最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
003438	招商招怡纯债A	1.1856	0.03%
003439	招商招怡纯债C	1.1543	0.03%
003440	招商招享纯债A	1.0339	0.03%
003441	招商招享纯债C	1.0308	0.03%
003448	招商招华纯债A	1.0790	0.03%
003449	招商招华纯债C	1.2452	0.03%
003569	招商招丰纯债A	1.0503	0.03%
003570	招商招丰纯债C	1.0375	0.03%
003573	中信建投稳裕A	1.0758	0.03%
003590	建信睿富纯债债券A	1.0419	0.03%
003648	融通通祺债券A	1.0225	0.03%
003664	新沃通利纯债A	1.1339	0.03%
003682	博时安弘A	1.2171	0.03%
003683	博时安弘C	1.1863	0.03%
003703	博时富鑫纯债债券A	1.1516	0.03%
003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0937	0.03%
003776	南方宣利A	1.2395	0.03%
003777	南方宣利C	1.2008	0.03%
003824	天弘信利A	1.0422	0.03%
003839	易方达瑞通A	2.2025	0.03%

003840	易方达瑞通C	2.1629	0.03%
003866	博时富诚纯债债券	1.0366	0.03%
003922	长盛盛康A	1.2495	0.03%
003923	长盛盛康C	1.2311	0.03%
003926	国联恒信纯债A	1.0512	0.03%
003952	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.0863	0.03%
003999	富荣富祥纯债A	1.1056	0.03%
004001	宏利恒利债券A	1.0792	0.03%
004002	宏利恒利债券C	1.0878	0.03%
004038	中银富享定开债券	1.1070	0.03%
004062	华夏鼎隆债券C	1.0325	0.03%
004079	万家鑫丰A	1.1255	0.03%
004080	万家鑫丰C	1.1203	0.03%
004106	信诚稳丰A	1.1091	0.03%
004107	信诚稳丰C	1.1035	0.03%
004109	中信保诚稳泰债券C	1.0561	0.03%
004140	兴业福鑫债券	1.0294	0.03%
004230	永赢添益债券	1.0768	0.03%
004238	永赢瑞益债券A	1.1371	0.03%
004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8842	0.03%
004279	国寿安保稳荣混合A	1.3165	0.03%
004280	国寿安保稳荣混合C	1.3061	0.03%
004333	金鹰元盛债券E	1.4300	0.03%
004400	金信民兴债券A	1.0736	0.03%
004401	金信民兴债券C	1.1507	0.03%
004548	中银中高C	1.1396	0.03%
004655	汇添富鑫汇债券A	1.0979	0.03%
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0881	0.03%
004689	博时丰庆纯债债券A	1.1514	0.03%
004728	中欧瑾泰债券A	1.0620	0.03%
004729	中欧瑾泰债券C	1.0408	0.03%
004825	平安惠泽纯债A	1.1036	0.03%
004893	华润元大润泽债券A	1.1591	0.03%
004897	长安泓源纯债债券A	1.0563	0.03%
004898	长安泓源纯债债券C	1.0602	0.03%
004952	兴全恒益债券A	1.5100	0.03%
004953	兴全恒益债券C	1.4547	0.03%
004954	中银证券中高等级债券A	1.0231	0.03%
004955	中银证券中高等级债券C	1.0242	0.03%
004956	中银证券安誉债券A	1.0874	0.03%
005127	平安合正	1.0836	0.03%
005158	长江乐盈定开债	1.0462	0.03%
005277	海富通融丰定开债券	1.0605	0.03%
005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0360	0.03%
005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0261	0.03%
005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0261	0.03%
005327	景顺景泰稳利定开A	1.1537	0.03%
005361	国联聚商定期开放债券	1.0377	0.03%
005369	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.1190	0.03%
005371	中加心悦混合A	1.0486	0.03%
005372	中加心悦混合C	1.0459	0.03%
005377	华安鼎瑞定开债	1.0741	0.03%
005426	光大保德信尊丰纯债定开债	1.1254	0.03%
005436	圆信永丰兴瑞	1.1464	0.03%
005442	兴业安和6个月定开债券发起式	1.0549	0.03%
005451	鹏扬双利债券A	1.1835	0.03%
005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
005470	南方乾利	1.0851	0.03%
005476	南方涪利	1.3048	0.03%
005575	长信稳鑫三个月定开债	1.0322	0.03%
005622	博时富安3个月定开债发起式	1.0997	0.03%
005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0582	0.03%
005645	华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
005647	广发汇佳定期开放债券	1.0463	0.03%
005703	永赢增益债券A	1.0318	0.03%
005704	永赢增益债券C	1.0297	0.03%
005713	国联季季红定期开放债券A	1.1568	0.03%
005720	前海开源乾盛定期开放债券A	1.0466	0.03%
005721	前海开源乾盛定期开放债券C	1.0820	0.03%
005752	金鹰添盛定开债券	1.0199	0.03%
005842	海富通弘丰定开债券	1.1311	0.03%
005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1968	0.03%
005849	鑫元合利定开债	1.0282	0.03%
005852	中银添利C	1.4500	0.03%
005853	财通聚利债券A	1.1267	0.03%
005871	天弘荣享定开债	1.0358	0.03%
005895	平安合丰定开债	1.0877	0.03%
005898	浦银盛泽定开债券	1.0438	0.03%
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3129	0.03%
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2499	0.03%
005932	国联恒裕纯债C	1.0631	0.03%
005952	民生恒益纯债C	1.0495	0.03%
005988	兴业纯债6个月A	1.0726	0.03%
