热搜: 中国海 摩根亚太优势混合(QDII)A 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016801 创金合信怡久回报债券A 1.0264 0.17%
017017 农银瑞泽添利债券A 1.1410 0.17%
017018 农银瑞泽添利债券C 1.1240 0.17%
017298 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 1.1937 0.17%
017299 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 1.1801 0.17%
017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 1.8016 0.17%
017809 湘财鑫享债券A 1.0754 0.17%
017810 湘财鑫享债券C 1.0644 0.17%
017835 信澳匠心回报混合A 2.0901 0.17%
017836 信澳匠心回报混合C 2.0534 0.17%
018061 上海国企ETF联接C 0.9023 0.17%
018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0972 0.17%
018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0835 0.17%
018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.1763 0.17%
019298 博时卓越优选混合C 0.9294 0.17%
020117 南华丰元量化选股混合A 1.3646 0.17%
020118 南华丰元量化选股混合C 1.3467 0.17%
020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 1.0799 0.17%
020725 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0697 0.17%
020817 湘财红利量化选股混合C 0.9977 0.17%
021233 博时中证A50ETF发起式联接A 1.2437 0.17%
021889 中欧中证A50指数A 1.3245 0.17%
021890 中欧中证A50指数C 1.3177 0.17%
022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.1871 0.17%
022393 华泰柏瑞锦华债券A 1.0044 0.17%
023049 南方宝顺混合E 1.1674 0.17%
023168 创金合信怡久回报债券E 1.0162 0.17%
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
023802 华宝安睿债券A 1.0213 0.17%
023809 泓德裕惠债券A 1.0271 0.17%
023810 泓德裕惠债券C 1.0232 0.17%
024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9591 0.17%
024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9571 0.17%
024452 博时卓睿成长股票A 0.9697 0.17%
024453 博时卓睿成长股票C 0.9624 0.17%
024621 华泰柏瑞锦华债券D 1.0042 0.17%
024709 中金精选股票A 2.0541 0.17%
024710 中金精选股票C 2.0118 0.17%
025210 信澳信利6个月持有期债券A 1.1054 0.17%
025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1649 0.17%
025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1420 0.17%
025997 永赢汇欣混合A 1.0177 0.17%
025998 永赢汇欣混合C 1.0147 0.17%
026080 鹏华创兴增利债券E 1.0176 0.17%
026507 建信丰享债券C 0.9853 0.17%
040035 华安逆向策略混合A 6.3780 0.17%
159725 线上消费ETF工银 0.7541 0.17%
510270 国企ETF 1.5367 0.17%
513880 日经225 2.0193 0.17%
519731 交银月月丰C 1.6624 0.17%
519778 交银经济新动力混合A 3.7221 0.17%
000181 景顺金利A 1.2900 0.16%
000182 景顺金利C 1.2610 0.16%
000692 汇添富双利债券C 1.9566 0.16%
000896 鑫元聚鑫A 1.1389 0.16%
000897 鑫元聚鑫C 1.0858 0.16%
001222 鹏华外延 1.8820 0.16%
001550 天弘医药100A 0.7333 0.16%
001798 泰康新回报A 1.5650 0.16%
001799 泰康新回报C 1.5248 0.16%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1334 0.16%
001835 易方达瑞祥混合A 1.6755 0.16%
001836 易方达瑞祥混合C 1.6527 0.16%
004202 华夏泰兴混合A 1.3304 0.16%
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2330 0.16%
005367 摩根丰瑞债券C 1.0321 0.16%
005492 农银研究驱动混合 1.6783 0.16%
005678 安信尊享添益债券A 1.2868 0.16%
006059 鹏扬泓利债券A 1.1117 0.16%
006060 鹏扬泓利债券C 1.0951 0.16%
006209 中信新蓝筹混合 1.3447 0.16%
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.5289 0.16%
008269 大成睿享混合A 1.7584 0.16%
008456 招商瑞阳混合A 1.3489 0.16%
008457 招商瑞阳混合C 1.2983 0.16%
008604 广发稳安混合C 1.8137 0.16%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0353 0.16%
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.2765 0.16%
009621 中欧心益稳健6个月混合A 1.2239 0.16%
009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1940 0.16%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4871 0.16%
009944 浦银稳健丰利债券C 1.1183 0.16%
010260 海富通策略收益债券A 1.0709 0.16%
010261 海富通策略收益债券C 1.0538 0.16%
010374 西部利得聚兴一年定期开放混合C 1.2905 0.16%
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9529 0.16%
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9412 0.16%
010747 宝盈祥和定开混合A 1.1217 0.16%
010748 宝盈祥和定开混合C 1.1019 0.16%
011086 易方达瑞康混合A 1.1653 0.16%
011280 华宝双债增强债券A 1.2251 0.16%
011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1805 0.16%
011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1545 0.16%
011767 泰康合润混合A 1.0995 0.16%
011768 泰康合润混合C 1.0641 0.16%
011914 华夏永泓一年持有混合C 1.2191 0.16%
012071 中加喜利回报混合A 1.3927 0.16%
013638 华安逆向策略混合C 6.1930 0.16%
014385 华富安业一年持有期债券A 1.1073 0.16%
014759 中欧琪福混合A 1.1285 0.16%
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.2207 0.16%
