近一月中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合C010729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3450 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3533 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3450 |
1.86% |
| 2025-12-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3205 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3125 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3108 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3072 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3076 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2982 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3114 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3205 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3127 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3282 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3185 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3408 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3476 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3387 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3350 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3417 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3471 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3324 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3394 |
-0.22% |
