热搜: 简易程序 广发聚丰混合A 诺安成长混合 富国中证军工指数(LOF)A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003260 博时利发纯债债券A 1.1227 0.04%
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.3937 0.04%
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.3557 0.04%
003349 长信稳益纯债债券A 1.1356 0.04%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
003407 景顺景泰丰利A 1.0774 0.04%
003408 景顺景泰丰利C 1.0799 0.04%
003454 招商招通纯债A 1.0455 0.04%
003455 招商招通纯债C 1.0474 0.04%
003672 兴业裕华债券A 1.0769 0.04%
003730 博时富华纯债债券A 1.1021 0.04%
003806 华安新恒利混合C 1.4917 0.04%
003847 华安鼎丰债券发起式A 1.2270 0.04%
004104 中信保诚稳鑫债券A 1.2127 0.04%
004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2124 0.04%
004388 鹏华丰享债券 1.3180 0.04%
004389 大成惠明纯债债券A 1.1104 0.04%
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.3520 0.04%
004927 中航军民融合精选C 1.0605 0.04%
004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.1024 0.04%
004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.1075 0.04%
005301 前海开源弘泽债券A 1.2398 0.04%
005302 前海开源弘泽债券C 1.2052 0.04%
005439 易方达恒安定开债券 1.1156 0.04%
005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.5339 0.04%
005719 招商招诚半年定开债发起式 1.1100 0.04%
005779 鑫元常利定期开放债券 1.0685 0.04%
005833 工银红利优享混合A 1.0983 0.04%
005834 工银红利优享混合C 1.0753 0.04%
005845 长城久荣纯债定开 1.1039 0.04%
005945 工银可转债优选债券A 1.4440 0.04%
005946 工银可转债优选债券C 1.3957 0.04%
005951 民生恒益纯债A 1.0533 0.04%
006022 富国大盘价值量化精选混合A 1.6976 0.04%
006089 永赢润益债券C 1.1375 0.04%
006112 易方达恒惠定开债 1.1283 0.04%
006135 长江乐鑫定开债 1.0357 0.04%
006177 中信保诚稳达A 1.1715 0.04%
006178 中信保诚稳达C 1.1680 0.04%
006191 华夏鼎通债券A 1.0913 0.04%
006192 华夏鼎通债券C 1.1017 0.04%
006242 宝盈盈润纯债债券A 1.1270 0.04%
006393 招商添德3个月定开债A 1.1279 0.04%
006631 鑫元臻利A 1.0616 0.04%
006632 鑫元臻利C 1.0499 0.04%
006653 南方畅利 1.1195 0.04%
006665 华夏鼎康债券A 1.0611 0.04%
006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 1.0531 0.04%
006854 人保鑫泽纯债A 1.1250 0.04%
006855 人保鑫泽纯债C 1.1193 0.04%
006961 南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
006962 南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
006993 鑫元承利三个月定开债 1.0433 0.04%
007037 海富通聚合纯债 1.1121 0.04%
007088 民生加银恒裕债券A 1.0375 0.04%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.2225 0.04%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.04%
007331 国泰惠融纯债债券 1.1030 0.04%
007396 广发景辉纯债 1.0080 0.04%
007415 南方致远混合A 1.5690 0.04%
007427 永赢凯利债券 1.0724 0.04%
007440 南方旭元A 1.1284 0.04%
007492 上银政策性金融债债券A 1.0556 0.04%
007676 蜂巢添汇纯债A 1.1295 0.04%
007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0951 0.04%
007714 南方贺元利率债A 1.1023 0.04%
007715 南方贺元利率债C 1.1122 0.04%
007936 平安惠澜纯债C 1.1386 0.04%
007969 西部利得得尊债券C 1.1625 0.04%
008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1758 0.04%
008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1605 0.04%
008244 上银鑫卓混合A 1.4178 0.04%
008257 南方1-5年国开债C 1.0738 0.04%
008483 广发央企80债券指数C 1.0384 0.04%
008548 浙商惠盈C 1.0836 0.04%
008565 泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
008642 国金惠远纯债A 1.0400 0.04%
008643 国金惠远纯债C 1.0373 0.04%
008722 永赢欣益一年 1.0839 0.04%
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 1.1301 0.04%
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 1.0979 0.04%
009050 易方达恒裕一年定开债 1.0275 0.04%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1361 0.04%
009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2500 0.04%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1391 0.04%
009829 长城优选增强六个月持有期混合A 1.1068 0.04%
009830 长城优选增强六个月持有期混合C 1.0810 0.04%
010092 永赢华嘉信用债A 1.2423 0.04%
010329 博时荣华混合C 0.8019 0.04%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2161 0.04%
010620 华安添利6个月债券C 1.1182 0.04%
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.2745 0.04%
010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1232 0.04%
010960 大成惠恒一年定开债券发起式 1.0210 0.04%
011012 泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
011038 新华利率债债券A 1.0627 0.04%
011039 新华利率债债券C 1.0324 0.04%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3749 0.04%
