热搜: 龙头个股 华夏回报混合A 融通领先成长混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012112 鹏华安颐混合C 1.2170 0.29%
012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0148 0.29%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6808 0.29%
013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1216 0.29%
016075 华夏智造升级混合A 0.9418 0.29%
017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0910 0.29%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0313 0.29%
020181 长城智盈添益债券发起式A 1.0896 0.29%
020265 长城产业优选混合A 1.1363 0.29%
020266 长城产业优选混合C 1.1225 0.29%
020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.3328 0.29%
020648 诺安中小盘精选混合C 3.4170 0.29%
020649 诺安中小盘精选混合D 3.4510 0.29%
021204 华夏医药量化选股混合A 1.1694 0.29%
021205 华夏医药量化选股混合C 1.1598 0.29%
021256 浦银中证A50指数增强A 1.2847 0.29%
021257 浦银中证A50指数增强C 1.2730 0.29%
022400 东海增益债券发起式C 1.0361 0.29%
022760 华富安享债券C 1.1596 0.29%
024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9885 0.29%
025661 汇添富标普港股通低波红利指数A 0.9710 0.29%
025662 汇添富标普港股通低波红利指数C 0.9693 0.29%
026530 贝莱德富元金利混合C 0.9834 0.29%
159220 港股通红利低波ETF华宝 0.5804 0.29%
240020 华宝医药生物混合A 3.0640 0.29%
320011 诺安中小盘精选混合A 3.4500 0.29%
515210 钢铁ETF 1.1391 0.29%
560070 央企分红 1.1884 0.29%
561920 疫苗龙头 0.6235 0.29%
960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.4050 0.29%
000652 博时裕隆A 5.0330 0.28%
003598 华商润丰混合A 3.9490 0.28%
004533 民生加银港股通高股息C 1.1309 0.28%
004792 富荣富乾债券A 0.9191 0.28%
005176 富国精准医疗灵活配置混合A 3.1977 0.28%
007509 华商润丰混合C 3.9220 0.28%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.5749 0.28%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1545 0.28%
009736 汇添富稳健收益混合A 1.1693 0.28%
009737 汇添富稳健收益混合C 1.1408 0.28%
009932 永赢稳健增长一年持有混合A 1.3809 0.28%
010585 创金合信医药消费股票A 0.3999 0.28%
010586 创金合信医药消费股票C 0.3885 0.28%
011018 景顺长城安泽回报一年持有混合A 1.4082 0.28%
011019 景顺长城安泽回报一年持有混合C 1.3773 0.28%
012203 中加消费优选混合C 1.1260 0.28%
012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0388 0.28%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6702 0.28%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7844 0.28%
013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 1.0996 0.28%
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.0861 0.28%
014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7920 0.28%
014440 博时恒鑫稳健一年持有期混合A 1.0837 0.28%
014657 中欧融享增益一年持有混合A 1.1216 0.28%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 1.1458 0.28%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 1.1109 0.28%
016076 华夏智造升级混合C 0.9204 0.28%
018209 富国精准医疗灵活配置混合C 3.1347 0.28%
018562 嘉实同舟债券A 1.0925 0.28%
018563 嘉实同舟债券C 1.0788 0.28%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 1.0221 0.28%
019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 1.2171 0.28%
019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3400 0.28%
019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.3257 0.28%
019681 尚正正享债券A 0.9439 0.28%
019682 尚正正享债券C 0.9393 0.28%
020182 长城智盈添益债券发起式C 1.0819 0.28%
020623 汇添富稳健收益混合B 1.1682 0.28%
020962 中信保诚双盈债券(LOF)D 1.0411 0.28%
021360 国投瑞银和兴债券A 1.0828 0.28%
021880 嘉实医药健康100策略ETF联接I 0.5699 0.28%
022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 1.1622 0.28%
022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 1.1565 0.28%
023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7094 0.28%
023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7071 0.28%
023465 国投瑞银和兴债券E 1.0771 0.28%
023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0399 0.28%
024168 信澳蓝筹精选股票C 0.8610 0.28%
024461 宏利睿智领航混合A 1.0573 0.28%
024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 1.0097 0.28%
025442 景顺长城产业优选混合 0.8347 0.28%
025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.0804 0.28%
026169 华富安沣债券A 0.9879 0.28%
026170 华富安沣债券C 0.9869 0.28%
026326 上银慧达双利债券C 0.9929 0.28%
026630 天弘中证智选质量领先50指数A 0.9548 0.28%
050007 博时平衡 1.0770 0.28%
159691 港股红利ETF工银 1.1997 0.28%
159980 有色ETF大成 2.1264 0.28%
165517 中信保诚双盈LOF 1.0413 0.28%
202102 南方多利C 1.2219 0.28%
202103 南方多利A 1.2254 0.28%
233008 大摩消费领航混合 0.7436 0.28%
516160 新能源 2.3047 0.28%
519733 交银强化回报A 1.3400 0.28%
610007 信澳消费优选混合A 1.0790 0.28%
000385 景顺景颐A 1.8880 0.27%
000409 鹏华环保产业 4.4150 0.27%
