热搜: 基金基金 中邮核心成长混合 海富通股票混合 鹏华碳中和主题混合C

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020458 平安医药精选股票A 1.6809 0.82%
020459 平安医药精选股票C 1.6735 0.82%
020645 南方智弘混合A 1.4307 0.82%
020646 南方智弘混合C 1.4188 0.82%
020669 国投瑞银弘信回报混合A 1.2066 0.82%
021501 信澳科技驱动混合A 1.1813 0.82%
021502 信澳科技驱动混合C 1.1741 0.82%
021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 1.4316 0.82%
021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 1.4211 0.82%
021925 国投瑞银弘信回报混合C 1.1956 0.82%
022055 富国中证消费50ETF联接E 1.2763 0.82%
023064 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0966 0.82%
080008 长盛战略新兴A 2.8140 0.82%
161233 国投瑞泰LOF 1.7227 0.82%
200008 长城品牌优选混合A 1.3575 0.82%
511130 国债30年 104.8710 0.82%
562060 标普红利ETF 0.6047 0.82%
952020 国泰海通君得盈债券A 1.0606 0.82%
000843 富国新回报C 1.7180 0.82%
000884 民生优选股票 1.4217 0.82%
002021 华回报二 1.1070 0.82%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3462 0.82%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.5920 0.82%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1731 0.82%
008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.3154 0.82%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2489 0.82%
009825 融通通乾研究精选灵活配置混合C 1.0287 0.82%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.8153 0.82%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.7889 0.82%
011027 国寿安保稳弘混合A 1.2691 0.82%
011028 国寿安保稳弘混合C 1.2683 0.82%
011064 南方誉享一年持有期混合A 1.1247 0.82%
011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1037 0.82%
011152 国富兴海回报混合A 1.1093 0.82%
011248 嘉实品质回报混合 0.6802 0.82%
011618 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 1.6416 0.82%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9430 0.82%
013462 鹏扬成长先锋混合C 0.6847 0.82%
014492 浙商汇金兴利增强债券A 1.0630 0.82%
014493 浙商汇金兴利增强债券C 1.0471 0.82%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4554 0.82%
015217 鹏扬成长领航混合A 0.9383 0.82%
015218 鹏扬成长领航混合C 0.9151 0.82%
015407 国寿安保稳弘混合E 1.0446 0.82%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9453 0.82%
000929 博时黄金D 9.4304 0.81%
000930 博时黄金I 9.2584 0.81%
003715 宝盈消费主题灵活配置混合 2.0678 0.81%
005082 诺德量化蓝筹A 1.1831 0.81%
005083 诺德量化蓝筹C 1.1876 0.81%
005855 中科沃瑞混合A 2.9853 0.81%
005856 中科沃瑞混合C 2.8541 0.81%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.1345 0.81%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.2995 0.81%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.2427 0.81%
008850 景顺长城价值稳进三年定开混合 1.7568 0.81%
008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.2861 0.81%
009852 银华品质消费股票A 0.7621 0.81%
010441 东方红启兴三年持有混合B 4.1585 0.81%
010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0269 0.81%
010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9959 0.81%
010709 安信医药健康股票A 1.3815 0.81%
010710 安信医药健康股票C 1.3484 0.81%
011333 鹏华品质优选混合A 0.9513 0.81%
011475 工银消费服务混合C 2.4960 0.81%
011811 财通安华混合发起A 0.9759 0.81%
011812 财通安华混合发起C 0.9626 0.81%
011849 西部利得量化价值一年持有期混合 1.1134 0.81%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8836 0.81%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8613 0.81%
013334 鹏华价值远航6个月持有期混合A 1.1249 0.81%
013348 创金合信大健康混合A 0.7127 0.81%
013349 创金合信大健康混合C 0.6990 0.81%
014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.1252 0.81%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6124 0.81%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.3730 0.81%
016903 鑫元欣悦混合C 1.0007 0.81%
018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 1.4000 0.81%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9215 0.81%
021027 太平医疗创新混合发起式A 1.2970 0.81%
021028 太平医疗创新混合发起式C 1.2876 0.81%
021546 国投瑞银创新医疗混合C 1.0392 0.81%
023210 国泰海通君得盈债券D 1.0566 0.81%
023750 国富兴海回报混合C 1.1063 0.81%
159519 港股国企ETF 1.6721 0.81%
159934 黄金ETF 9.7113 0.81%
164814 工银双债LOF 1.1230 0.81%
513810 港股国企 1.6494 0.81%
518800 黄金基金 9.1834 0.81%
518850 黄金9999 9.3610 0.81%
518880 黄金ETF 9.2968 0.81%
910005 东方红启兴三年持有混合A 4.2139 0.81%
952320 国泰海通君得盈债券C 1.0404 0.81%
018309 招商社会责任混合A 1.0767 0.80%
018310 招商社会责任混合C 1.0227 0.80%
018311 招商社会责任混合D 1.0890 0.80%
018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 1.3965 0.80%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9327 0.80%
