近一月德邦锐裕利率债债券C基金净值查询
查询指定日期范围德邦锐裕利率债债券C010310净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0998 |
0.05% |
2024-03-26 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0993 |
0.01% |
2024-03-25 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0992 |
0.01% |
2024-03-22 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0991 |
0.00% |
2024-03-21 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0991 |
0.01% |
2024-03-20 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
-0.01% |
2024-03-19 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0991 |
0.01% |
2024-03-18 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
0.03% |
2024-03-15 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0987 |
0.00% |
2024-03-14 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0987 |
-0.01% |
2024-03-13 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0988 |
0.00% |
2024-03-12 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0988 |
-0.02% |
2024-03-11 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
0.00% |
2024-03-08 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
0.00% |
2024-03-07 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
0.00% |
2024-03-06 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0990 |
0.02% |
2024-03-05 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0988 |
0.00% |
2024-03-04 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0988 |
0.04% |
2024-03-01 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0984 |
-0.07% |
2024-02-29 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.0992 |
0.10% |