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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0227元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0311元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.78% | -0.28% |
| 601567 | 三星医疗 | 1.51% | 2.15% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.42% | -0.33% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.24% | -0.99% |
| 600674 | 川投能源 | 1.17% | 1.89% |
| 002028 | 思源电气 | 1.13% | 1.39% |
| 300354 | 东华测试 | 1.04% | 0.84% |
| 600970 | 中材国际 | 0.91% | 1.36% |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.85% | 2.74% |
| 601728 | 中国电信 | 0.80% | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产ETF | 0.5793 | 6.22% |
| 房地产ETF | 0.5241 | 6.20% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5810 | 6.02% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5063 | 6.01% |
| 南方房地产联接E | 0.4929 | 6.00% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6046 | 5.94% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.2530 | 5.74% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.0224 | 5.47% |