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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0406元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0227元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.30% | 1.57% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.27% | 1.58% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.18% | 4.24% |
| 603259 | 药明康德 | 0.96% | -0.56% |
| 600522 | 中天科技 | 0.92% | 7.29% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.91% | -3.07% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.86% | 2.15% |
| 002895 | 川恒股份 | 0.78% | 0.45% |
| 000333 | 美的集团 | 0.75% | -0.31% |
| 688293 | 奥浦迈 | 0.69% | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |