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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01919 | 中远海控 | 7.76% | -1.62% |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 5.67% | -2.87% |
| 01308 | 海丰国际 | 5.12% | -2.54% |
| 02611 | 国泰海通 | 4.37% | -3.22% |
| 00316 | 东方海外国际 | 4.05% | -2.00% |
| 01988 | 民生银行 | 3.92% | -1.46% |
| 00998 | 中信银行 | 3.66% | -2.14% |
| 00857 | 中国石油股份 | 3.61% | -1.35% |
| 01088 | 中国神华 | 3.53% | -0.26% |
| 01339 | 中国人民保 | 3.50% | -2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5284 | -0.73% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5246 | -0.73% |
| 恒生新药 | 1.6122 | -0.73% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 1.3052 | -0.76% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 1.2970 | -0.76% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6285 | -0.77% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6224 | -0.78% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 1.0938 | -0.78% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 1.0883 | -0.78% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2562 | -0.78% |