近一月格林泓旭利率债基金净值查询
查询指定日期范围格林泓旭利率债016406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
格林泓旭利率债 |
0.9939 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
格林泓旭利率债 |
0.9905 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
格林泓旭利率债 |
0.9914 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
格林泓旭利率债 |
0.9865 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
格林泓旭利率债 |
0.9864 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
格林泓旭利率债 |
0.9895 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
格林泓旭利率债 |
0.9925 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
格林泓旭利率债 |
0.9906 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
格林泓旭利率债 |
0.9894 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
格林泓旭利率债 |
0.9878 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
格林泓旭利率债 |
0.9877 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
格林泓旭利率债 |
0.9862 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
格林泓旭利率债 |
0.9899 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
格林泓旭利率债 |
0.9924 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
格林泓旭利率债 |
0.9936 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
格林泓旭利率债 |
0.9938 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
格林泓旭利率债 |
0.9926 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
格林泓旭利率债 |
0.9935 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
格林泓旭利率债 |
0.9950 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
格林泓旭利率债 |
0.9962 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
格林泓旭利率债 |
0.9960 |
-0.05% |
