最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0815	0.19%
012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0924	0.19%
012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0815	0.19%
012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6354	0.19%
013191	国联景惠混合C	1.0795	0.19%
013243	天弘安康颐丰一年持有期混合A	1.0968	0.19%
013244	天弘安康颐丰一年持有期混合C	1.1065	0.19%
013885	交银阿尔法核心混合C	4.2424	0.19%
014000	中欧丰利债券A	1.1290	0.19%
014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8250	0.19%
014671	富国裕利债券A	1.1812	0.19%
014672	富国裕利债券C	1.1606	0.19%
015667	银河文体娱乐混合C	0.9446	0.19%
015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1298	0.19%
017080	格林鑫利六个月持有期混合C	1.1758	0.19%
017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0992	0.19%
017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1417	0.19%
017718	嘉实多盈债券C	1.0863	0.19%
017859	交银持续成长主题混合C	2.5183	0.19%
017931	富达传承6个月股票A	1.1143	0.19%

017932	富达传承6个月股票C	1.0924	0.19%
018640	华安沣润债券A	1.1064	0.19%
019370	富国久利稳健配置混合型E	1.3526	0.19%
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.6979	0.19%
019500	招商安瑞进取债券C	2.4904	0.19%
020435	金信智能混合C	2.5312	0.19%
020508	嘉实债券C	1.2887	0.19%
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.7038	0.19%
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.0789	0.19%
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2410	0.19%
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2349	0.19%
021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.3023	0.19%
021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.2960	0.19%
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1650	0.19%
021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0856	0.19%
021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2567	0.19%
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2376	0.19%
022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0821	0.19%
022418	金鹰鑫瑞混合D	1.5412	0.19%
023052	交银中证A50指数A	1.1179	0.19%
023053	交银中证A50指数C	1.1138	0.19%
023066	安联安裕债券A	1.0347	0.19%
023067	安联安裕债券C	1.0285	0.19%
023431	天弘中证A50指数A	1.0773	0.19%
024187	信澳消费优选混合C	1.0710	0.19%
024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.3360	0.19%
024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3187	0.19%
025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2533	0.19%
025227	广发集瑞债券E	1.0854	0.19%
025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9768	0.19%
025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0251	0.19%
025904	兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0100	0.19%
025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0076	0.19%
026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0208	0.19%
026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0189	0.19%
026778	诺安智泉量化选股混合发起式A	0.9652	0.19%
026779	诺安智泉量化选股混合发起式C	0.9652	0.19%
070005	嘉实债券A	1.2892	0.19%
159136	A50ETF广发	0.9826	0.19%
159151	食品ETF华夏	0.9048	0.19%
159891	医疗ETF建信	0.3689	0.19%
166024	中欧恒利定开	1.0260	0.19%
516610	医疗设备ETF大成	0.4134	0.19%
560160	食品E	0.9093	0.19%
561750	A50博时	1.1265	0.19%
000059	国联安医药100A	0.9447	0.18%
000804	中信建投稳利A	1.5054	0.18%
000875	建信稳得利债A	1.5185	0.18%
001202	东方红领先精选混合A	1.6380	0.18%
001444	易方达瑞选E	1.8428	0.18%
001448	华商双翼平衡混合A	2.2340	0.18%
002087	国富新机遇混合A	1.6700	0.18%
002088	国富新机遇混合C	1.6310	0.18%
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.5994	0.18%
003194	上海国企ETF联接A	0.9150	0.18%
003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8280	0.18%
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2536	0.18%
004495	博时量化平衡混合A	1.4963	0.18%
004750	广发鑫和混合A	1.5278	0.18%
004751	广发鑫和混合C	1.4649	0.18%
004756	国寿安保稳吉混合A	1.4008	0.18%
005136	华安幸福生活混合A	3.7455	0.18%
005585	银河文体娱乐混合A	0.9778	0.18%
006569	国联安医药100C	0.9431	0.18%
008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2213	0.18%
008979	万家民丰回报一年持有期混合	1.2549	0.18%
009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1993	0.18%
009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1685	0.18%
010513	淳厚益加债券A	1.1199	0.18%
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.1369	0.18%
011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1882	0.18%
011521	鹏扬景源一年持有期混合A	1.1284	0.18%
011618	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1.7083	0.18%
