近一月南方安康混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方安康混合C023014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方安康混合C |
1.1622 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
南方安康混合C |
1.1627 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
南方安康混合C |
1.1636 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
南方安康混合C |
1.1654 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
南方安康混合C |
1.1661 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方安康混合C |
1.1660 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方安康混合C |
1.1660 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方安康混合C |
1.1657 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
南方安康混合C |
1.1659 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
南方安康混合C |
1.1642 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
南方安康混合C |
1.1672 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
南方安康混合C |
1.1665 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
南方安康混合C |
1.1669 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
南方安康混合C |
1.1675 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
南方安康混合C |
1.1656 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
南方安康混合C |
1.1644 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
南方安康混合C |
1.1640 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
南方安康混合C |
1.1658 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方安康混合C |
1.1657 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
南方安康混合C |
1.1652 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
南方安康混合C |
1.1692 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
南方安康混合C |
1.1687 |
0.40% |
