热搜: 精准营销 华安策略优选混合A 工银核心价值混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021774 农银双利回报债券D 1.0870 0.13%
021924 汇添富沪深300安中指数B 2.4091 0.13%
022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0744 0.13%
022019 景顺长城景颐合利债券C 1.0668 0.13%
023013 南方安睿混合C 1.1356 0.13%
023057 富国安怡120天持有期债券发起式A 1.0547 0.13%
023058 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0515 0.13%
023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9745 0.13%
024081 国联稳健添益债券A 1.0043 0.13%
024082 国联稳健添益债券C 1.0016 0.13%
024129 宏利嘉利债券C 0.9695 0.13%
024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9943 0.13%
024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9919 0.13%
025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9601 0.13%
025279 长城兴怡债券A 0.9817 0.13%
025280 长城兴怡债券C 0.9799 0.13%
025293 平安恒生指数增强A 0.9096 0.13%
025295 平安恒生指数增强E 0.9064 0.13%
025962 永赢优选增强债券A 1.0615 0.13%
025963 永赢优选增强债券C 1.0582 0.13%
026230 中银淳益混合A 1.0137 0.13%
026231 中银淳益混合C 1.0124 0.13%
026447 中欧稳泰120天持有债券C 0.9997 0.13%
160625 证保LOF 0.8240 0.13%
161721 地产基金 0.2235 0.13%
163114 申万环保LOF 1.1667 0.13%
202007 南方隆元 0.9938 0.13%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0705 0.13%
420009 天弘安康颐养混合A 2.3187 0.13%
512580 环保ETF 1.1183 0.13%
970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 1.0522 0.13%
970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 1.3123 0.13%
970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 1.0786 0.13%
970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 1.1144 0.13%
970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0658 0.13%
000377 摩根双债增利债券A 1.2032 0.12%
000378 摩根双债增利债券C 1.1915 0.12%
000948 华夏恒生通联接A 1.3813 0.12%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8218 0.12%
001745 易方达瑞富混合I 1.5409 0.12%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0423 0.12%
002376 国寿安保核心产业混合 1.6090 0.12%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8038 0.12%
003024 平安惠金定开债A 1.3549 0.12%
003026 安信新价值混合A 2.0455 0.12%
003027 安信新价值混合C 2.0032 0.12%
003286 平安惠享纯债A 1.1855 0.12%
004225 国寿安保稳诚混合A 1.2130 0.12%
004226 国寿安保稳诚混合C 1.2042 0.12%
004441 富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
005139 前海开源弘丰债券C 1.1229 0.12%
005580 光大晟利债券C 1.2890 0.12%
005734 华夏恒生通联接C 1.3467 0.12%
006106 景顺长城量化港股通股票A 1.1098 0.12%
006460 人保鑫裕增强C 1.1378 0.12%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.1161 0.12%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.1034 0.12%
008384 银华汇益一年持有期混合A 1.1196 0.12%
008469 朱雀安鑫回报A 1.2472 0.12%
008470 朱雀安鑫回报C 1.2244 0.12%
008556 易方达裕富债券A 1.2072 0.12%
008557 易方达裕富债券C 1.1884 0.12%
008691 平安增利六个月定开债C 1.2809 0.12%
008692 平安增利六个月定开债E 1.2809 0.12%
008854 南方内需增长两年股票A 1.2744 0.12%
009098 景顺长城价值领航混合 1.9058 0.12%
009308 天弘安康颐养混合C 1.3110 0.12%
009542 银华富利精选混合A 0.4982 0.12%
009637 招商信用C 1.0657 0.12%
009846 国富港股通远见价值混合A 0.8430 0.12%
010546 中加聚隆持有期混合C 1.1216 0.12%
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1027 0.12%
011663 华安研究驱动混合A 0.8366 0.12%
012010 富国泰享回报6个月持有期混合A 1.1839 0.12%
012171 华夏永顺一年持有混合C 1.1647 0.12%
012430 农银瑞康6个月持有混合 1.1391 0.12%
012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1717 0.12%
012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 1.1509 0.12%
013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1111 0.12%
013098 财通资管双盈债券发起式C 1.0893 0.12%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6629 0.12%
013440 嘉实产业优势混合C 1.0894 0.12%
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.9393 0.12%
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.9127 0.12%
013661 华安研究领航混合A 0.9059 0.12%
014044 银华富利精选混合C 0.4842 0.12%
014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1179 0.12%
014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0771 0.12%
014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1452 0.12%
014679 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1312 0.12%
014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0754 0.12%
015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9573 0.12%
015958 财通资管双安债券C 1.0657 0.12%
017232 工银稳润一年持有混合A 1.0554 0.12%
017233 工银稳润一年持有混合C 1.0404 0.12%
017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.6524 0.12%
018214 景顺长城景颐辰利债券A 1.0502 0.12%
