热搜: 创新型基金 易方达消费行业股票 华安策略优选混合A 易方达科讯混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012998 招商稳旺混合A 1.2761 0.21%
013269 交银瑞和三年持有期混合 1.2614 0.21%
013483 华安医疗创新混合C 1.2019 0.21%
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1627 0.21%
013726 惠升惠诚稳健一年持有期混合A 1.0393 0.21%
013727 惠升惠诚稳健一年持有期混合C 1.0195 0.21%
016021 华安优嘉精选混合A 1.5118 0.21%
016022 华安优嘉精选混合C 1.4836 0.21%
016259 鑫元安鑫回报C 1.2652 0.21%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8451 0.21%
017771 华夏聚利债券C 2.1954 0.21%
017946 国富沪港深成长精选股票C 2.3424 0.21%
019338 创金合信启富优选股票发起A 1.4996 0.21%
019339 创金合信启富优选股票发起C 1.4776 0.21%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5026 0.21%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.4770 0.21%
020124 银华沪深股通精选混合C 1.4642 0.21%
020428 华安先进制造混合发起式A 0.9064 0.21%
020429 华安先进制造混合发起式C 0.9009 0.21%
021209 银华中证A50ETF联接C 1.2673 0.21%
021446 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0834 0.21%
021457 易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式A 1.1723 0.21%
021458 易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式C 1.1642 0.21%
021685 兴全丰德债券C 1.0765 0.21%
022498 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0123 0.21%
023115 景顺长城衡益混合 0.9323 0.21%
023134 泰康招享混合E 1.1032 0.21%
023410 天弘恒生港股通红利低波动指数A 1.0305 0.21%
023411 天弘恒生港股通红利低波动指数C 1.0259 0.21%
023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9765 0.21%
023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9739 0.21%
024004 国联中证A50联接A 1.1239 0.21%
024005 国联中证A50联接C 1.1211 0.21%
024181 泰信双息双利债券A 1.1034 0.21%
024729 兴业先进制造混合发起式A 1.0553 0.21%
024730 兴业先进制造混合发起式C 1.0493 0.21%
024784 华夏债券优化一年持有债券A 1.1562 0.21%
024954 长城兴达债券A 0.9794 0.21%
025304 东方红汇诚债券C 0.9956 0.21%
025474 招商中证A50ETF发起式联接A 0.9932 0.21%
025937 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起联接A 0.9108 0.21%
025938 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起联接C 0.9093 0.21%
026055 东方红汇裕债券A 1.0033 0.21%
026472 益民创新优势混合C 1.2714 0.21%
026482 农银瑞恒债券C 0.9940 0.21%
159266 港股央企红利ETF永赢 0.9974 0.21%
159333 港股央企红利ETF万家 1.3891 0.21%
159593 中证A50ETF平安 1.3142 0.21%
159595 中证A50ETF大成 1.3207 0.21%
159596 A50ETF华宝 0.6305 0.21%
159938 医药ETF广发 0.6283 0.21%
159976 湾创ETF工银 1.2749 0.21%
163118 医药生物LOF 0.6559 0.21%
180010 银华优质增长混合 1.3620 0.21%
450006 国富债C 1.0799 0.21%
485011 工银双利B 1.8990 0.21%
512250 A50指数E 1.1733 0.21%
513900 港股100 0.9676 0.21%
513910 红利央企 1.5990 0.21%
519738 交银周期回报A 1.3168 0.21%
519759 交银周期回报C 1.2842 0.21%
560003 益民创新优势混合A 1.2733 0.21%
000042 财通中证ESG100指数增强A 2.1218 0.20%
001303 银华稳利A 1.2105 0.20%
001863 东方红收益增强债券C 1.3055 0.20%
002323 银华稳利C 1.2092 0.20%
002364 华安安康混合C 1.7392 0.20%
002602 易方达丰惠混合 1.4188 0.20%
002796 景顺长城景盈双利A 1.3325 0.20%
003031 安信新目标混合C 1.4816 0.20%
003037 广发集瑞债券A 1.0871 0.20%
003038 广发集瑞债券C 1.0654 0.20%
004084 国联安鑫隆混合C 1.7610 0.20%
004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.3340 0.20%
005001 交银持续成长主题混合A 2.5299 0.20%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.2551 0.20%
005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.9248 0.20%
007243 安信核心竞争力混合A 2.1246 0.20%
007579 宝盈先进C 2.0170 0.20%
008052 工银湾创100ETF联接A 1.1314 0.20%
008053 工银湾创100ETF联接C 1.1012 0.20%
008359 华安医疗创新混合A 1.2378 0.20%
008795 海富通阿尔法C 1.0027 0.20%
009395 鑫元安鑫回报A 1.2758 0.20%
009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2156 0.20%
009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1858 0.20%
010165 太平丰和一年定开债券发起式 1.0420 0.20%
011238 华安聚恒精选混合A 0.7568 0.20%
011354 国联景盛一年持有混合C 1.0741 0.20%
011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8154 0.20%
011492 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0835 0.20%
012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 1.1278 0.20%
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0874 0.20%
012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.20%
012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1301 0.20%
012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6387 0.20%
012999 招商稳旺混合C 1.2534 0.20%
013280 宏利睿智稳健混合C 1.1487 0.20%
013391 招商债券D 1.3728 0.20%
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.1858 0.20%
013824 汇丰晋信慧悦混合 1.0890 0.20%
015102 东方红ESG可持续投资混合A 0.9683 0.20%
015103 东方红ESG可持续投资混合C 0.9464 0.20%
017150 天弘稳健回报债券发起C 1.0955 0.20%
017286 中航祥泰债券发起A 0.9645 0.20%
017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1208 0.20%
018187 富国裕利债券E 1.1806 0.20%
018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1503 0.20%
018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1368 0.20%
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.7040 0.20%
019651 汇添富稳健睿选一年持有混合B 1.2467 0.20%
019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2296 0.20%
019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2157 0.20%
020669 国投瑞银弘信回报混合A 1.2740 0.20%
021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 1.4377 0.20%
021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 1.4274 0.20%
021183 平安中证A50ETF联接A 1.2750 0.20%
021184 平安中证A50ETF联接C 1.2659 0.20%
021208 银华中证A50ETF联接A 1.2747 0.20%
021212 大成中证A50ETF联接A 1.2523 0.20%
021213 大成中证A50ETF联接C 1.2449 0.20%
021359 大成中证A50ETF联接E 1.2499 0.20%
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1532 0.20%
021684 兴全丰德债券A 1.0855 0.20%
021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2287 0.20%
021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9295 0.20%
021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9246 0.20%
021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.8185 0.20%
022606 银华中证A50ETF联接I 1.2738 0.20%
023432 天弘中证A50指数C 1.0738 0.20%
023572 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1087 0.20%
023573 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1055 0.20%
024491 平安中证A50ETF联接E 1.2722 0.20%
024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0983 0.20%
024785 华夏债券优化一年持有债券C 1.1329 0.20%
024999 中航祥泰债券发起C 0.9621 0.20%
025336 博时稳健回报债券(LOF)E 2.2147 0.20%
025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9702 0.20%
025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1500 0.20%
025475 招商中证A50ETF发起式联接C 0.9914 0.20%
025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0272 0.20%
026051 信澳鑫丰债券A 1.0112 0.20%
026052 信澳鑫丰债券C 1.0089 0.20%
026056 东方红汇裕债券C 1.0003 0.20%
026481 农银瑞恒债券A 0.9951 0.20%
159281 港股央企红利ETF天弘 0.9793 0.20%
159872 智能网联汽车ETF鹏华 0.8125 0.20%
159877 医疗ETF南方 0.4935 0.20%
160513 稳健债LOF 2.2149 0.20%
160514 稳健债C 1.8947 0.20%
160726 嘉实瑞享定开 1.1612 0.20%
206007 鹏华消费优选混合 2.9570 0.20%
217003 招商债券A 1.3871 0.20%
217203 招商债券B 1.4140 0.20%
512240 A50龙头 1.1141 0.20%
519712 交银阿尔法核心混合A 4.3657 0.20%
560350 A50指数 1.2232 0.20%
560820 A50新华 1.1601 0.20%
660009 农理增强A 1.8849 0.20%
660109 农理增强C 1.7926 0.20%
690009 民生红利 2.2918 0.20%
000045 工银产业债A 1.5970 0.19%
000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2163 0.19%
000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2163 0.19%
000251 工银金融地产混合A 2.6270 0.19%
000924 宝盈先进A 2.1340 0.19%
001180 广发医药联接A 0.7857 0.19%
001183 南方利淘A 1.8409 0.19%
001443 易方达瑞选I 1.8843 0.19%
001504 南方利淘C 1.8282 0.19%
001616 嘉实环保低碳股票 2.6020 0.19%
002405 光大中高等级债A 1.7687 0.19%
002406 光大中高等级债C 1.7062 0.19%
002797 景顺长城景盈双利C 1.2855 0.19%
002849 金信智能混合A 2.5909 0.19%
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.4614 0.19%
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6472 0.19%
003877 富国久利稳健配置混合型A 1.3530 0.19%
003878 富国久利稳健配置混合型C 1.3520 0.19%
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.1991 0.19%
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.3194 0.19%
004680 前海开源裕瑞混合A 1.1473 0.19%
005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.9128 0.19%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.1106 0.19%
006302 银华行业轮动混合 1.5282 0.19%
007880 朱雀产业智选A 1.3521 0.19%
007881 朱雀产业智选C 1.2806 0.19%
009718 招商增浩混合A 1.2176 0.19%
009719 招商增浩混合C 1.1827 0.19%
010084 蜂巢丰瑞债券A 1.0964 0.19%
010085 蜂巢丰瑞债券C 1.1225 0.19%
010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8662 0.19%
010923 永赢鑫欣混合A 1.2364 0.19%
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.2467 0.19%
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2194 0.19%
011239 华安聚恒精选混合C 0.7323 0.19%
011353 国联景盛一年持有混合A 1.0973 0.19%
011727 工银聚瑞混合A 1.0757 0.19%
011728 工银聚瑞混合C 1.0447 0.19%
012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.1048 0.19%
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