近一月天弘中证港股通高股息投资指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证港股通高股息投资指数发起A022072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1452 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1457 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1469 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1521 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1509 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1493 |
-0.48% |
| 2025-12-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1548 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1509 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1460 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1586 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1714 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1709 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1748 |
-1.11% |
| 2025-12-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1878 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.2027 |
-0.97% |
| 2025-12-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.2145 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.2139 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.2071 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.2153 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.2051 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1970 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.2042 |
0.14% |