005989	兴业纯债6个月C	1.0862	0.03%
005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0133	0.03%
006011	中信保诚稳鸿A	5.0062	0.03%
006012	中信保诚稳鸿C	1.1041	0.03%
006015	华安信用四季红C	1.0542	0.03%
006016	平安惠安债券	1.0482	0.03%
006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0404	0.03%
006043	永赢惠益债券A	1.0946	0.03%
006065	景顺景泰稳利定开C	1.0804	0.03%
006088	永赢润益债券A	1.1560	0.03%
006095	永赢泰益债券C	1.0117	0.03%
006096	中金浙金	1.0104	0.03%
006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	0.03%
006134	富国金融债债券	1.1052	0.03%
006137	广发汇立定期开放债券	1.0413	0.03%
006163	融通增辉定开债券发起式	1.1220	0.03%
006170	工银瑞福纯债债券C	1.1807	0.03%
006206	融通增悦债券	1.0629	0.03%
006210	东方臻宝纯债债券A	3.6730	0.03%
006211	东方臻宝纯债债券C	1.1411	0.03%
006284	浙商兴永纯债	1.0351	0.03%
006287	永赢盛益债券A	1.1489	0.03%
006288	永赢盛益债券C	1.1311	0.03%
006338	华安安浦债券C	1.0361	0.03%
006367	交银裕祥纯债债券A	1.0919	0.03%
006405	华富恒盛纯债债券A	1.1165	0.03%
006406	华富恒盛纯债债券C	1.1006	0.03%
006423	嘉合磐稳纯债C	1.1217	0.03%
006431	汇安鼎利纯债A	1.1073	0.03%
006432	汇安鼎利纯债C	1.1052	0.03%
006465	浦银普益C	1.0291	0.03%
006471	华润元大润鑫债券C	1.0902	0.03%
006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0826	0.03%
006588	中加聚利纯债定开A	1.1574	0.03%
006636	华富恒欣纯债债券A	1.1723	0.03%
006637	华富恒欣纯债债券C	1.1224	0.03%
006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
006669	华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
006670	广发景秀纯债A	1.1329	0.03%
006742	南方臻元债券A	1.2111	0.03%
006812	大成惠福纯债债券A	1.1900	0.03%
006838	鑫元荣利三个月定开债	1.0370	0.03%
006841	嘉实致享纯债债券	1.0449	0.03%
006848	博时中债5-10农发行A	1.1501	0.03%
006849	博时中债5-10农发行C	1.1480	0.03%
006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.2072	0.03%
006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1700	0.03%
006913	南方华元A	1.1201	0.03%
006914	南方华元C	1.1965	0.03%
006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0751	0.03%
006955	国泰惠富纯债债券A	1.0835	0.03%
006979	泰康安欣纯债债券C	1.0861	0.03%
007008	中邮纯债优选一年A	1.1355	0.03%
007100	中银添利E	1.4515	0.03%
007116	华宝政金债债券A	1.1016	0.03%
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0301	0.03%
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0881	0.03%
007167	华安安和债券A	1.0494	0.03%
007168	华安安和债券C	1.0590	0.03%
007171	易方达中债3-5年国开行债券A	1.0150	0.03%
007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0403	0.03%
007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0920	0.03%
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0692	0.03%
007199	永赢泰利债券A	1.1581	0.03%
007200	永赢泰利债券C	1.2593	0.03%
007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1496	0.03%
007220	天弘华享三个月定开债	1.0319	0.03%
007279	永赢众利债券A	1.1544	0.03%
007292	民生加银兴盈债券	1.1378	0.03%
007295	天弘安益债券A	1.1179	0.03%
007296	天弘安益债券C	1.0934	0.03%
007370	华安安嘉定开	1.0659	0.03%
007371	国联安增瑞政策性金融债A	1.0338	0.03%
007372	国联安增瑞政策性金融债C	1.0409	0.03%
007373	永赢卓利债券	1.0642	0.03%
007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1945	0.03%
007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1868	0.03%
007409	鹏扬淳开债券C	1.0705	0.03%
007416	南方致远混合C	1.5016	0.03%
007417	泰康信用精选债券A	1.1832	0.03%
007418	泰康信用精选债券C	1.1661	0.03%
007441	南方旭元C	1.1567	0.03%
007451	易方达恒兴3个月定开债券	1.0441	0.03%
007507	大成中债3-5年国开债指数A	1.1441	0.03%
007508	大成中债3-5年国开债指数C	1.1381	0.03%
007511	南方泰元C	1.1252	0.03%
007513	博时富丰3个月定开债发起式	1.0765	0.03%
007516	融通增润三个月定开债券发起式	1.1473	0.03%
007536	博时富乐纯债债券A	1.0928	0.03%
007552	中信建投稳裕C	1.0796	0.03%
007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0412	0.03%
007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0868	0.03%
007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0622	0.03%
007677	蜂巢添汇纯债C	1.1881	0.03%
007716	嘉实致华纯债债券A	1.0508	0.03%
007740	天弘信益A	1.1062	0.03%