热搜: 李选进 易方达价值成长混合 长城品牌优选混合A 汇添富移动互联股票A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009865 招商景气优选股票C 0.5742 0.23%
010245 广发品牌消费股票C 1.2003 0.23%
010994 博时创新经济混合A 1.4116 0.23%
011013 长城消费30股票A 0.4374 0.23%
011671 中信建投双利3个月债A 1.1840 0.23%
011956 鹏华新能源精选混合A 1.0243 0.23%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5738 0.23%
013569 天弘永利优佳混合A 1.1098 0.23%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3344 0.23%
014361 红塔红土稳健添利混合C 1.1282 0.23%
014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C 1.1056 0.23%
015147 华夏兴融混合C 0.7993 0.23%
015356 西部利得新润混合C 2.2090 0.23%
016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1304 0.23%
016642 华商稳健泓利一年持有期混合C 1.1154 0.23%
016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0996 0.23%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.1222 0.23%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.1115 0.23%
017174 天弘国证绿色电力ETF发起联接A 1.0959 0.23%
017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 1.0915 0.23%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.9396 0.23%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0689 0.23%
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5288 0.23%
018681 国联安气候变化混合C 0.4320 0.23%
018841 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1234 0.23%
019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2110 0.23%
019705 鹏扬消费主题混合发起式A 1.1702 0.23%
019706 鹏扬消费主题混合发起式C 1.1567 0.23%
020043 路博迈恒享债券C 1.0697 0.23%
021049 易方达高股息量化选股股票发起式A 1.1657 0.23%
021210 富国中证A50ETF发起式联接A 1.2803 0.23%
021211 富国中证A50ETF发起式联接C 1.2742 0.23%
021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8250 0.23%
021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8347 0.23%
021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8307 0.23%
021772 汇添富双利增强债券D 1.3516 0.23%
021853 博时稳健恒利债券A 1.0549 0.23%
021854 博时稳健恒利债券C 1.0480 0.23%
022054 富国中证央企创新驱动ETF联接E 1.7515 0.23%
022657 建信丰融债券A 1.0550 0.23%
022658 建信丰融债券C 1.0485 0.23%
022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8817 0.23%
023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 1.5167 0.23%
024966 中欧稳健添悦债券A 0.9991 0.23%
024967 中欧稳健添悦债券C 0.9965 0.23%
025414 汇添富双利增强债券B 1.3513 0.23%
159591 A50ETF富国 1.3309 0.23%
161014 富国汇利定开 1.4723 0.23%
161019 富国天锋LOF 1.2183 0.23%
164902 交银添利LOF 1.1607 0.23%
481017 工银量化策略混合A 4.4250 0.23%
501007 互联医疗 0.7925 0.23%
501186 华夏兴融 0.8232 0.23%
501202 创新华泰 1.2563 0.23%
510060 央企ETF 2.6370 0.23%
515730 家居家电 0.8221 0.23%
561260 能源ETF 1.2418 0.23%
562850 央企能源 1.2569 0.23%
562890 A50中证 1.3321 0.23%
563080 中证A50E 1.3300 0.23%
563350 中证A50 1.3669 0.23%
000386 景顺景颐C 1.7940 0.22%
001147 中欧瑾源C 1.6084 0.22%
002196 金鹰技术C 0.9230 0.22%
002628 招商安博混合A 1.5287 0.22%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.8378 0.22%
004259 国寿安保稳嘉混合C 1.2064 0.22%
004995 广发品牌消费股票A 1.2282 0.22%
005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 1.9619 0.22%
006738 工银添慧债券A 1.4395 0.22%
007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合A 1.9195 0.22%
007609 汇安嘉诚债券A 1.2059 0.22%
007610 汇安嘉诚债券C 1.1766 0.22%
008035 蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
008044 博远增强回报债券A 0.9042 0.22%
008045 博远增强回报债券C 0.8836 0.22%
009006 创金合信鑫祺混合C 1.2944 0.22%
009326 广发稳健C 1.5528 0.22%
009387 嘉实稳福混合A 1.2587 0.22%
009388 嘉实稳福混合C 1.2266 0.22%
009864 招商景气优选股票A 0.6016 0.22%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.5466 0.22%
010225 东方红启航三年持有混合B 4.7246 0.22%
010249 国金惠诚A 1.0821 0.22%
010250 国金惠诚C 1.0580 0.22%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.6747 0.22%
010879 南方宝升混合A 1.0307 0.22%
010880 南方宝升混合C 0.9961 0.22%
010995 博时创新经济混合C 1.3489 0.22%
011208 泰康招享混合A 1.1178 0.22%
011556 富国民裕进取沪港深成长精选混合C 1.8790 0.22%
011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2083 0.22%
011672 中信建投双利3个月债C 1.1604 0.22%
011957 鹏华新能源精选混合C 0.9830 0.22%
012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 1.1523 0.22%
013260 太平睿享混合A 1.1881 0.22%
013261 太平睿享混合C 1.1588 0.22%
013430 交银趋势C 4.9803 0.22%
013570 天弘永利优佳混合C 1.0879 0.22%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.3102 0.22%
014360 红塔红土稳健添利混合A 1.1486 0.22%
014508 汇添富先进制造混合A 1.5020 0.22%
014509 汇添富先进制造混合C 1.4727 0.22%
