近一月国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C023074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1812 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1947 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1945 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1901 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1932 |
-1.24% |
| 2025-12-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2080 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2249 |
-1.13% |
| 2025-12-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2387 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2395 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2326 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2399 |
0.88% |
| 2025-12-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2291 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2203 |
-0.64% |
| 2025-11-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2282 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2265 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2257 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2206 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2156 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2432 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2446 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2404 |
-2.06% |
| 2025-11-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2665 |
-0.37% |