001721 工银新增益混合 1.4630 0.27%
003176 德邦景颐债券A 1.1061 0.27%
003177 德邦景颐债券C 1.0843 0.27%
004099 前海开源沪港深景气行业 1.1344 0.27%
004222 金信民旺债券A 1.2766 0.27%
004793 富荣富乾债券C 0.8425 0.27%
005226 山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0884 0.27%
005939 工银新能源汽车混合A 3.6759 0.27%
005940 工银新能源汽车混合C 3.5303 0.27%
006881 华宝大健康混合A 2.1965 0.27%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
007293 长信利信C 1.8520 0.27%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1682 0.27%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1309 0.27%
008836 富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0876 0.27%
009199 万家价值优势一年持有期混合 2.4587 0.27%
010474 华富安华债券C 1.0808 0.27%
011236 摩根行业睿选股票A 0.9613 0.27%
011237 摩根行业睿选股票C 0.9349 0.27%
012202 中加消费优选混合A 1.1730 0.27%
012442 永赢稳健增长一年持有混合E 1.3521 0.27%
012831 南方中证新能源联接A 0.5552 0.27%
013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.0649 0.27%
013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6740 0.27%
014088 永赢稳健增强债券A 1.2063 0.27%
014441 博时恒鑫稳健一年持有期混合C 1.0637 0.27%
014658 中欧融享增益一年持有混合C 1.1009 0.27%
015959 太平嘉和三个月定开债券发起式 1.0088 0.27%
016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9744 0.27%
016815 国联钢铁C 1.1180 0.27%
017211 国富焦点驱动混合C 2.1093 0.27%
018529 华宝大健康混合C 2.1512 0.27%
018764 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1282 0.27%
018783 交银新生活力灵活配置混合C 2.1267 0.27%
019366 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 1.2117 0.27%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
019783 华安健康主题混合A 1.4153 0.27%
019784 华安健康主题混合C 1.3936 0.27%
020353 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E 1.1163 0.27%
021361 国投瑞银和兴债券C 1.0730 0.27%
022370 鹏华安益增强混合C 1.0461 0.27%
022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1484 0.27%
023071 鹏华恒生港股通红利指数发起式C 1.2210 0.27%
023994 中信保诚汇利债券A 1.0128 0.27%
024102 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0297 0.27%
024103 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0272 0.27%
024127 太平嘉裕债券C 1.0214 0.27%
024140 鹏华恒生港股通红利指数发起式I 1.2007 0.27%
024498 宏利睿智领航混合C 1.0520 0.27%
025305 中欧优利债券A 1.0009 0.27%
025306 中欧优利债券C 0.9973 0.27%
025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9321 0.27%
025427 国联中证港股通综合指数增强C 0.9289 0.27%
025557 华宝大健康混合D 2.1965 0.27%
025794 中欧新能源主题混合发起A 0.9711 0.27%
025795 中欧新能源主题混合发起C 0.9666 0.27%
026126 山证资管改革精选混合C 1.0175 0.27%
026325 上银慧达双利债券A 0.9941 0.27%
026631 天弘中证智选质量领先50指数C 0.9539 0.27%
151002 银河收益混合A 2.2570 0.27%
159643 疫苗ETF国泰 0.5289 0.27%
159875 新能源ETF嘉实 0.5471 0.27%
450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.1230 0.27%
513690 港红利股 1.1352 0.27%
515600 央企创新 1.6548 0.27%
515680 创新央企 1.6628 0.27%
516850 新能源80 0.8479 0.27%
519735 交银强化回报C 1.2831 0.27%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 2.1407 0.27%
000046 工银产业债B 1.5330 0.26%
000065 国富焦点驱动混合A 2.1334 0.26%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1580 0.26%
004100 鹏华安益增强混合D 1.4245 0.26%
004402 金信民旺债券C 1.2274 0.26%
005078 富国宝利增强债券A 1.4501 0.26%
005775 中加转型动力混合A 5.2672 0.26%
005843 金元顺安沣泉债券A 1.1358 0.26%
007294 长信利信E 1.8990 0.26%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.7674 0.26%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.7552 0.26%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1362 0.26%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.5687 0.26%
008811 鹏华科技创新混合 1.6671 0.26%
008835 富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1165 0.26%
009247 易方达磐恒九个月持有混合A 1.1686 0.26%
009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1685 0.26%
009810 易方达悦通一年持有期混合A 1.2500 0.26%
010473 华富安华债券A 1.1054 0.26%
011390 华安添祥6个月持有混合A 1.1364 0.26%
011781 泓德慧享混合A 1.0543 0.26%
011782 泓德慧享混合C 1.0451 0.26%
012053 财通资管新聚益6个月持有期混合C 1.0814 0.26%
012435 万家招瑞回报一年持有混合A 1.1393 0.26%
012436 万家招瑞回报一年持有混合C 1.1165 0.26%
012832 南方中证新能源联接C 0.5468 0.26%
013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1423 0.26%
013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1203 0.26%
013410 博时裕隆C 4.9270 0.26%
013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.26%
014038 交银启诚混合A 1.3516 0.26%
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