热搜: 封闭式基金净值 诺安成长混合 光大保德信量化股票A 汇添富移动互联股票A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006714 博时富源纯债债券A 1.0413 0.05%
006760 国金惠盈纯债C 1.2966 0.05%
007251 广发睿享稳健增利混合A 1.0008 0.05%
007551 鑫元泽利A 1.1693 0.05%
007562 景顺长城景泰纯利债券A 1.2103 0.05%
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0566 0.05%
008209 南方宝泰一年混合A 1.2950 0.05%
008353 宏利消费量化混合A 0.7671 0.05%
008354 宏利消费量化混合C 0.7515 0.05%
008762 天弘恒享一年定开 1.0077 0.05%
008798 国金惠安利率债A 1.2250 0.05%
008799 国金惠安利率债C 1.2160 0.05%
008918 长信先锐混合C 1.0658 0.05%
009332 博时恒裕持有期混合A 0.9560 0.05%
009333 博时恒裕持有期混合C 0.9292 0.05%
009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1098 0.05%
009413 易方达招易一年持有期混合C 1.1847 0.05%
009414 中银大健康股票A 1.4917 0.05%
009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1824 0.05%
009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1400 0.05%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1100 0.05%
009604 国金惠盈纯债E 1.2844 0.05%
010081 泰康浩泽混合A 1.0649 0.05%
010082 泰康浩泽混合C 1.0422 0.05%
010321 中银大健康股票C 1.4578 0.05%
010328 博时荣华混合A 0.8258 0.05%
010677 工银传媒指数C 1.0218 0.05%
010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1295 0.05%
010985 国寿安保稳安混合C 1.1672 0.05%
010986 银华季季红C 1.0196 0.05%
011175 平安恒鑫混合A 1.0129 0.05%
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0044 0.05%
011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9959 0.05%
011834 大成投资严选六月持有混合A 1.4624 0.05%
011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1213 0.05%
012101 中金金合 1.0316 0.05%
012946 南方宝裕混合C 1.2006 0.05%
013187 长城恒利债券C 1.0154 0.05%
013194 华商稳健添利一年持有混合C 1.1489 0.05%
013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0636 0.05%
013408 蜂巢丰和债券A 1.0531 0.05%
013409 蜂巢丰和债券C 1.1352 0.05%
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8131 0.05%
014257 国联恒泽纯债A 1.1045 0.05%
014397 中银恒悦180天持有期债券A 1.1383 0.05%
014398 中银恒悦180天持有期债券C 1.1278 0.05%
014399 中银民利一年持有期债券A 1.1364 0.05%
014400 中银民利一年持有期债券C 1.1159 0.05%
014912 南方信元债券A 1.0851 0.05%
015063 华润元大润丰纯债债券A 1.0928 0.05%
015160 南方宝嘉混合A 1.1922 0.05%
015161 南方宝嘉混合C 1.1723 0.05%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3585 0.05%
016005 红土创新添利债券A 1.1061 0.05%
016006 红土创新添利债券C 1.0930 0.05%
016110 南方振元债券发起C 1.1818 0.05%
016151 国融稳泰纯债债券A 1.0505 0.05%
016152 国融稳泰纯债债券C 1.0509 0.05%
016255 中信保诚优胜精选混合C 1.4058 0.05%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C 1.0686 0.05%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7720 0.05%
016672 汇安嘉裕纯债债券C 1.0221 0.05%
016711 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0479 0.05%
016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 0.05%
016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0429 0.05%
016797 嘉实双利债券A 1.1128 0.05%
016798 嘉实双利债券C 1.1024 0.05%
016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1140 0.05%
016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1019 0.05%
017159 融通增鑫债券C 1.1109 0.05%
017540 安信稳健增益6个月持有混合A 1.0765 0.05%
017541 安信稳健增益6个月持有混合C 1.0664 0.05%
017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0928 0.05%
017964 招商匠心优选混合A 1.6853 0.05%
017965 招商匠心优选混合C 1.6513 0.05%
018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2166 0.05%
018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0969 0.05%
018587 汇添富双享增利债券C 1.1114 0.05%
018616 光大保德信睿阳纯债债券C 1.0760 0.05%
018928 蜂巢丰旭债券A 1.0408 0.05%
018929 蜂巢丰旭债券C 1.0670 0.05%
018946 招商安益灵活配置混合C 1.6289 0.05%
019042 浦银稳健富利180天持有债券C 1.1078 0.05%
019060 博时富源纯债债券C 1.0403 0.05%
019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0861 0.05%
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.1072 0.05%
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0982 0.05%
019203 长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 0.8756 0.05%
020002 国泰金龙债券A 1.1946 0.05%
020012 国泰金龙债券C 1.1090 0.05%
020213 银华晶鑫债券A 1.0838 0.05%
020238 博时锦源利率债债券A 1.0401 0.05%
020239 博时锦源利率债债券C 1.0379 0.05%
020679 广发集盛债券C 1.0394 0.05%
020882 长信180天持有债券C 1.0723 0.05%
020963 中信保诚景华债券D 1.1019 0.05%
021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.3071 0.05%
021268 安信180天持有债券C 1.0591 0.05%
