近一月国投瑞银港股通混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银港股通价值发现混合C011081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8432 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8258 |
1.02% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8175 |
1.74% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8035 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7978 |
1.00% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7899 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7921 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7902 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7842 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7931 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7917 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8049 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8040 |
1.09% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7953 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7918 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7949 |
-0.79% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8012 |
1.52% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7892 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7894 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7897 |
0.69% |
