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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007837 国寿安保尊耀纯债债券A 1.1655 0.03%
007838 国寿安保尊耀纯债债券C 1.1318 0.03%
007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1764 0.03%
007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 1.2682 0.03%
007888 农银金盈债券A 1.0707 0.03%
007935 平安惠澜纯债A 1.1628 0.03%
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0577 0.03%
007964 华宝宝康债券C 1.2525 0.03%
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 1.0686 0.03%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.2722 0.03%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.2641 0.03%
008170 博时富添纯债债券A 1.1403 0.03%
008256 南方1-5年国开债A 1.0654 0.03%
008302 永赢易弘债券A 1.2460 0.03%
008394 方正富邦恒利纯债A 1.0670 0.03%
008426 华安安敦债券A 1.0498 0.03%
008432 人保安睿定开 1.0395 0.03%
008482 广发央企80债券指数A 1.0411 0.03%
008558 永赢邦利债券A 1.1697 0.03%
008559 永赢邦利债券C 1.1554 0.03%
008568 蜂巢丰业一年定开 1.1253 0.03%
008595 平安惠智纯债A 1.0252 0.03%
008663 中银同享一年定期开放债券 1.1549 0.03%
008686 大成景优中短债A 1.1357 0.03%
008687 大成景优中短债C 1.0973 0.03%
008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1337 0.03%
008730 天弘纯享一年定开 1.0058 0.03%
008771 南方昭元债券A 1.1317 0.03%
008772 南方昭元债券C 1.1536 0.03%
008780 南方宁利一年债券 1.0212 0.03%
008796 国联恒安纯债A 1.0648 0.03%
008797 国联恒安纯债C 1.0613 0.03%
008805 招商添华纯债C 1.0534 0.03%
008826 天弘成享一年定开 1.0783 0.03%
008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.1756 0.03%
008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.1455 0.03%
008877 国联安增盛一年定开债发起式 1.0354 0.03%
008956 鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0792 0.03%
008957 鹏华中债3-5年国开债指数C 1.1082 0.03%
008974 长城稳健C 1.4750 0.03%
009082 华夏鼎佳债券A 1.1668 0.03%
009091 兴银汇悦定开债 1.0111 0.03%
009166 平安合享1年定开债 1.0925 0.03%
009232 鹏华安惠混合A 1.0800 0.03%
009233 鹏华安惠混合C 1.0831 0.03%
009260 民生加银聚利6个月持有混合A 1.1916 0.03%
009261 民生加银聚利6个月持有混合C 1.1654 0.03%
009287 惠升和裕纯债A 1.0768 0.03%
009295 睿智一年定开债券发起式 1.0295 0.03%
009306 平安惠铭纯债 1.0880 0.03%
009343 泰康长江经济带债券A 1.0593 0.03%
009344 泰康长江经济带债券C 1.0964 0.03%
009450 中金新辉1年 1.0216 0.03%
009451 中金新盛1年定开债 1.0451 0.03%
009495 大成景轩中高等级债券A 1.1585 0.03%
009599 嘉实致嘉纯债债券 1.0189 0.03%
009685 景顺长城景泰宝利定开债 1.0249 0.03%
009767 安信平稳双利3个月持有混合C 1.2248 0.03%
009786 华安锦源0-7年金融债定开债 1.0565 0.03%
009792 工银瑞益债券A 1.0402 0.03%
009803 易方达中债7-10年C 1.3329 0.03%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1665 0.03%
009922 华夏鼎富债券A 1.1662 0.03%
009923 华夏鼎富债券C 1.1305 0.03%
009947 华宝宝泓债券 1.1277 0.03%
010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 1.3413 0.03%
010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 1.3094 0.03%
010058 天弘荣创一年A 1.1392 0.03%
010086 中邮纯债丰利债券A 1.0698 0.03%
010087 中邮纯债丰利债券C 1.1082 0.03%
010099 民生加银汇智3个月定开债 1.0758 0.03%
010191 华夏鼎信债券A 1.0881 0.03%
010192 华夏鼎信债券C 1.0826 0.03%
010223 博时双季享持有期债券A 1.2108 0.03%
010226 博时双季享持有期债券B 1.1896 0.03%
010227 博时双季享持有期债券C 1.1860 0.03%
010230 南方宝昌混合A 1.2055 0.03%
010231 南方宝昌混合C 1.1724 0.03%
010233 农银金润一年定开债 1.0650 0.03%
010294 红塔红土盛兴39个月定开债A 1.0227 0.03%
010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0209 0.03%
010353 南方崇元纯债债券A 1.2252 0.03%
010354 南方崇元纯债债券C 1.1979 0.03%
010388 易方达医药生物股票C 0.7947 0.03%
010440 诺德安鸿A 1.0690 0.03%
010482 汇添富盛和66个月定开债 1.0959 0.03%
010507 招商添锦1年定开债发起式 1.0491 0.03%
010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 1.0598 0.03%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.2039 0.03%
010619 华安添利6个月债券A 1.1436 0.03%
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.2458 0.03%
010767 建信利率债策略纯债债券A 1.0701 0.03%
010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3884 0.03%
010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 1.0439 0.03%
010856 民生加银恒泽债券 1.1704 0.03%
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.9972 0.03%
010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 1.1770 0.03%
010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1524 0.03%
010946 中银证券汇福定期开放债券 1.0166 0.03%
011073 鹏华安润混合A 1.0637 0.03%
011074 鹏华安润混合C 1.1115 0.03%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 1.0256 0.03%