011698	南方均衡回报混合A	1.3221	0.18%
011701	南方均衡回报混合C	1.2938	0.18%
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2750	0.18%
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2486	0.18%
012075	易方达稳健添利混合A	0.9519	0.18%
013190	国联景惠混合A	1.1003	0.18%
014001	中欧丰利债券C	1.1085	0.18%
014998	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.5719	0.18%
015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	0.18%
015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1132	0.18%
015601	宏利行业精选混合C	9.2410	0.18%
015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1407	0.18%
017079	格林鑫利六个月持有期混合A	1.1921	0.18%
017717	嘉实多盈债券A	1.1038	0.18%
018603	永赢鑫欣混合C	1.2211	0.18%
018641	华安沣润债券C	1.0932	0.18%
019195	博时量化平衡混合C	1.4858	0.18%
019297	博时卓越优选混合A	0.9363	0.18%
019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0768	0.18%
019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.0681	0.18%
020562	东方红领先精选混合C	1.6370	0.18%
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.0855	0.18%
021234	博时中证A50ETF发起式联接C	1.2395	0.18%
021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.1314	0.18%
021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.1202	0.18%
022148	诺安价值增长混合C	2.7175	0.18%
022149	诺安价值增长混合D	2.7242	0.18%
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1952	0.18%
022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0901	0.18%
022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	0.8864	0.18%
023108	广发中证A50ETF联接A	1.1427	0.18%
023109	广发中证A50ETF联接C	1.1392	0.18%
023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2170	0.18%
023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0768	0.18%
024288	兴业福盛债券A	1.0414	0.18%
024289	兴业福盛债券C	1.0390	0.18%
024808	华夏成长动力混合A	2.2850	0.18%
024809	华夏成长动力混合C	2.1880	0.18%
026506	建信丰享债券A	0.9864	0.18%
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.3966	0.18%
161233	国投瑞泰LOF	1.7909	0.18%
162204	宏利行业精选混合A	9.4649	0.18%
162215	宏利聚利债券LOF	1.0900	0.18%
167302	大湾区LOF	0.9785	0.18%
217018	招商安瑞进取债券A	2.5068	0.18%
320005	诺安价值增长混合A	2.7315	0.18%
501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8918	0.18%
510130	中盘ETF	7.2558	0.18%
510810	上海国企	0.8315	0.18%
515760	浙江国资	1.3487	0.18%
519062	海富通阿尔法A	1.0293	0.18%
519697	交银优势	5.5190	0.18%
519730	交银月月丰A	1.7536	0.18%
560130	食品基金	0.9017	0.18%
563850	食品广发	0.9343	0.18%
673110	西部利得新润混合A	2.2200	0.18%
000047	华夏双债增强A	2.2924	0.17%
000048	华夏双债增强C	2.2191	0.17%
000876	建信稳得利债C	1.4437	0.17%
001373	易方达新丝路	2.4170	0.17%
002222	嘉实新趋势混合A	1.6882	0.17%
002295	广发稳安混合A	1.8643	0.17%
003294	嘉实新趋势混合C	1.6873	0.17%
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.4176	0.17%
004757	国寿安保稳吉混合C	1.3933	0.17%
004836	国联鑫价值混合A	1.0573	0.17%
004837	国联鑫价值混合C	0.9802	0.17%
005005	中金瑞安混合发起A	1.8183	0.17%
005006	中金瑞安混合发起C	1.7552	0.17%
005366	摩根丰瑞债券A	1.0314	0.17%
006692	金信消费升级股票A	1.3647	0.17%
006693	金信消费升级股票C	1.3603	0.17%
006781	汇丰港股通精选股票	0.8223	0.17%
006844	中信建投稳利C	1.3811	0.17%
007099	安信尊享添益债券C	1.2487	0.17%
007343	嘉实科技创新混合	5.6546	0.17%
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2539	0.17%
009121	广发招享混合A	1.4079	0.17%
009943	浦银稳健丰利债券A	1.1407	0.17%
010514	淳厚益加债券C	1.0948	0.17%
010656	华商均衡30混合	0.7743	0.17%
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1498	0.17%
010881	南方宝顺混合A	1.1602	0.17%
010882	南方宝顺混合C	1.1226	0.17%
010949	景顺研究驱动三年持有混合	0.9579	0.17%
011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1625	0.17%
011087	易方达瑞康混合C	1.1529	0.17%
011522	鹏扬景源一年持有期混合C	1.1036	0.17%
011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1320	0.17%
011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0959	0.17%
011897	长城悦享回报债券A	0.8404	0.17%
011898	长城悦享回报债券C	0.8230	0.17%
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2436	0.17%
012076	易方达稳健添利混合C	0.9384	0.17%
012277	国泰佳益混合A	1.0667	0.17%
012278	国泰佳益混合C	1.0227	0.17%
012338	中信建投双鑫债券A	1.0618	0.17%
012339	中信建投双鑫债券C	1.0407	0.17%
013880	广发招享混合C	1.3807	0.17%
014096	交银经济新动力混合C	3.6157	0.17%
014386	华富安业一年持有期债券C	1.0886	0.17%
014758	民生加银医药健康股票C	0.4780	0.17%
014990	华安幸福生活混合C	3.6485	0.17%
015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1252	0.17%
015989	华安碳中和混合A	1.0578	0.17%
016330	鹏华创兴增利债券C	1.0152	0.17%
016331	鹏华创兴增利债券D	1.1152	0.17%