热搜: 大盘强势 诺安先锋混合A 华安创新混合 华夏回报混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0543 0.02%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0519 0.02%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0575 0.02%
000914 中加纯债债券 1.0549 0.02%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.3301 0.02%
001021 亚债中国A 1.3079 0.02%
001023 亚债中国C 1.2359 0.02%
001073 华泰量化绝对 0.9734 0.02%
001165 中欧琪和C 1.3330 0.02%
001230 鹏华医药科技股票A 1.5551 0.02%
001281 长安鑫利优选混合A 1.3448 0.02%
001289 银华汇利A 1.7213 0.02%
001331 鹏华弘信A 1.7010 0.02%
001545 博时裕嘉 1.0798 0.02%
001578 博时裕瑞 1.1632 0.02%
001661 博时信用纯债C 1.0755 0.02%
001783 兴银合盈债券A 1.0189 0.02%
001784 兴银合盈债券C 1.0179 0.02%
001794 兴银朝阳A 1.0638 0.02%
001819 兴全稳益定开债券 1.0350 0.02%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2101 0.02%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0557 0.02%
001918 圆信永丰兴利A 1.0759 0.02%
001960 兴银瑞益 1.0262 0.02%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2853 0.02%
002073 圆信永丰兴融A 1.0386 0.02%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0323 0.02%
002138 泓德裕泰债券A 1.4619 0.02%
002139 泓德裕泰债券C 1.4558 0.02%
002175 博时裕乾纯债A 1.2425 0.02%
002188 鹏华丰华债券 1.1278 0.02%
002245 泰康稳健增利债券A 1.4805 0.02%
002246 泰康稳健增利债券C 1.6006 0.02%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0342 0.02%
002341 招商招瑞纯债A 1.2090 0.02%
002342 融通增益债A\/B 1.3260 0.02%
002344 融通增益债C 1.3377 0.02%
002377 建信睿怡纯债A 1.1986 0.02%
002486 上银慧添利 1.0291 0.02%
002491 银华添益定期开放债券A 1.1034 0.02%
002520 招商招瑞纯债C 1.1950 0.02%
002529 泰康安益纯债债券C 1.0366 0.02%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0835 0.02%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0210 0.02%
002574 招商瑞庆混合A 1.1094 0.02%
002650 东方红稳添利A 1.1282 0.02%
002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 1.0963 0.02%
002734 泓德裕荣A 1.1286 0.02%
002783 东方红价值精选混合A 1.1734 0.02%
002784 东方红价值精选混合C 1.1658 0.02%
002807 融通通安 1.0275 0.02%
002868 鹏华丰茂债券 1.1383 0.02%
002869 融通通裕定开 1.1536 0.02%
002881 丰润纯债债券A类 1.1131 0.02%
002882 丰润纯债债券C类 1.1016 0.02%
002915 鑫元裕利A 1.0623 0.02%
002927 长盛盛和纯债A 1.1167 0.02%
002928 长盛盛和纯债C 1.1020 0.02%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0595 0.02%
002994 招商招裕纯债A 1.0107 0.02%
002995 招商招裕纯债C 1.0144 0.02%
002996 长信稳健纯债A 1.0510 0.02%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 1.0847 0.02%
003073 宏利汇利债券A 1.3306 0.02%
003074 宏利汇利债券C 1.1598 0.02%
003078 泰康安惠纯债债券A 1.2373 0.02%
003126 长信易进混合A 1.3842 0.02%
003127 长信易进混合C 1.3710 0.02%
003159 万家恒瑞A 1.0621 0.02%
003160 万家恒瑞C 1.0511 0.02%
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0820 0.02%
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0733 0.02%
003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
003188 博时聚源纯债债券A 1.0768 0.02%
003189 汇添富保鑫混合A 1.5372 0.02%
003193 创金合信尊智纯债A 1.0716 0.02%
003195 光大永利纯债A 1.0458 0.02%
003196 光大永利纯债C 1.0199 0.02%
003199 长盛盛琪一年期定开A 1.0427 0.02%
003200 长盛盛琪一年期定开C 1.0436 0.02%
003223 广发景丰纯债A 1.2138 0.02%
003258 博时富祥纯债债券A 1.0685 0.02%
003266 招商招坤纯债C 1.2933 0.02%
003268 博时悦楚纯债债券A 1.0765 0.02%
003270 招商招乾C 1.1530 0.02%
003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1202 0.02%
003327 万家鑫璟纯债A 1.2898 0.02%
003328 万家鑫璟纯债C 1.2687 0.02%
003337 南方颐元定开债券发起 1.3069 0.02%
003384 金鹰添盈纯债债券A 1.0547 0.02%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0855 0.02%
003428 中加丰盈一年债券 1.1621 0.02%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1964 0.02%
003432 中信保诚至瑞混合A 1.3121 0.02%
003433 中信保诚至瑞混合C 1.2982 0.02%
003445 中加丰享纯债债券 1.0087 0.02%
003453 招商招盛纯债C 1.1323 0.02%
003461 嘉实稳元纯债债券A 1.2204 0.02%
003486 平安惠隆纯债A 1.1245 0.02%
003532 汇添富鑫利定开债A 1.0089 0.02%
003533 汇添富鑫利定开债C 1.0526 0.02%
003542 财通纯债债券C 1.2056 0.02%
