最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
000254	长城增强收益定开债券A	1.1077	0.06%
000309	大摩品质生活精选股票A	5.1930	0.06%
000310	安信永利信用A	1.5488	0.06%
000335	安信永利信用C	1.5019	0.06%
000572	中银多策略混合A	1.4202	0.06%
001182	易方达安心回馈混合A	2.8693	0.06%
001329	鹏华弘实A	1.4483	0.06%
001330	鹏华弘实C	1.5558	0.06%
001418	宏利创益混合A	1.7390	0.06%
001579	国泰大农业股票A	1.7360	0.06%
001818	易方达瑞兴E	1.5543	0.06%
002118	广发安盈混合A	1.5777	0.06%
002273	宏利创益混合B	1.6800	0.06%
002339	海富通安颐收益混合C	1.4435	0.06%
002381	东海祥瑞A	1.2071	0.06%
002382	东海祥瑞C	1.0850	0.06%
002461	中银珍利混合A	1.2209	0.06%
003187	嘉实安益混合C	1.4285	0.06%
003221	新华丰利A	1.0770	0.06%
003222	新华丰利C	1.0680	0.06%

003395	安信尊享纯债	1.0618	0.06%
003495	鹏华弘尚混合A	1.6318	0.06%
003811	中金金利A	1.0570	0.06%
003812	中金金利C	1.0285	0.06%
004124	民生加银鑫升	1.0570	0.06%
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.4425	0.06%
004710	民生鹏程混合A	1.2602	0.06%
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8082	0.06%
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8000	0.06%
005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0587	0.06%
005750	平安双债添益债券A	1.4366	0.06%
005751	平安双债添益债券C	1.4424	0.06%
006331	中银国有企业债C	1.2490	0.06%
006443	永赢裕益债券A	1.0691	0.06%
006470	工银目标收益一年定开A	1.5480	0.06%
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.7656	0.06%
007398	兴全磐稳增利C	1.4329	0.06%
007749	民生鹏程混合C	1.1583	0.06%
008210	南方宝泰一年混合C	1.2438	0.06%
008504	国泰信用互利C	1.1169	0.06%
008721	华商鸿益一年定期开放债券型发起式	1.0810	0.06%
009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1259	0.06%
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.2071	0.06%
009512	天弘添利E	1.4378	0.06%
009527	浙商汇金新兴消费	0.9760	0.06%
009692	国泰浩益混合C	1.1659	0.06%
010167	中银多策略混合C	1.3849	0.06%
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	1.1016	0.06%
010458	广发睿鑫混合C	0.7943	0.06%
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0212	0.06%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1856	0.06%
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1947	0.06%
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1702	0.06%
010984	国寿安保稳安混合A	1.1991	0.06%
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.1724	0.06%
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1568	0.06%
011655	天弘兴益一年定开	1.0813	0.06%
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9941	0.06%
011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9753	0.06%
011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4033	0.06%
011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1499	0.06%
012341	东财食品饮料指数增强C	0.4866	0.06%
012539	东方兴润债券A	1.0351	0.06%
012540	东方兴润债券C	1.0428	0.06%
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1240	0.06%
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1091	0.06%
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7753	0.06%
012945	南方宝裕混合A	1.2338	0.06%
013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.1707	0.06%
013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1663	0.06%
013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1948	0.06%
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8452	0.06%
013995	嘉实融惠混合A	1.1413	0.06%
013996	嘉实融惠混合C	1.1207	0.06%
014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2176	0.06%
014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2018	0.06%
014725	广发成长动力三年持有期混合A	0.5122	0.06%
014726	广发成长动力三年持有期混合C	0.5017	0.06%
014814	格林泓皓纯债	1.0522	0.06%
014846	博时恒乐债券A	1.2360	0.06%
015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0857	0.06%
015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0667	0.06%
015588	国泰大农业股票C	1.6922	0.06%
015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0313	0.06%
015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0440	0.06%
015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0322	0.06%
015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0291	0.06%
015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0537	0.06%
015908	方正富邦鸿远债券A	1.1141	0.06%
015909	方正富邦鸿远债券C	1.0840	0.06%
016040	华安新动力灵活配置混合C	1.3021	0.06%
016510	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0797	0.06%
016594	易方达安心回馈混合C	2.8233	0.06%
016618	国融添益增强债券A	1.0823	0.06%
