近一月国投瑞银港股通混合A|国投瑞银港股通价值发现混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银港股通混合A007110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1207 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1142 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1303 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1407 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1252 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1302 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1358 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1449 |
-1.55% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1627 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1599 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1544 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1673 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1658 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1579 |
-0.46% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1632 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1662 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1634 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1572 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1390 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1604 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1592 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银港股通混合A |
1.1617 |
-1.09% |