018215 景顺长城景颐辰利债券C 1.0360 0.12%
018592 中欧汇利债券A 1.0863 0.12%
018593 中欧汇利债券C 1.0717 0.12%
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A 1.1258 0.12%
018861 景顺长城量化港股通股票C 1.0444 0.12%
019260 富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A 1.2430 0.12%
019268 交银安心收益债券E 1.2955 0.12%
019513 中欧汇利债券E 1.0833 0.12%
019697 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 1.1716 0.12%
020210 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0603 0.12%
021917 富荣富兴纯债C 1.2804 0.12%
022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9045 0.12%
022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 0.9010 0.12%
022712 中信保诚惠泽定开C 1.0998 0.12%
022713 中信保诚惠泽定开D 1.1069 0.12%
023078 西部利得多策略优选混合A 1.1292 0.12%
023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0125 0.12%
023541 中欧稳航90天持有债券C 1.0097 0.12%
023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1524 0.12%
023708 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1231 0.12%
023808 交银安心收益债券D 1.0938 0.12%
023813 摩根双债增利债券D 1.2033 0.12%
024936 交银安心收益债券C 1.1346 0.12%
024997 前海开源兴和债券A 1.0010 0.12%
025294 平安恒生指数增强C 0.9063 0.12%
026062 大成元瑞诚利债券A 0.9889 0.12%
026063 大成元瑞诚利债券C 0.9860 0.12%
026097 前海开源安和债券A 1.0247 0.12%
026098 前海开源安和债券C 1.0220 0.12%
026446 中欧稳泰120天持有债券A 1.0007 0.12%
159797 医疗器械ETF汇添富 0.6529 0.12%
159920 恒生ETF华夏 1.4654 0.12%
160133 南方天元LOF 4.2423 0.12%
161713 招商信用添利LOF 1.0588 0.12%
164705 恒生LOF 1.1077 0.12%
165530 中信保诚惠泽定开 1.1068 0.12%
513210 恒生E 1.4787 0.12%
513950 恒生红利 1.2590 0.12%
513990 港股通综 1.0948 0.12%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.9687 0.12%
562530 1000价值 1.2295 0.12%
673030 西部多策略优选混合C 1.1254 0.12%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4625 0.11%
000072 华安稳健回报混合A 1.3759 0.11%
000118 广发聚鑫A 1.5664 0.11%
000119 广发聚鑫C 1.5551 0.11%
000236 工银月月薪A 1.8230 0.11%
001633 万家瑞祥A 1.3187 0.11%
002425 金鹰元禧混合C 1.5814 0.11%
002711 广发集丰债券A 1.2253 0.11%
002712 广发集丰债券C 1.1982 0.11%
003379 中信保诚至选混合A 1.2317 0.11%
003380 中信保诚至选混合C 1.2244 0.11%
005588 长安裕腾混合A 1.1980 0.11%
005592 长安裕腾混合C 1.1701 0.11%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4285 0.11%
006717 平安惠金定开债C 1.3441 0.11%
006839 安信聚利增强债券A 1.3468 0.11%
006840 安信聚利增强债券C 1.3268 0.11%
007884 易方达恒盛3个月定开混合 1.1224 0.11%
008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0927 0.11%
008690 平安增利六个月定开债A 1.3149 0.11%
008855 南方内需增长两年股票C 1.2251 0.11%
009157 海富通富泽混合C 1.2259 0.11%
009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 1.1994 0.11%
009400 华安添瑞6个月混合A 1.2617 0.11%
009401 华安添瑞6个月混合C 1.2228 0.11%
009404 平安惠享纯债C 1.1591 0.11%
009428 鹏扬景沣六个月持有期混合A 1.1929 0.11%
010053 安信聚利增强债券B 1.3467 0.11%
010545 中加聚隆持有期混合A 1.1466 0.11%
010579 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0058 0.11%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4610 0.11%
011664 华安研究驱动混合C 0.8120 0.11%
011942 建信泓利一年持有期债券 1.1112 0.11%
012011 富国泰享回报6个月持有期混合C 1.1593 0.11%
012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1891 0.11%
012196 招商品质生活混合A 0.7530 0.11%
012197 招商品质生活混合C 0.7219 0.11%
013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9771 0.11%
013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9578 0.11%
013257 南方通元6个月持有债券A 1.0186 0.11%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6597 0.11%
013464 大成致远优势一年持有期混合C 1.4241 0.11%
013657 同泰同欣混合A 0.9988 0.11%
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.0989 0.11%
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.0818 0.11%
015434 金元顺安鼎泰债券A 1.0892 0.11%
015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0835 0.11%
015520 安信远见稳进一年持有混合C 1.3318 0.11%
015782 创金合信稳健添利债券A 1.1247 0.11%
015783 创金合信稳健添利债券C 1.1267 0.11%
016042 华安稳健回报混合C 1.3530 0.11%
016637 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A 1.0798 0.11%
017063 申万菱信乐成混合A 0.8060 0.11%
017224 国泰悦益六个月持有混合A 1.0891 0.11%
017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.6585 0.11%
017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.6489 0.11%
017669 大成卓远视野混合A 1.2225 0.11%
017670 大成卓远视野混合C 1.2066 0.11%
017947 国富港股通远见价值混合C 0.8301 0.11%
017979 交银国企改革灵活配置混合C 1.9275 0.11%
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C 1.1154 0.11%
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