近一月华安安益灵活配置混合A|华安安益保本混合基金净值查询
查询指定日期范围华安安益灵活配置混合A001905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0910 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0919 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0906 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0913 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0912 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0913 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0904 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0892 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0892 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0899 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0906 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0899 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0891 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0899 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0902 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0899 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0890 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0900 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0903 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0902 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
华安安益灵活配置混合A |
1.0905 |
0.05% |
