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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.57% | -1.55% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.61% | 2.32% |
| 300776 | 帝尔激光 | 3.54% | -0.22% |
| 601872 | 招商轮船 | 3.54% | -1.38% |
| 600685 | 中船防务 | 3.31% | 0.77% |
| 603613 | 国联股份 | 3.30% | -0.85% |
| 601989 | 中国重工 | 2.93% | 0.62% |
| 000661 | 长春高新 | 2.83% | -0.65% |
| 002049 | 紫光国微 | 2.36% | -2.55% |
| 000733 | 振华科技 | 2.26% | -1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |