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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0660元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.57% | -1.57% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.61% | 3.05% |
| 300776 | 帝尔激光 | 3.54% | 1.32% |
| 601872 | 招商轮船 | 3.54% | -1.95% |
| 600685 | 中船防务 | 3.31% | 0.39% |
| 603613 | 国联股份 | 3.30% | 1.15% |
| 601989 | 中国重工 | 2.93% | 0.21% |
| 000661 | 长春高新 | 2.83% | 0.03% |
| 002049 | 紫光国微 | 2.36% | -1.30% |
| 000733 | 振华科技 | 2.26% | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商量化精选股票A | 2.2317 | 5.16% |
| 招商国证2000指数增强A | 0.9448 | 4.97% |
| 招商国证2000指数增强C | 0.9421 | 4.96% |
| 云计算ETF | 0.8734 | 4.24% |
| 1000ETF增强 | 0.9311 | 4.18% |
| 招商中证1000指数A | 1.3638 | 4.15% |
| 招商中证1000指数C | 1.3405 | 4.15% |
| 软件龙头ETF | 0.5978 | 4.00% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6442 | 3.77% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6420 | 3.77% |