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.1499 0.03%
011115 海富通利率债债券A 1.0805 0.03%
011116 海富通利率债债券C 1.0662 0.03%
011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 1.0554 0.03%
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 1.0389 0.03%
011245 中加瑞享纯债债券C 1.0116 0.03%
011250 嘉实稳裕混合C 1.1858 0.03%
011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9799 0.03%
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2020 0.03%
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1767 0.03%
011529 上银慧兴盈债券 1.0261 0.03%
011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1949 0.03%
011660 汇添富中高等级信用债E 1.1732 0.03%
011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0989 0.03%
011699 蜂巢丰华债券A 1.0704 0.03%
011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0314 0.03%
011761 平安鑫瑞混合A 1.1141 0.03%
011890 中金新璟3个月 1.0266 0.03%
011928 博时汇誉回报混合C 0.9111 0.03%
011955 招商招祥纯债D 1.1717 0.03%
011983 永赢中债3-5年政金债指数A 1.1030 0.03%
012049 天弘安盈一年持有A 1.1474 0.03%
012115 招商招丰纯债D 1.0201 0.03%
012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0609 0.03%
012169 工银3-5年国开债指数E 1.1264 0.03%
012233 招商安盈债券C 1.1833 0.03%
012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1184 0.03%
012352 英大通惠多利债券A 1.0831 0.03%
012353 英大通惠多利债券C 1.0307 0.03%
012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 1.0805 0.03%
012490 招商招怡纯债D 1.1868 0.03%
012612 东方臻善纯债债券C 1.0300 0.03%
012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1124 0.03%
012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0595 0.03%
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0379 0.03%
012795 易方达裕兴3个月定开债券 1.0060 0.03%
012938 创金合信尊泓债券A 1.0100 0.03%
013070 华夏彭博政金债1-5年A 1.0790 0.03%
013252 中信建投稳硕债券C 1.0598 0.03%
013265 鹏扬淳熙一年定开债券发起式 1.1544 0.03%
013272 国泰海通1年定开债券发起式 1.0329 0.03%
013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1978 0.03%
013468 长盛盛康D 1.2491 0.03%
013487 华安领荣一年定开债券发起式 1.0861 0.03%
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.0806 0.03%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 1.1257 0.03%
013645 景顺景泰鼎利一年定开纯债A 1.1141 0.03%
013646 景顺景泰鼎利一年定开纯债C 1.1141 0.03%
013648 长信稳丰债券A 1.0451 0.03%
013649 长信稳丰债券C 1.0373 0.03%
013670 国联安恒泰3个月定开债券 1.0700 0.03%
013694 弘毅远方久盈混合A 1.0360 0.03%
013706 同泰泰和三个月定开债A 1.0847 0.03%
013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 1.0387 0.03%
013730 方正富邦稳恒3个月定开债券 1.0192 0.03%
013820 华安顺穗债券 1.0971 0.03%
013821 南方定利一年定开债券 1.0621 0.03%
013901 华安众享180天持有期中短债A 1.1468 0.03%
013902 华安众享180天持有期中短债C 1.1384 0.03%
013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1255 0.03%
013997 广发强债A 1.1950 0.03%
014005 鑫元鸿利D 1.1639 0.03%
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1918 0.03%
014167 永赢华嘉信用债C 1.2236 0.03%
014209 民生加银恒祥债券 1.0776 0.03%
014234 永赢轩益债券 1.0439 0.03%
014259 百嘉百兴纯债债券A 1.0621 0.03%
014378 创金合信尊睿债券A 1.0297 0.03%
014379 创金合信尊睿债券C 1.0618 0.03%
014392 嘉实致乾纯债债券 1.0554 0.03%
014447 大成惠源一年定开债发起式 1.0652 0.03%
014490 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1483 0.03%
014491 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1431 0.03%
014502 泰信汇盈债券A 1.2811 0.03%
014504 鹏扬淳开债券D 1.0786 0.03%
014713 恒生前海恒裕债券C 1.1581 0.03%
014778 国寿安保安和纯债债券 1.0549 0.03%
014785 华安添顺债券 1.1232 0.03%
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.1722 0.03%
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.1509 0.03%
014876 长城瑞利债券A 1.0404 0.03%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.5985 0.03%
015049 招商添安1年定开债 1.0133 0.03%
015255 农银金耀3个月定开债券 1.0626 0.03%
015301 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1658 0.03%
015302 博时双季乐六个月持有期债券C 1.1506 0.03%
015331 恒生前海恒利纯债A 0.9958 0.03%
015349 招商招恒纯债D 1.1527 0.03%
015370 华泰柏瑞季季红C 1.0756 0.03%
015487 蜂巢丰泰三个月定开债券A 1.0937 0.03%
015569 招商招裕纯债D 1.0269 0.03%
015590 长城聚利纯债A 1.0508 0.03%
015591 长城聚利纯债C 1.0781 0.03%
015615 天弘丰益债券发起A 1.0613 0.03%
015616 天弘丰益债券发起C 1.0655 0.03%
015653 鹏华永平6个月定开债券 1.1004 0.03%
015819 财通资管睿盈债券C 1.0218 0.03%
015853 汇添富稳安三个月持有债券A 1.0702 0.03%
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