近一月国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A023073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2144 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2301 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2275 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2342 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2405 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2396 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2297 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2370 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2303 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2333 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2395 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2410 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2435 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2475 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2458 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2478 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2537 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2560 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2362 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2270 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2232 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2130 |
1.40% |