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.2046 0.16%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.5034 0.16%
015806 景顺长城景颐尊利债券C 1.1061 0.16%
015990 华安碳中和混合C 1.0346 0.16%
016329 鹏华创兴增利债券A 1.0395 0.16%
016517 华泰紫金创新成长混合发起A 1.2249 0.16%
016518 华泰紫金创新成长混合发起C 1.1956 0.16%
016610 富国稳健添盈债券A 1.0818 0.16%
016611 富国稳健添盈债券C 1.0674 0.16%
016802 创金合信怡久回报债券C 1.0077 0.16%
017584 鑫元聚鑫收益增强D 1.1316 0.16%
018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1640 0.16%
018741 万家集利债券发起式A 1.0751 0.16%
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.1162 0.16%
020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0849 0.16%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.0612 0.16%
020712 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.3830 0.16%
020713 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.3742 0.16%
020816 湘财红利量化选股混合A 1.0078 0.16%
021493 摩根丰瑞债券D 1.0392 0.16%
022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9997 0.16%
022986 华宝双债增强债券D 1.2166 0.16%
023270 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 1.0344 0.16%
023803 华宝安睿债券C 1.0184 0.16%
023844 交银增利增强债券D 1.3544 0.16%
024638 永赢汇达6个月持有混合A 1.0495 0.16%
024639 永赢汇达6个月持有混合C 1.0470 0.16%
024661 国联鑫价值混合B 1.0570 0.16%
025152 华富安康三个月持有期债券A 1.0395 0.16%
025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0359 0.16%
025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1021 0.16%
025354 汇添富双利债券D 2.2539 0.16%
026135 泰康裕泽债券A 1.0002 0.16%
470018 汇添富双利债券A 2.2540 0.16%
513190 H股金融 1.8485 0.16%
516790 保健ETF 0.4975 0.16%
519069 汇添富价值精选混合 3.2050 0.16%
880011 招商资管智远增利债券型D 1.3746 0.16%
881012 招商资管智远增利债券型A 1.2081 0.16%
881013 招商资管智远增利债券型C 1.1367 0.16%
000932 前海睿远A 1.7141 0.15%
000933 前海睿远C 1.6156 0.15%
001312 华安新优选A 1.3040 0.15%
001342 易方达新享A 1.7307 0.15%
001343 易方达新享C 1.4209 0.15%
001551 天弘医药100C 0.7161 0.15%
001562 易方达瑞和混合 1.9853 0.15%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3380 0.15%
003109 光大安和A 1.0961 0.15%
003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.4964 0.15%
003882 易方达瑞弘A 2.2651 0.15%
003883 易方达瑞弘C 2.2278 0.15%
004427 交银增利增强债券A 1.3544 0.15%
004428 交银增利增强债券C 1.3282 0.15%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7803 0.15%
005630 华安研究精选混合A 2.3398 0.15%
006332 招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
006333 招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
006568 国联安行业领先混合 2.0302 0.15%
007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
007879 嘉实致安3个月定期债券 1.1924 0.15%
008131 景顺长城竞争优势混合 0.7895 0.15%
008270 大成睿享混合C 1.7134 0.15%
010373 西部利得聚兴一年定期开放混合A 1.3187 0.15%
010435 富国双债增强债券A 1.1370 0.15%
011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0101 0.15%
011106 长信稳健均衡6个月持有期混合C 0.9828 0.15%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.2858 0.15%
011281 华宝双债增强债券C 1.1989 0.15%
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.1919 0.15%
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.1659 0.15%
011558 天弘宁弘六个月A 1.0440 0.15%
011559 天弘宁弘六个月C 1.0237 0.15%
011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2707 0.15%
012025 兴业聚兴A 1.1450 0.15%
012072 中加喜利回报混合C 1.3583 0.15%
013506 华安研究精选混合C 2.2700 0.15%
014760 中欧琪福混合C 1.1086 0.15%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3536 0.15%
016421 万家惠利债券A 1.1011 0.15%
017151 华夏泰兴混合C 1.3283 0.15%
018693 大成核心双动力混合C 1.3140 0.15%
018742 万家集利债券发起式C 1.0614 0.15%
018892 招商安康债券A 1.0743 0.15%
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.1140 0.15%
019926 中欧琪福混合E 1.1159 0.15%
020176 国泰海通稳债增利债券发起C 1.0737 0.15%
020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3597 0.15%
020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3497 0.15%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.0552 0.15%
020354 农银瑞益一年持有混合A 1.0794 0.15%
020355 农银瑞益一年持有混合C 1.0680 0.15%
020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1353 0.15%
020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1273 0.15%
020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.8287 0.15%
020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.8142 0.15%
021241 永赢逸享债券A 1.1272 0.15%
021346 永赢汇享债券C 1.0987 0.15%
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