近一月中泰兴诚价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合A010728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1659 |
-0.80% |
| 2024-04-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1753 |
1.35% |
| 2024-04-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1597 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1453 |
0.96% |
| 2024-04-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1344 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1238 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1399 |
0.55% |
| 2024-04-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1337 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1316 |
0.97% |
| 2024-04-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1207 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1056 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1172 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.0985 |
-1.21% |
| 2024-04-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1119 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1135 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1154 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1134 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1290 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1284 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.1203 |
1.90% |
