近一月国泰通利9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰通利9个月持有期混合A010830净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2263 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2255 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2265 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2245 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2263 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2280 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2285 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2279 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2272 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2290 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2282 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2300 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2311 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2313 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2317 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2307 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2306 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2291 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2332 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2336 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2311 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2367 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2364 |
0.18% |
