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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-04 | 每份派现金0.5642元 |
| 2025-03-04 | 每份派现金1.1288元 |
| 2024-10-23 | 每份派现金1.5000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 1.3704 | 3.61% |
| 汇添富远见成长混合发起式C | 1.3552 | 3.60% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5293 | 2.18% |
| 华安创业板50指数Y | 1.8190 | 1.99% |
| 华宝核心优势混合C | 5.8230 | 1.84% |
| 富国天益价值混合C | 1.9441 | 1.73% |
| 华宝新活力混合I | 2.0360 | 1.23% |
| 华宝资源优选混合C | 4.9590 | 1.20% |
| 华宝可持续发展混合C | 0.9556 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2722 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2641 | 0.03% |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 1.0259 | 0.02% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2689 | 0.02% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2729 | 0.02% |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0369 | 0.01% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.01% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0402 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0418 | 0.01% |