016619	国融添益增强债券C	1.0665	0.06%
017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0961	0.06%
017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0906	0.06%
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1181	0.06%
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1036	0.06%
018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.1035	0.06%
018617	民生加银添润债券C	1.1538	0.06%
018864	广发中证传媒ETF联接E	0.7968	0.06%
019123	中欧诚悦债券A	1.0490	0.06%
019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0802	0.06%
019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.2450	0.06%
019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.2349	0.06%
020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0335	0.06%
020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0259	0.06%
020391	安信90天滚动持有债券A	1.0860	0.06%
020407	工银传媒指数E	1.0301	0.06%
020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1202	0.06%
021027	太平医疗创新混合发起式A	1.2651	0.06%
021028	太平医疗创新混合发起式C	1.2502	0.06%
021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0406	0.06%
021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1003	0.06%
021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0904	0.06%
021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8081	0.06%
022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7775	0.06%
022058	平安双债添益债券E	1.4333	0.06%
022285	鹏华弘实混合E	1.0283	0.06%
022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6460	0.06%
022672	平安产业竞争力混合C	0.9541	0.06%
022673	平安产业竞争力混合A	0.9583	0.06%
022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0886	0.06%
022694	恒生前海港股通价值混合C	1.0811	0.06%
022974	鹏华弘实混合D	1.0231	0.06%
023141	国泰金龙债券D	1.1955	0.06%
023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%
023460	广发安盈混合F	1.5756	0.06%
023677	百嘉百达利率债债券A	1.0231	0.06%
023678	百嘉百达利率债债券C	1.0207	0.06%
023867	安信永利信用债券D	1.5488	0.06%
024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0092	0.06%
024704	中银增利债券D	1.2480	0.06%
024802	华夏臻选价值成长混合A	0.8932	0.06%
025040	东方红汇明债券C	0.9997	0.06%
025272	中金恒宁债券发起A	1.0117	0.06%
025273	中金恒宁债券发起C	1.0093	0.06%
025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0395	0.06%
025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
025630	鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
025966	国泰鼎利债券A	0.9982	0.06%
025967	国泰鼎利债券C	0.9970	0.06%
026027	财信30天持有债券A	1.0248	0.06%
026028	财信30天持有债券C	1.0790	0.06%
026072	广发研究智选混合A	0.9248	0.06%
026172	景顺长城丰泽稳健债券C	1.0070	0.06%
026204	中欧添瑞债券A	0.9975	0.06%
026205	中欧添瑞债券C	0.9965	0.06%
159805	传媒ETF鹏华	1.1296	0.06%
160629	传媒LOF	1.0241	0.06%
163806	中银稳健增利	1.2427	0.06%
164206	天弘添利LOF	1.6473	0.06%
165312	央视50财经	1.3936	0.06%
340009	兴全磐稳增利A	1.6245	0.06%
410004	华富增强债券A	1.4418	0.06%
470089	汇添富6月红C	1.0445	0.06%
485007	工银添利B	1.3482	0.06%
512980	传媒ETF	0.8066	0.06%
519078	添富增收A	1.1821	0.06%
519942	长信利率债券C	1.0444	0.06%
519943	长信利率债券A	1.0578	0.06%
880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.2061	0.06%
000074	工银一年定开A	1.8950	0.05%
000174	汇添富高息债A	1.8253	0.05%
000175	汇添富高息债C	1.6789	0.05%
000184	工银添福A	2.1250	0.05%
000255	长城增强收益定开债券C	1.1146	0.05%
000286	银华季季红A	1.0567	0.05%
000351	岁岁恒丰A	1.1535	0.05%
000423	前海事件驱动A	2.0780	0.05%
001139	华安新动力灵活配置混合A	1.3224	0.05%
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.2160	0.05%
001235	中银国有企业债A	1.2966	0.05%
001449	华商双驱	1.8430	0.05%
001531	招商安益灵活配置混合A	1.6371	0.05%
001776	中欧兴利债券A	1.0754	0.05%
002119	广发安盈混合C	1.5286	0.05%
002462	中银珍利混合C	1.2173	0.05%
002635	融通增鑫债券A	1.1207	0.05%
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3633	0.05%
003496	鹏华弘尚混合C	1.6751	0.05%
003614	中信保诚景瑞债券A	1.1032	0.05%
003615	中信保诚景瑞债券C	1.0974	0.05%
003805	华安新恒利混合A	1.5031	0.05%
003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0249	0.05%
004042	华夏鼎茂债券A	1.4340	0.05%
004043	华夏鼎茂债券C	1.4300	0.05%
004063	华夏恒融债券	1.1753	0.05%
004547	华夏稳定双利债券A	1.0493	0.05%
004926	中航军民融合精选A	1.0775	0.05%
005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3031	0.05%
005478	长安鑫禧混合C	0.4112	0.05%
006172	万家鑫悦纯债A	1.0950	0.05%
006173	万家鑫悦纯债C	1.0807	0.05%
006444	永赢裕益债券C	1.0693	0.05%
006549	国金惠盈纯债A	1.3132	0.05%
006666	华夏鼎康债券C	1.0621	0.05%