活配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 长城品牌优选混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010819 安信稳健回报6个月混合A 1.1590 0.09%
010916 交银臻选回报混合A 1.1002 0.09%
011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 1.2695 0.09%
011327 太平丰盈一年定开债券发起式 1.1177 0.09%
011693 华安研究智选混合C 0.7625 0.09%
012146 中欧稳宁9个月债券C 1.1253 0.09%
012204 中银通利债券A 1.0426 0.09%
012205 中银通利债券C 1.0391 0.09%
013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 1.2556 0.09%
013884 交银主题优选混合C 2.3796 0.09%
014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.2983 0.09%
014752 长信稳健增长一年持有混合A 0.9967 0.09%
014753 长信稳健增长一年持有混合C 0.9787 0.09%
014879 华安价值驱动一年持有混合C 0.9251 0.09%
015235 国寿安保稳泽两年持有期混合A 1.2803 0.09%
015564 大成弘远回报一年持有混合A 1.3408 0.09%
015572 国投瑞银瑞源混合C 3.7944 0.09%
015626 平安添润债券C 1.1618 0.09%
016169 嘉实价值优势混合C 1.0690 0.09%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.3420 0.09%
018471 南方津享稳健添利债券A 1.1016 0.09%
018472 南方津享稳健添利债券C 1.0911 0.09%
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1678 0.09%
019943 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1911 0.09%
019944 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1821 0.09%
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0983 0.09%
020738 安信宝利债券C 1.0685 0.09%
020862 泰康稳健双利债券A 1.0589 0.09%
021164 天弘恒新混合D 1.0546 0.09%
021290 安信宝利债券F 1.1195 0.09%
021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 0.09%
022109 华泰保兴安悦债券D 1.1654 0.09%
023087 联博汇利债券A 1.0507 0.09%
023088 联博汇利债券C 1.0453 0.09%
023189 平安添润债券E 1.1704 0.09%
023784 中欧增强回报债券(LOF)D 1.1493 0.09%
024305 华宝安元债券D 1.1426 0.09%
024645 平安瑞和6个月持有混合A 1.0045 0.09%
025067 建信医疗创新股票C 0.9507 0.09%
025068 建信医疗创新股票A 0.9547 0.09%
025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 1.0335 0.09%
025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 0.7670 0.09%
025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8961 0.09%
025300 金鹰鑫泰债券A 0.9971 0.09%
025301 金鹰鑫泰债券C 0.9956 0.09%
025302 金鹰鑫泰债券D 0.9972 0.09%
025482 东方红信用债债券D 1.2418 0.09%
025979 万家元利债券A 1.0069 0.09%
026057 兴全嘉益债券A 0.9635 0.09%
026058 兴全嘉益债券C 0.9622 0.09%
026162 招商安琪债券C 0.9927 0.09%
026423 汇百川稳航增强债券A 1.0001 0.09%
026424 汇百川稳航增强债券C 0.9993 0.09%
026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8929 0.09%
070019 嘉实价值优势混合A 2.3540 0.09%
121010 国投瑞银瑞源混合A 3.8617 0.09%
159126 港股通50ETF南方 0.9274 0.09%
159137 港股通医疗ETF华宝 0.9577 0.09%
159209 红利质量ETF招商 1.1183 0.09%
159312 恒指港股通ETF广发 1.1630 0.09%
159365 恒指港股通ETF富国 0.9807 0.09%
159366 港股医疗ETF永赢 1.4282 0.09%
159929 医药ETF汇添富 1.2860 0.09%
165526 中信保诚新旺 1.6039 0.09%
165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5089 0.09%
166008 中欧强债LOF 1.1493 0.09%
167501 安信宝利债券LOF 1.0558 0.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3472 0.09%
511090 30年国债 119.0261 0.09%
517360 AH科技 0.9160 0.09%
519060 海富通纯债C 1.2200 0.09%
519682 交银增利C 1.0583 0.09%
519700 交银主题优选混合A 2.4482 0.09%
520510 港股医疗 0.9366 0.09%
520850 港医疗 0.8893 0.09%
550004 中信保诚三得益债券A 1.2666 0.09%
000109 富国稳增C 1.3030 0.08%
000123 汇添富实债C 1.5125 0.08%
000207 建信双债增强A 1.2770 0.08%
000208 建信双债增强C 1.2640 0.08%
000669 国寿尊享C 1.3269 0.08%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.4000 0.08%
001001 华夏债券A\/B 1.4589 0.08%
001003 华夏债券C 1.4100 0.08%
001199 创金聚利A 1.2050 0.08%
001200 创金聚利C 1.1577 0.08%
001344 易方达沪深300医药卫生联接A 0.9121 0.08%
001756 嘉实策略优选混合 1.2900 0.08%
001945 东方红信用债债券A 1.2418 0.08%
001946 东方红信用债债券C 1.1980 0.08%
001957 嘉合磐通A 1.1829 0.08%
002117 广发安享混合C 1.2988 0.08%
002120 广发安悦回报混合A 1.2318 0.08%
002492 工银月月薪C 1.2420 0.08%
003360 前海开源瑞和债券A 1.1026 0.08%
003361 前海开源瑞和债券C 1.0979 0.08%
003674 融通通玺债券 1.0572 0.08%
004102 中信保诚稳悦债券A 1.1546 0.08%
004103 中信保诚稳悦债券C 1.1523 0.08%
004126 浦银稳健增利债券(LOF)A 1.1734 0.08%
004227 泰信鑫利混合A 1.2469 0.08%
005015 泰康景泰回报混合C 1.7719 0.08%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.8671 0.08%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.9218 0.08%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.8803 0.08%
007645 平安季享裕定开债A 1.1258 0.08%
007646 平安季享裕定开债C 1.1127 0.08%
007647 平安季享裕定开债E 1.1127 0.08%