021286 广发安盈混合E 1.5607 0.05%
021323 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0448 0.05%
021355 添富增强收益债券D 1.1734 0.05%
021460 汇添富增强收益债券E 1.1758 0.05%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8762 0.05%
021559 格林30天滚动持有债券A 1.0837 0.05%
021560 格林30天滚动持有债券C 1.0790 0.05%
021696 浙商汇金聚悦利率债A 1.0239 0.05%
022258 鹏华弘尚混合E 1.0563 0.05%
022265 中欧诚悦债券C 1.0459 0.05%
022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.1800 0.05%
023012 南方信元债券C 1.0845 0.05%
023040 中欧多利债券A 1.0596 0.05%
023041 中欧多利债券C 1.0528 0.05%
023300 东海祥瑞E 1.0138 0.05%
023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9665 0.05%
023507 富国安丰60天持有期债券发起式A 1.0397 0.05%
023543 平安恒鑫混合E 1.0091 0.05%
023612 蜂巢丰嘉债券E 1.4983 0.05%
023667 汇丰晋信2016周期混合D 1.3182 0.05%
024138 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0047 0.05%
024191 长信先锐混合E 1.1099 0.05%
024222 汇安质选增利债券A 1.0208 0.05%
024303 财通资管鸿曜90天持有债券A 1.0072 0.05%
024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0054 0.05%
024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.6663 0.05%
024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
025039 东方红汇明债券A 1.0023 0.05%
025120 宏利盛享债券C 1.0210 0.05%
025128 中欧多利债券E 1.0538 0.05%
025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9978 0.05%
025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9957 0.05%
025368 东财启和混合A 1.0939 0.05%
025369 东财启和混合C 1.0916 0.05%
025624 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 1.0204 0.05%
025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8163 0.05%
025751 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 0.7867 0.05%
025888 国联金如意3个月滚动持有债券C 1.1577 0.05%
025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9976 0.05%
025977 大摩添益债券A 1.0163 0.05%
025978 大摩添益债券C 1.0133 0.05%
026310 中信建投双颐3个月持有期债券A 1.0121 0.05%
026311 中信建投双颐3个月持有期债券C 1.0111 0.05%
159838 医药50ETF博时 0.5681 0.05%
164818 传媒基金 1.0366 0.05%
233001 大摩基础行业混合 0.6033 0.05%
233012 大摩多元收益债券A 1.3146 0.05%
233013 大摩多元收益债券C 1.2804 0.05%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0962 0.05%
290014 泰信现代 1.9140 0.05%
400015 东方新能源汽车主题混合 2.4431 0.05%
410005 华富增强债券B 1.4188 0.05%
470078 添富增收C 1.1142 0.05%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
511100 基准国债 110.7451 0.05%
519050 海富通安颐收益混合A 1.4217 0.05%
519683 交银双利A 1.3213 0.05%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3182 0.05%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.8855 0.05%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.4362 0.05%
550012 中信保诚景华债券A 1.1032 0.05%
550013 中信保诚景华债券C 1.1065 0.05%
881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1826 0.05%
881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1626 0.05%
970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8189 0.05%
970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 1.0204 0.05%
970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.7896 0.05%
000080 天治可转债A 1.4209 0.04%
000081 天治可转债C 1.3499 0.04%
000296 鹏华丰实B 1.1206 0.04%
000352 岁岁恒丰C 1.1445 0.04%
000606 天弘优选债券A 1.0805 0.04%
001285 易方达新鑫I 1.6101 0.04%
001286 易方达新鑫E 1.5723 0.04%
001327 鹏华弘华A 1.3566 0.04%
001328 鹏华弘华C 1.2109 0.04%
001355 广发聚泰A 1.3781 0.04%
001433 易方达瑞景 1.9054 0.04%
001596 中信保诚新泽混合A 1.6723 0.04%
001775 鹏华弘泰C 1.2798 0.04%
002146 长安鑫益增强混合A 1.5257 0.04%
002147 长安鑫益增强混合C 1.4423 0.04%
002177 中信保诚新泽混合B 1.5846 0.04%
002198 博时裕达纯债债券A 1.1062 0.04%
002274 中邮纯债聚利A 1.0610 0.04%
002275 中邮纯债聚利C 1.0496 0.04%
002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.6166 0.04%
002622 广发稳裕混合A 1.3774 0.04%
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.3356 0.04%
002720 国寿安保尊利增强A 1.2667 0.04%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.3044 0.04%
002818 招商招恒纯债C 1.1419 0.04%
003121 中信保诚稳利债券A 1.1004 0.04%
003130 中信保诚稳利债券C 1.0962 0.04%
003165 鹏华弘嘉混合A 2.6628 0.04%
003166 鹏华弘嘉混合C 2.6091 0.04%
003227 中信保诚稳健债券C 1.0764 0.04%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.1177 0.04%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.1130 0.04%
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