近一月国投瑞银港股通混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银港股通价值发现混合007110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8148 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8090 |
1.01% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8009 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8032 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8012 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7951 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8041 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8027 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8161 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8152 |
1.09% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8064 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8028 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8057 |
-0.78% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8120 |
1.53% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7998 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8000 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8003 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7949 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7987 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7916 |
-0.35% |
