近一月国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A023073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1884 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1837 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1971 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1969 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1925 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1956 |
-1.25% |
| 2025-12-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2105 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2274 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2412 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2420 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2350 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2424 |
0.88% |
| 2025-12-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2316 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2227 |
-0.64% |
| 2025-11-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2306 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2289 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2280 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2230 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2179 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2455 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2469 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2427 |
-2.06% |
