近一月国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C023074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2098 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2254 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2228 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2295 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2358 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2350 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2251 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2324 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2257 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2288 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2349 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2364 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2389 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2429 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2412 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2432 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2491 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2514 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2317 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2226 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2188 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2086 |
1.39% |
