近一月国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银港股通混合C011081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1069 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银港股通混合C |
1.0983 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银港股通混合C |
1.0974 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银港股通混合C |
1.0910 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1068 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1170 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1018 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1068 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1123 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1212 |
-1.56% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1387 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1361 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1307 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1433 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1419 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1342 |
-0.46% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1394 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1423 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1397 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1335 |
1.59% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1158 |
-1.84% |
