近一月中泰兴诚价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合A010728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3399 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3302 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3436 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3529 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3450 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3608 |
0.73% |
| 2025-12-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3509 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3737 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3805 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3714 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3676 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3745 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3800 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3649 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3720 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3750 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3728 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3679 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3617 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3893 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.3916 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.4027 |
-1.35% |