022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.9130 0.80%
023948 银华品质消费股票C 0.7597 0.80%
080001 长盛成长价值A 1.7951 0.80%
159812 黄金基金ETF 9.2621 0.80%
159937 黄金ETF基金 9.2775 0.80%
501310 价值基金 1.3311 0.80%
511090 30年国债 114.7963 0.80%
513900 港股100 1.0774 0.80%
518660 工银黄金 9.3012 0.80%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0457 0.80%
005823 泰康颐享混合A 1.5158 0.80%
005824 泰康颐享混合C 1.4802 0.80%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4779 0.80%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4524 0.80%
007397 华宝价值基金C 1.2934 0.80%
009265 易方达消费精选股票 0.9417 0.80%
010268 太平睿安混合A 0.8943 0.80%
010269 太平睿安混合C 0.8714 0.80%
011334 鹏华品质优选混合C 0.9150 0.80%
011554 海富通欣利混合A 1.3996 0.80%
011555 海富通欣利混合C 1.3891 0.80%
012715 长盛成长价值C 1.7624 0.80%
013335 鹏华价值远航6个月持有期混合C 1.0903 0.80%
013714 方正富邦泰利12个月持有期混合A 0.9812 0.80%
013715 方正富邦泰利12个月持有期混合C 0.9660 0.80%
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.1501 0.80%
014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.1077 0.80%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1903 0.80%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1827 0.80%
016902 鑫元欣悦混合A 1.0093 0.80%
017416 中泰元和价值精选混合C 1.1126 0.80%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9527 0.80%
017998 中欧融恒平衡混合A 1.5543 0.80%
017999 中欧融恒平衡混合C 1.5323 0.80%
000218 国泰黄金ETF联接A 3.5137 0.79%
001087 华富恒利债券C 1.1291 0.79%
001148 申万多策略A 2.2920 0.79%
001585 国投新活力C 1.1307 0.79%
001900 诺安精选价值混合A 1.6028 0.79%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.4216 0.79%
004253 国泰黄金ETF联接C 3.4389 0.79%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4958 0.79%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4868 0.79%
004975 交银恒益灵活配置混合A 1.1881 0.79%
005474 泰康均衡优选混合A 1.7561 0.79%
005475 泰康均衡优选混合C 1.7145 0.79%
005642 鹏扬景升混合A 1.2702 0.79%
008701 华夏黄金ETF联接A 2.1507 0.79%
010699 东方红创新趋势混合 0.8173 0.79%
011019 景顺长城安泽回报一年持有混合C 1.3731 0.79%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8299 0.79%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8149 0.79%
011917 山证资管品质生活混合A 0.6237 0.79%
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.1712 0.79%
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1.4292 0.79%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3985 0.79%
017415 中泰元和价值精选混合A 1.1288 0.79%
020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 1.2140 0.79%
020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 1.2080 0.79%
020918 鹏扬聚优睿选混合A 1.0402 0.79%
020919 鹏扬聚优睿选混合C 1.0337 0.79%
020929 国投瑞银新活力混合D 0.9832 0.79%
021167 中泰红利量化选股股票发起A 1.1367 0.79%
021168 中泰红利量化选股股票发起C 1.1279 0.79%
022150 诺安精选价值混合C 1.5890 0.79%
022502 国泰黄金ETF联接E 3.5026 0.79%
023099 金信周期价值混合A 1.3288 0.79%
023100 金信周期价值混合C 1.3219 0.79%
023167 浦银盛世E 1.4070 0.79%
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 1.1163 0.79%
024243 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0334 0.79%
024367 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 1.0793 0.79%
024368 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 1.0780 0.79%
025073 南方瑞景混合A 1.0040 0.79%
025074 南方瑞景混合C 1.0025 0.79%
159263 价值ETF 1.0795 0.79%
159520 消费龙头ETF 1.0558 0.79%
159531 中证2000ETF 1.3304 0.79%
159555 2000增强ETF 1.5729 0.79%
159730 龙头家电ETF 1.0971 0.79%
233015 大摩量化配置混合A 1.1500 0.79%
019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.1998 0.78%
019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.1898 0.78%
020341 工银黄金ETF联接E 2.2078 0.78%
021513 富国港股通红利精选混合A 1.4875 0.78%
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.2432 0.78%
022653 华安黄金ETF联接I 3.3803 0.78%
023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 1.1145 0.78%
023770 平安鼎弘混合E 1.1708 0.78%
023991 华富恒利债券E 1.1823 0.78%
110027 安心回报A 2.1268 0.78%
164403 农业精选LOF 1.1441 0.78%
167003 鼎弘LOF 1.1704 0.78%
516130 消费龙头 0.7848 0.78%
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7324 0.78%
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.7214 0.78%
970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7092 0.78%
000216 华安黄金ETF联接A 3.3808 0.78%
000217 华安黄金ETF联接C 3.2949 0.78%
000307 易方达黄金ETF联接A 3.1994 0.78%
001086 华富恒利债券A 1.1823 0.78%
001584 国投新活力A 1.1316 0.78%
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