007883 易方达沪深300医药卫生联接C 0.9055 0.08%
008551 东财医药A 0.8378 0.08%
009266 鹏扬景合六个月混合A 1.1812 0.08%
009580 招商双债D 1.6576 0.08%
009716 博时恒盛持有期混合A 0.9583 0.08%
009717 博时恒盛持有期混合C 0.9322 0.08%
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9702 0.08%
009900 易方达磐固六个月持有期混合A 1.1502 0.08%
009938 东方欣益一年持有期混合C 0.9216 0.08%
010172 中银新回报混合C 1.8559 0.08%
010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1528 0.08%
010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0322 0.08%
010605 创金合信鑫祥混合A 1.2546 0.08%
010606 创金合信鑫祥混合C 1.2250 0.08%
010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2256 0.08%
010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.1979 0.08%
010820 安信稳健回报6个月混合C 1.1205 0.08%
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.1955 0.08%
011004 永赢鑫盛混合A 1.1199 0.08%
011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2984 0.08%
011061 广发安悦回报混合C 1.2648 0.08%
011096 博时恒泽混合C 1.1758 0.08%
011293 中金恒远一年持有期 0.9987 0.08%
011538 长城优选添瑞六个月持有期混合A 1.0549 0.08%
011539 长城优选添瑞六个月持有期混合C 1.0321 0.08%
012195 万家瑞泽回报一年持有混合 1.1927 0.08%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.4938 0.08%
012399 南方永元一年持有债券A 1.1146 0.08%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.7655 0.08%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7536 0.08%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7791 0.08%
013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 1.2322 0.08%
013770 博时稳益9个月持有期混合C 1.2113 0.08%
014239 国泰产业精选混合C 0.9908 0.08%
014576 农银瑞丰6个月持有混合 1.0755 0.08%
014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.9464 0.08%
015019 蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
015020 蜂巢丰颐债券C 1.0812 0.08%
015141 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 1.0568 0.08%
015142 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 1.0488 0.08%
015236 国寿安保稳泽两年持有期混合C 1.2558 0.08%
015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.3145 0.08%
016492 南方均衡成长混合A 1.3236 0.08%
016493 南方均衡成长混合C 1.2932 0.08%
016590 富国汽车智选混合A 0.6095 0.08%
016591 富国汽车智选混合C 0.5952 0.08%
017459 汇添富丰和纯债A 1.0206 0.08%
017460 汇添富丰和纯债C 1.0095 0.08%
017820 鹏华丰利债券(LOF)C 1.1314 0.08%
017882 工银精选回报混合C 1.2925 0.08%
017957 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 1.1807 0.08%
017998 中欧融恒平衡混合A 1.4633 0.08%
018073 国泰产业精选混合A 1.0029 0.08%
018387 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A 1.3535 0.08%
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1131 0.08%
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 1.1065 0.08%
018952 安信宝利债券E 1.0710 0.08%
019391 招商双债增强债券I 1.6578 0.08%
019422 华安远见慧选混合发起式A2 1.2810 0.08%
019423 华安远见慧选混合发起式A3 1.2881 0.08%
019484 大摩品质生活精选股票C 5.1340 0.08%
019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.3980 0.08%
019660 永赢鑫盛混合C 1.1099 0.08%
019949 中银价值发现混合发起A 1.1338 0.08%
019950 中银价值发现混合发起C 1.1246 0.08%
020863 泰康稳健双利债券C 1.0504 0.08%
021266 中信保诚稳悦债券D 1.1554 0.08%
021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 0.7598 0.08%
021960 建信双债增强债券F 1.3330 0.08%
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.1497 0.08%
022100 创金合信聚利债券E 1.2083 0.08%
022178 东财食品饮料指数增强E 0.4861 0.08%
022208 华安稳固收益债券E 1.1960 0.08%
022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.1082 0.08%
022261 鹏华丰利债券(LOF)D 1.2296 0.08%
022663 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I 1.3514 0.08%
023104 中银中证港股通高股息投资指数A 1.0062 0.08%
023232 国泰合利6个月持有混合A 1.0598 0.08%
023233 国泰合利6个月持有混合C 1.0534 0.08%
023263 景顺长城内需增长混合C 7.2650 0.08%
023485 创金合信文丰债券A 1.0089 0.08%
023487 西部利得裕丰回报债券A 1.0388 0.08%
023841 交银增利债券D 1.0694 0.08%
023991 华富恒利债券E 1.1803 0.08%
024165 泰康稳健双利债券D 1.0598 0.08%
024212 嘉实稳固收益债券D 1.2276 0.08%
024646 平安瑞和6个月持有混合C 1.0004 0.08%
024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0191 0.08%
024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0160 0.08%
024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.1500 0.08%
024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8744 0.08%
024941 银华钰盈债券A 1.0161 0.08%
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