近一月国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银港股通混合C011081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9225 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9312 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9232 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9321 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9426 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9457 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9470 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9561 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9476 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9476 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9534 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9610 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9651 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9667 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9693 |
1.67% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9534 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9494 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9644 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9568 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9462 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9443 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9433 |
0.67% |