014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 1.1227 0.22%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数C 0.6472 0.22%
016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 1.1163 0.22%
017175 天弘国证绿色电力ETF发起联接C 1.0889 0.22%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8527 0.22%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0617 0.22%
018413 大成竞争优势混合C 2.0136 0.22%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.2427 0.22%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.2348 0.22%
019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9981 0.22%
019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9891 0.22%
020444 华西研究精选混合发起A 1.0228 0.22%
021050 易方达高股息量化选股股票发起式C 1.1593 0.22%
021206 易方达中证A50ETF联接发起式A 1.2536 0.22%
021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 1.2476 0.22%
021214 嘉实中证A50ETF联接A 1.2783 0.22%
021215 嘉实中证A50ETF联接C 1.2707 0.22%
021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2623 0.22%
021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.2547 0.22%
021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8201 0.22%
021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 1.1133 0.22%
021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 1.1093 0.22%
022171 富国新天锋债券(LOF)E 1.2159 0.22%
022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 1.2600 0.22%
022892 易方达中证A50ETF联接发起式Y 1.2536 0.22%
023309 博时宏观回报债券E 1.5746 0.22%
023513 银华增强收益债券D 1.3100 0.22%
023823 银华增强收益债券C 1.3056 0.22%
024029 招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A 0.9437 0.22%
024030 招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C 0.9414 0.22%
024106 万家裕利债券A 1.0493 0.22%
024107 万家裕利债券C 1.0453 0.22%
024164 泰康招享混合D 1.1177 0.22%
024233 国泰多策略收益灵活配置混合E 1.5192 0.22%
024955 长城兴达债券C 0.9765 0.22%
025057 易方达价值回报混合 0.9409 0.22%
025289 建信丰泽债券A 1.0018 0.22%
025290 建信丰泽债券C 0.9987 0.22%
025303 东方红汇诚债券A 0.9996 0.22%
025471 华西研究精选混合发起C 1.0166 0.22%
025839 恒生前海成长领航混合A 0.6525 0.22%
025840 恒生前海成长领航混合C 0.6497 0.22%
026414 国富强化收益债D 1.0840 0.22%
050016 博时宏观A 1.5742 0.22%
050116 博时宏观C 1.5271 0.22%
090013 大成竞争优势混合A 2.0541 0.22%
159390 中证A50ETF国联 1.2027 0.22%
159545 港股通红利低波ETF易方达 1.3091 0.22%
159592 A50ETF银华 1.3011 0.22%
160219 医药LOF 0.5544 0.22%
163411 兴全精选混合 3.8236 0.22%
169107 东方红恒阳五年持有混合 1.1293 0.22%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8115 0.22%
180015 银华增强收益债券A 1.3105 0.22%
210007 金鹰技术A 0.9180 0.22%
270002 广发稳健A 1.5899 0.22%
290003 泰信双息双利债券C 1.1514 0.22%
450005 国富债A 1.0842 0.22%
501008 互联医C 0.7658 0.22%
512290 生物医药 1.0024 0.22%
513520 日经ETF 2.1596 0.22%
519702 交银趋势A 5.1327 0.22%
520890 港红利 1.3392 0.22%
561790 现代能源 1.2517 0.22%
910022 东方红启航三年持有混合A 4.7243 0.22%
000014 华夏聚利债券A 2.2395 0.21%
001158 工银新材料 1.9050 0.21%
001605 国富沪港深成长精选股票A 2.3845 0.21%
001862 东方红收益增强债券A 1.3443 0.21%
002363 华安安康混合A 1.8516 0.21%
002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.4929 0.21%
002978 广发医药联接C 0.7699 0.21%
003030 安信新目标混合A 1.5323 0.21%
003425 江信添福A 1.1977 0.21%
003426 江信添福C 1.2120 0.21%
003501 宏利睿智稳健混合A 1.1714 0.21%
004083 国联安鑫隆混合A 1.7724 0.21%
004258 国寿安保稳嘉混合A 1.2141 0.21%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.9579 0.21%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.9451 0.21%
005904 华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
005905 华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
006739 工银添慧债券C 1.3980 0.21%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0176 0.21%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9915 0.21%
007244 安信核心竞争力混合C 2.0861 0.21%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.4795 0.21%
009005 创金合信鑫祺混合A 1.3277 0.21%
011209 泰康招享混合C 1.1033 0.21%
011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0604 0.21%
011798 华安宁享6个月混合A 0.9875 0.21%
011799 华安宁享6个月混合C 0.9676 0.21%
012241 工银量化策略混合C 4.2800 0.21%
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.1436 0.21%
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.1384 0.21%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7960 0.21%
012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1704 0.21%
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