011176 平安恒鑫混合C 0.9847 0.04%
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0579 0.04%
011464 南华瑞利债券A 1.1009 0.04%
011465 南华瑞利债券C 1.0928 0.04%
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0044 0.04%
011656 天弘京津冀发起债A 1.0829 0.04%
011657 天弘京津冀发起债C 1.0985 0.04%
011784 天弘招添利A 1.0877 0.04%
011785 天弘招添利C 1.0816 0.04%
011927 博时汇誉回报混合A 0.9310 0.04%
011963 广发稳裕混合C 1.3691 0.04%
012050 天弘安盈一年持有C 1.1262 0.04%
012451 国寿安保安恒金融债债券 1.1148 0.04%
012897 中欧兴利债券C 1.0615 0.04%
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1270 0.04%
013186 长城恒利债券A 1.0079 0.04%
013251 中信建投稳硕债券A 1.0814 0.04%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1318 0.04%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1178 0.04%
013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.2124 0.04%
013497 易方达裕华利率债3个月定开债券 1.0123 0.04%
013594 南方7-10年国开债E 1.3420 0.04%
013695 弘毅远方久盈混合C 1.0278 0.04%
013780 华夏鼎丰债券 1.0452 0.04%
014056 太平丰润一年定开债券发起式 1.0056 0.04%
014181 富国大盘价值量化精选混合C 1.6784 0.04%
014258 国联恒泽纯债C 1.1476 0.04%
014387 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0194 0.04%
014459 南方1-5年国开债E 1.1346 0.04%
014503 泰信汇盈债券C 1.1411 0.04%
014511 英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
014512 英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
014712 恒生前海恒裕债券A 1.1344 0.04%
014877 长城瑞利债券C 1.0540 0.04%
014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 0.04%
014893 永赢添添欣12个月持有混合C 1.1559 0.04%
015332 恒生前海恒利纯债C 1.0338 0.04%
015402 长江丰瑞3个月持有债券型A 1.1383 0.04%
015403 长江丰瑞3个月持有债券型C 1.1284 0.04%
015464 兴全兴益债券A 1.1414 0.04%
015465 兴全兴益债券C 1.1230 0.04%
015470 华安添锦债券 1.0899 0.04%
015488 蜂巢丰泰三个月定开债券C 1.0959 0.04%
015523 华商鸿盛纯债债券 1.0535 0.04%
015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债券A 1.1881 0.04%
015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债券C 1.1785 0.04%
015745 上银鑫卓混合C 1.3773 0.04%
015804 华安添魁债券 1.0797 0.04%
015830 平安惠复纯债A 1.0728 0.04%
015831 平安惠复纯债C 1.0906 0.04%
015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.1243 0.04%
015948 南方光元债券A 1.0704 0.04%
015996 汇安裕盈纯债债券C 1.0187 0.04%
016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 1.0469 0.04%
016109 南方振元债券发起A 1.1401 0.04%
016111 鹏华丰尊债券 1.0353 0.04%
016126 景顺长城景泰永利纯债债券A 1.0911 0.04%
016295 新华利率债E 1.4210 0.04%
016302 兴业180天持有期债券C 1.1206 0.04%
016426 国泰信瑞纯债债券 1.0592 0.04%
016468 华安鼎丰债券发起式C 1.2078 0.04%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7598 0.04%
016743 长城永利债券A 1.0602 0.04%
016744 长城永利债券C 1.0864 0.04%
016925 华夏鼎辉债券A 1.0264 0.04%
017123 景顺长城景泰臻利纯债债券A 1.0841 0.04%
017124 景顺长城景泰臻利纯债债券C 1.0863 0.04%
017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0324 0.04%
017838 博时中债7-10政金债指数C 1.1572 0.04%
018080 鹏华稳健添利债券A 1.1074 0.04%
018081 鹏华稳健添利债券C 1.0997 0.04%
018091 博时利发纯债债券C 1.1192 0.04%
018225 大成策略回报混合C 1.1171 0.04%
018266 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1566 0.04%
018275 蜂巢丰嘉债券A 1.1308 0.04%
018277 博时稳健增利债券A 1.1681 0.04%
018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 1.1739 0.04%
018487 汇添富鑫荣纯债A 1.0617 0.04%
018488 汇添富鑫荣纯债C 1.0490 0.04%
018586 汇添富双享增利债券A 1.1259 0.04%
018597 兴全招益债券A 1.1233 0.04%
018598 兴全招益债券C 1.1090 0.04%
018615 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0830 0.04%
018843 长江安悦利率债债券C 1.0496 0.04%
018922 民生加银恒源债券 1.0427 0.04%
019041 浦银稳健富利180天持有债券A 1.1188 0.04%
019043 华夏鼎创债券A 1.0357 0.04%
019047 嘉实致裕纯债债券 1.0257 0.04%
019153 中欧锐意成长混合发起A 1.1128 0.04%
019178 富国瑞丰纯债债券A 1.0848 0.04%
019202 长盛全债指数增强债券C 1.7444 0.04%
019242 汇丰晋信2016周期混合C 1.3023 0.04%
019383 银华信用季季红债券D 1.0568 0.04%
019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
019491 大成景熙利率债A 1.0886 0.04%
019533 鑫元泽利C 1.1624 0.04%
019881 中信保诚稳达E 1.1639 0.04%
020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0521 0.04%
020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0436 0.04%
020082 易方达信用债债券D 1.1335 0.04%
020123 鑫元臻利D 1.0609 0.04%
020174 大成惠明纯债债券C 1.1024 0.04%
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