003547 鹏华丰禄债券 1.0478 0.02%
003549 浙商惠裕纯债A 1.0282 0.02%
003566 博时臻选纯债债券A 1.0736 0.02%
003571 招商招琪纯债A 1.0593 0.02%
003605 景顺景泰汇利A 1.1639 0.02%
003618 招商招旺纯债A 1.0635 0.02%
003619 招商招旺纯债C 1.0607 0.02%
003665 新沃通利纯债C 1.1218 0.02%
003671 兴业裕恒债券A 1.0763 0.02%
003673 中加丰裕纯债债券A 1.0233 0.02%
003708 博时民丰纯债债券A 1.0346 0.02%
003728 融通通宸债券A 1.1293 0.02%
003741 鹏华丰盈债券A 1.0712 0.02%
003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0471 0.02%
003747 万家鑫享纯债A 1.0306 0.02%
003748 万家鑫享纯债C 1.0285 0.02%
003767 宏利纯利债券A 1.0532 0.02%
003768 宏利纯利债券C 1.0416 0.02%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0323 0.02%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0313 0.02%
003793 宏利溢利债券A 1.0282 0.02%
003794 宏利溢利债券C 1.0333 0.02%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.1026 0.02%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0873 0.02%
003819 广发景华纯债A 1.0579 0.02%
003825 天弘信利C 1.0376 0.02%
003859 招商招旭纯债A 1.4472 0.02%
003860 招商招旭纯债C 1.4234 0.02%
003863 招商招祥纯债A 1.2067 0.02%
003864 招商招祥纯债C 1.2060 0.02%
003869 长信稳势纯债 1.0149 0.02%
003927 国联恒信纯债C 1.0428 0.02%
003929 中银证券安进债券A 1.0852 0.02%
003930 中银证券安进债券C 1.0785 0.02%
003949 兴全稳泰债券A 1.2417 0.02%
003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 1.0985 0.02%
003978 中信建投稳祥A 1.0499 0.02%
004020 广发景祥纯债A 1.0203 0.02%
004027 广发景源纯债A 1.0953 0.02%
004028 广发景源纯债C 1.0704 0.02%
004032 工银丰淳半年定开债券 1.0548 0.02%
004061 华夏鼎隆债券A 1.0013 0.02%
004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0213 0.02%
004087 银华添润定期开放债券A 1.0188 0.02%
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.1963 0.02%
004101 国泰民安增益纯债A 1.0129 0.02%
004108 中信保诚稳泰债券A 1.0423 0.02%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0600 0.02%
004122 兴银长益定开债 1.0353 0.02%
004123 兴银长盈定开债A 1.0223 0.02%
004136 博时民泽纯债债券A 1.1197 0.02%
004155 中信保诚至泰中短债A 1.2783 0.02%
004168 博时富嘉纯债债券 1.0096 0.02%
004322 创金合信尊隆纯债债券A 1.0805 0.02%
004366 博时汇享纯债债券A 1.0873 0.02%
004367 博时汇享纯债债券C 1.0762 0.02%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.2920 0.02%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.2994 0.02%
004458 博时华盈纯债债券A 1.0171 0.02%
004463 鹏华丰玉债券A 1.0733 0.02%
004464 万家玖盛纯债A 1.0203 0.02%
004465 万家玖盛纯债C 1.0188 0.02%
004499 鹏华丰瑞债券A 1.0396 0.02%
004601 博时富腾纯债债券A 1.1145 0.02%
004602 前海开源润和债券A 1.2823 0.02%
004603 前海开源润和债券C 1.2780 0.02%
004637 华夏鼎兴债券A 1.0185 0.02%
004705 南方祥元A 1.2435 0.02%
004706 南方祥元C 1.1959 0.02%
004722 中银丰和定期开放债券 1.1419 0.02%
004894 华润元大润泽债券C 1.1249 0.02%
004899 中银信享定期开放债券 1.0504 0.02%
004919 兴全兴泰债券 1.0303 0.02%
004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0174 0.02%
004957 中银证券安誉债券C 2.1255 0.02%
004960 平安合泰定开债 1.1303 0.02%
004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券 1.1282 0.02%
005077 平安合韵 1.0358 0.02%
005099 易方达富华纯债债券A 1.0245 0.02%
005171 富国景利纯债债券A 1.1480 0.02%
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 1.0511 0.02%
005289 融通通昊定期开放债券 1.0260 0.02%
005340 兴业6个月定开债券 1.0495 0.02%
005345 长安泓润纯债债券A 1.1585 0.02%
005346 长安泓润纯债债券C 1.1543 0.02%
005362 中银证券安源债券A 1.1338 0.02%
005363 中银证券安源债券C 1.1294 0.02%
005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0556 0.02%
005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0482 0.02%
005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.1712 0.02%
005398 鹏扬淳优一年定开债 1.0633 0.02%
005410 汇添富鑫盛定开债A 1.0262 0.02%
005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 1.0222 0.02%
005431 上银聚增富定开债 1.0150 0.02%
005452 鹏扬双利债券C 1.1665 0.02%
005467 华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
005468 华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
005485 海富通恒丰定开债 1.0969 0.02%
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